中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询(024349)
今天最新净值
1.2638
-0.0399 -3.16%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.2647
0.0047 0.3713%
- 累计净值：1.2638
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近一季,中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金累计收益率19.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2638 |
1.2638 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0399 |
-3.16% |
| 2026-01-19 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0220 |
1.72% |
| 2026-01-16 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0105 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0398 |
-3.08% |
| 2026-01-14 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0553 |
-4.16% |
| 2026-01-12 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0770 |
5.90% |
| 2026-01-09 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0328 |
2.58% |
| 2026-01-08 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0431 |
3.50% |
|
|
| 2026-01-07 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-01-06 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0353 |
2.93% |
| 2026-01-05 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0190 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0295 |
2.55% |
| 2025-12-30 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-29 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-12-26 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0143 |
1.26% |
| 2025-12-25 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1311 |
1.1311 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0347 |
3.16% |
| 2025-12-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0331 |
3.11% |
| 2025-12-23 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0263 |
-2.47% |
| 2025-12-22 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0124 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0182 |
1.72% |
| 2025-12-17 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-12-16 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0115 |
-1.07% |
|
|
| 2025-12-15 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0176 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0266 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0130 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0165 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0318 |
1.0318 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0349 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0200 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
024349 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0092 |
-0.87% |
