中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询(024349)

今天最新净值 0.8734 -0.0103 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1655 0.0149 1.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8734
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

近一季中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金累计收益率-12.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8609	0.8609	0.8734	0.8734	-0.0125	-1.45%
2026-09-14	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8734	0.8734	0.8837	0.8837	-0.0103	-1.17%
2026-09-11	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8837	0.8837	0.8917	0.8917	-0.0080	-0.90%
2026-09-10	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8917	0.8917	0.8982	0.8982	-0.0065	-0.72%
2026-09-09	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8982	0.8982	0.8936	0.8936	0.0046	0.51%
2026-09-08	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8936	0.8936	0.8823	0.8823	0.0113	1.28%
2026-09-07	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8823	0.8823	0.8899	0.8899	-0.0076	-0.86%
2026-09-04	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8899	0.8899	0.8857	0.8857	0.0042	0.47%
2026-09-03	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8857	0.8857	0.8875	0.8875	-0.0018	-0.20%
2026-09-02	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8875	0.8875	0.8880	0.8880	-0.0005	-0.06%

2026-09-01	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8880	0.8880	0.8834	0.8834	0.0046	0.52%
2026-08-31	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8834	0.8834	0.8706	0.8706	0.0128	1.47%
2026-08-28	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8706	0.8706	0.8661	0.8661	0.0045	0.52%
2026-08-27	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8661	0.8661	0.8540	0.8540	0.0121	1.42%
2026-08-26	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8540	0.8540	0.8527	0.8527	0.0013	0.15%
2026-08-25	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8527	0.8527	0.8454	0.8454	0.0073	0.86%
2026-08-24	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8454	0.8454	0.8533	0.8533	-0.0079	-0.93%
2026-08-21	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8533	0.8533	0.8525	0.8525	0.0008	0.09%
2026-08-20	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8525	0.8525	0.8524	0.8524	0.0001	0.01%
2026-08-19	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8524	0.8524	0.8986	0.8986	-0.0462	-5.14%
2026-08-18	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8986	0.8986	0.9073	0.9073	-0.0087	-0.96%
2026-08-17	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9073	0.9073	0.8920	0.8920	0.0153	1.72%
2026-08-14	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8920	0.8920	0.8895	0.8895	0.0025	0.28%
2026-08-13	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8895	0.8895	0.9004	0.9004	-0.0109	-1.21%
2026-08-12	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9004	0.9004	0.8896	0.8896	0.0108	1.21%

2026-08-11	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8896	0.8896	0.9075	0.9075	-0.0179	-2.01%
2026-08-10	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9075	0.9075	0.8917	0.8917	0.0158	1.77%
2026-08-07	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8917	0.8917	0.8853	0.8853	0.0064	0.72%
2026-08-06	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8853	0.8853	0.8872	0.8872	-0.0019	-0.21%
2026-08-05	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8872	0.8872	0.8793	0.8793	0.0079	0.90%
2026-08-04	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8793	0.8793	0.8710	0.8710	0.0083	0.95%
2026-08-03	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8710	0.8710	0.8532	0.8532	0.0178	2.09%
2026-07-31	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8532	0.8532	0.8412	0.8412	0.0120	1.43%
2026-07-30	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8412	0.8412	0.8503	0.8503	-0.0091	-1.07%
2026-07-29	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8503	0.8503	0.8327	0.8327	0.0176	2.11%
2026-07-28	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8327	0.8327	0.8485	0.8485	-0.0158	-1.86%
2026-07-27	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8485	0.8485	0.8260	0.8260	0.0225	2.72%
2026-07-24	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8260	0.8260	0.8506	0.8506	-0.0246	-2.89%
2026-07-23	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8506	0.8506	0.8343	0.8343	0.0163	1.95%
2026-07-22	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8343	0.8343	0.8500	0.8500	-0.0157	-1.85%
2026-07-21	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8500	0.8500	0.8297	0.8297	0.0203	2.45%
2026-07-20	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8297	0.8297	0.8286	0.8286	0.0011	0.13%
2026-07-17	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8286	0.8286	0.8684	0.8684	-0.0398	-4.58%
2026-07-16	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8684	0.8684	0.8783	0.8783	-0.0099	-1.13%
2026-07-15	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8783	0.8783	0.8878	0.8878	-0.0095	-1.07%
2026-07-14	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8878	0.8878	0.9036	0.9036	-0.0158	-1.78%
2026-07-13	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9036	0.9036	0.9648	0.9648	-0.0612	-6.77%
2026-07-10	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9648	0.9648	0.9391	0.9391	0.0257	2.74%
2026-07-09	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9391	0.9391	0.9258	0.9258	0.0133	1.44%
2026-07-08	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9258	0.9258	0.9453	0.9453	-0.0195	-2.06%
2026-07-07	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9453	0.9453	0.9736	0.9736	-0.0283	-2.99%
2026-07-06	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9736	0.9736	1.0003	1.0003	-0.0267	-2.74%
2026-07-03	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0003	1.0003	0.9681	0.9681	0.0322	3.33%
2026-07-02	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9681	0.9681	0.9878	0.9878	-0.0197	-1.99%
2026-07-01	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9878	0.9878	0.9827	0.9827	0.0051	0.52%
2026-06-30	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9827	0.9827	0.9471	0.9471	0.0356	3.76%
2026-06-29	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9471	0.9471	0.9567	0.9567	-0.0096	-1.01%
2026-06-26	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9567	0.9567	0.9741	0.9741	-0.0174	-1.79%
2026-06-25	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9741	0.9741	0.9814	0.9814	-0.0073	-0.74%
2026-06-24	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9814	0.9814	0.9768	0.9768	0.0046	0.47%
2026-06-23	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.9768	0.9768	1.0033	1.0033	-0.0265	-2.64%
2026-06-22	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0033	1.0033	1.0099	1.0099	-0.0066	-0.65%
2026-06-18	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0099	1.0099	1.0128	1.0128	-0.0029	-0.29%
2026-06-17	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0128	1.0128	1.0118	1.0118	0.0010	0.10%
2026-06-16	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0118	1.0118	1.0103	1.0103	0.0015	0.15%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%