中欧瑾泉灵活配置混合A基金净值查询(001110)
今天最新净值
1.8143
0.0172 0.9600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9358
0.0130 0.6772%
- 累计净值：1.9243
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：1.0972亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一季,中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9228 |
2.0328 |
1.9330 |
2.0430 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9330 |
2.0430 |
1.8859 |
1.9959 |
0.0471 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8859 |
1.9959 |
1.9314 |
2.0414 |
-0.0455 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9314 |
2.0414 |
1.9081 |
2.0181 |
0.0233 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9081 |
2.0181 |
1.9130 |
2.0230 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9130 |
2.0230 |
1.8883 |
1.9983 |
0.0247 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8883 |
1.9983 |
1.8847 |
1.9947 |
0.0036 |
0.19% |
| 2024-04-09 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8847 |
1.9947 |
1.8891 |
1.9991 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8891 |
1.9991 |
1.8839 |
1.9939 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8839 |
1.9939 |
1.8751 |
1.9851 |
0.0088 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-02 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8751 |
1.9851 |
1.8571 |
1.9671 |
0.0180 |
0.97% |
| 2024-04-01 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8571 |
1.9671 |
1.8496 |
1.9596 |
0.0075 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8496 |
1.9596 |
1.8201 |
1.9301 |
0.0295 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8201 |
1.9301 |
1.8165 |
1.9265 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8165 |
1.9265 |
1.8233 |
1.9333 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8233 |
1.9333 |
1.8166 |
1.9266 |
0.0067 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8166 |
1.9266 |
1.8131 |
1.9231 |
0.0035 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8131 |
1.9231 |
1.8259 |
1.9359 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8259 |
1.9359 |
1.8231 |
1.9331 |
0.0028 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8231 |
1.9331 |
1.8179 |
1.9279 |
0.0052 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8179 |
1.9279 |
1.8291 |
1.9391 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8291 |
1.9391 |
1.8143 |
1.9243 |
0.0148 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8143 |
1.9243 |
1.7971 |
1.9071 |
0.0172 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7971 |
1.9071 |
1.7874 |
1.8974 |
0.0097 |
0.54% |
| 2024-03-13 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7874 |
1.8974 |
1.7856 |
1.8956 |
0.0018 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7856 |
1.8956 |
1.8131 |
1.9231 |
-0.0275 |
-1.52% |
| 2024-03-11 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8131 |
1.9231 |
1.8151 |
1.9251 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8151 |
1.9251 |
1.8008 |
1.9108 |
0.0143 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8008 |
1.9108 |
1.7911 |
1.9011 |
0.0097 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7911 |
1.9011 |
1.7872 |
1.8972 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7872 |
1.8972 |
1.7776 |
1.8876 |
0.0096 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7776 |
1.8876 |
1.7633 |
1.8733 |
0.0143 |
0.81% |
| 2024-03-01 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7633 |
1.8733 |
1.7664 |
1.8764 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7664 |
1.8764 |
1.7461 |
1.8561 |
0.0203 |
1.16% |
| 2024-02-28 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7461 |
1.8561 |
1.7694 |
1.8794 |
-0.0233 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7694 |
1.8794 |
1.7590 |
1.8690 |
0.0104 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7590 |
1.8690 |
1.7829 |
1.8929 |
-0.0239 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7829 |
1.8929 |
1.7797 |
1.8897 |
0.0032 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7797 |
1.8897 |
1.7640 |
1.8740 |
0.0157 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7640 |
1.8740 |
1.7634 |
1.8734 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7634 |
1.8734 |
1.7581 |
1.8681 |
0.0053 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7581 |
1.8681 |
1.7312 |
1.8412 |
0.0269 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7312 |
1.8412 |
1.7043 |
1.8143 |
0.0269 |
1.58% |
| 2024-02-07 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7043 |
1.8143 |
1.6691 |
1.7791 |
0.0352 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6691 |
1.7791 |
1.6065 |
1.7165 |
0.0626 |
3.90% |
| 2024-02-05 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6065 |
1.7165 |
1.6402 |
1.7502 |
-0.0337 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6402 |
1.7502 |
1.6664 |
1.7764 |
-0.0262 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6664 |
1.7764 |
1.6891 |
1.7991 |
-0.0227 |
-1.34% |
| 2024-01-31 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6891 |
1.7991 |
1.7090 |
1.8190 |
-0.0199 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7090 |
1.8190 |
1.7394 |
1.8494 |
-0.0304 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7394 |
1.8494 |
1.7497 |
1.8597 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7497 |
1.8597 |
1.7473 |
1.8573 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7473 |
1.8573 |
1.6933 |
1.8033 |
0.0540 |
3.19% |
| 2024-01-24 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6933 |
1.8033 |
1.6662 |
1.7762 |
0.0271 |
1.63% |
| 2024-01-23 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6662 |
1.7762 |
1.6490 |
1.7590 |
0.0172 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.6490 |
1.7590 |
1.7128 |
1.8228 |
-0.0638 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.7128 |
1.8228 |
1.7269 |
1.8369 |
-0.0141 |
-0.82% |
