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中欧国证通用航空产业指数发起C - 基金主页(代码:024349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8626 -0.0072 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1655 0.0149 1.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8626
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.29%	-3.26%	-4.93%	-14.83%	-19.12%	-	-	17.83%
同类排名	4673/4773	4844/5467	2032/5421	4094/5238	3913/4400			-

中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8728	1.18%
2026-09-17	0.8626	-0.83%
2026-09-16	0.8698	1.03%
2026-09-15	0.8609	-1.45%
2026-09-14	0.8734	-1.17%
2026-09-11	0.8837	-0.90%

中欧国证通用航空产业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0000	4.57%	1.64%
688297	中无人机	0.0000	3.57%	3.66%
002389	航天彩虹	0.0000	3.49%	3.58%
600316	洪都航空	0.0000	3.27%	2.83%
600038	中直股份	0.0000	3.01%	2.39%
688248	南网科技	0.0000	2.75%	9.17%
688582	芯动联科	0.0000	2.63%	1.82%
300045	华力创通	0.0000	2.61%	1.42%
001696	宗申动力	0.0000	2.53%	1.93%
688002	XD睿创微	0.0000	2.47%	2.31%

中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)基金档案

基金代码	024349	基金简称	中欧国证通用航空产业指数发起C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%