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中欧中证红利低波动指数C基金净值查询(023614)

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今天最新净值 0.9947 -0.0081 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0147 0.0005 0.0524% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9947
  • 成立日期：2025-05-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证红利低波动指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧中证红利低波动指数C(023614)基金累计收益率3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 0.9877 0.9947 0.9947 -0.0070 -0.70%
2026-09-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9947 0.9947 1.0028 1.0028 -0.0081 -0.81%
2026-09-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0028 1.0028 0.9993 0.9993 0.0035 0.35%
2026-09-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9993 0.9993 1.0089 1.0089 -0.0096 -0.95%
2026-09-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0089 1.0089 1.0058 1.0058 0.0031 0.31%
2026-09-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0058 1.0058 1.0029 1.0029 0.0029 0.29%
2026-09-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 1.0029 0.9934 0.9934 0.0095 0.96%
2026-09-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.9934 1.0020 1.0020 -0.0086 -0.86%
2026-09-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0020 1.0020 0.9978 0.9978 0.0042 0.42%
2026-09-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2026-09-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9984 0.9984 1.0044 1.0044 -0.0060 -0.60%
2026-09-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0044 1.0044 0.9934 0.9934 0.0110 1.11%
2026-08-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.9934 0.9875 0.9875 0.0059 0.60%
2026-08-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11%
2026-08-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9864 0.9864 0.9918 0.9918 -0.0054 -0.54%
2026-08-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9918 0.9918 0.9885 0.9885 0.0033 0.33%
2026-08-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9885 0.9885 0.9898 0.9898 -0.0013 -0.13%
2026-08-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9898 0.9898 0.9799 0.9799 0.0099 1.01%
2026-08-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9799 0.9799 0.9841 0.9841 -0.0042 -0.43%
2026-08-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.9841 0.9784 0.9784 0.0057 0.58%
2026-08-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 0.9784 0.9673 0.9673 0.0111 1.15%
2026-08-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9673 0.9673 0.9645 0.9645 0.0028 0.29%
2026-08-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9645 0.9645 0.9618 0.9618 0.0027 0.28%
2026-08-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9618 0.9618 0.9651 0.9651 -0.0033 -0.34%
2026-08-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2026-08-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9667 0.9667 0.9707 0.9707 -0.0040 -0.41%
2026-08-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9707 0.9707 0.9705 0.9705 0.0002 0.02%
2026-08-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9705 0.9705 0.9665 0.9665 0.0040 0.41%
2026-08-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 0.9665 0.9724 0.9724 -0.0059 -0.61%
2026-08-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2026-08-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9716 0.9716 0.9830 0.9830 -0.0114 -1.17%
2026-08-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9830 0.9830 1.0034 1.0034 -0.0204 -2.08%
2026-08-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2026-07-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0016 1.0016 1.0049 1.0049 -0.0033 -0.33%
2026-07-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0049 1.0049 0.9893 0.9893 0.0156 1.58%
2026-07-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9893 0.9893 0.9804 0.9804 0.0089 0.91%
2026-07-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9804 0.9804 0.9728 0.9728 0.0076 0.78%
2026-07-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9728 0.9728 0.9691 0.9691 0.0037 0.38%
2026-07-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9691 0.9691 0.9775 0.9775 -0.0084 -0.86%
2026-07-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9775 0.9775 0.9735 0.9735 0.0040 0.41%
2026-07-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9735 0.9735 0.9681 0.9681 0.0054 0.56%
2026-07-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9681 0.9681 0.9801 0.9801 -0.0120 -1.24%
2026-07-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9801 0.9801 0.9558 0.9558 0.0243 2.54%
2026-07-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9558 0.9558 0.9539 0.9539 0.0019 0.20%
2026-07-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9539 0.9539 0.9617 0.9617 -0.0078 -0.81%
2026-07-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9617 0.9617 0.9501 0.9501 0.0116 1.22%
2026-07-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9501 0.9501 0.9420 0.9420 0.0081 0.86%
2026-07-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62%
2026-07-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9270 0.9270 0.9242 0.9242 0.0028 0.30%
2026-07-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9242 0.9242 0.9333 0.9333 -0.0091 -0.98%
2026-07-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9333 0.9333 0.9243 0.9243 0.0090 0.97%
2026-07-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9243 0.9243 0.9300 0.9300 -0.0057 -0.61%
2026-07-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97%
2026-07-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9120 0.9120 0.9093 0.9093 0.0027 0.30%
2026-07-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9093 0.9093 0.9019 0.9019 0.0074 0.82%
2026-07-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9019 0.9019 0.8928 0.8928 0.0091 1.02%
2026-06-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.8928 0.8928 0.9098 0.9098 -0.0170 -1.90%
2026-06-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9098 0.9098 0.9042 0.9042 0.0056 0.62%
2026-06-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9042 0.9042 0.9087 0.9087 -0.0045 -0.50%
2026-06-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9087 0.9087 0.9183 0.9183 -0.0096 -1.05%
2026-06-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9183 0.9183 0.9358 0.9358 -0.0175 -1.91%
2026-06-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9358 0.9358 0.9314 0.9314 0.0044 0.47%
2026-06-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9314 0.9314 0.9302 0.9302 0.0012 0.13%
2026-06-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9302 0.9302 0.9522 0.9522 -0.0220 -2.37%
2026-06-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9522 0.9522 0.9568 0.9568 -0.0046 -0.48%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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