中欧中证红利低波动指数A基金净值查询(023613)

今天最新净值 0.9980 -0.0082 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0168 0.0005 0.0524% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：2025-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证红利低波动指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证红利低波动指数A(023613)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9910	0.9910	0.9980	0.9980	-0.0070	-0.70%
2026-09-15	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9980	0.9980	1.0062	1.0062	-0.0082	-0.81%
2026-09-14	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0062	1.0062	1.0026	1.0026	0.0036	0.36%
2026-09-11	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0026	1.0026	1.0123	1.0123	-0.0097	-0.96%
2026-09-10	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0123	1.0123	1.0091	1.0091	0.0032	0.32%
2026-09-09	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0091	1.0091	1.0062	1.0062	0.0029	0.29%
2026-09-08	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0062	1.0062	0.9967	0.9967	0.0095	0.95%
2026-09-07	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9967	0.9967	1.0053	1.0053	-0.0086	-0.86%
2026-09-04	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0053	1.0053	1.0011	1.0011	0.0042	0.42%
2026-09-03	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0011	1.0011	1.0016	1.0016	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0016	1.0016	1.0077	1.0077	-0.0061	-0.61%
2026-09-01	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0077	1.0077	0.9967	0.9967	0.0110	1.10%
2026-08-31	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9967	0.9967	0.9906	0.9906	0.0061	0.62%
2026-08-28	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9906	0.9906	0.9896	0.9896	0.0010	0.10%
2026-08-27	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9896	0.9896	0.9949	0.9949	-0.0053	-0.53%
2026-08-26	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9949	0.9949	0.9917	0.9917	0.0032	0.32%
2026-08-25	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9917	0.9917	0.9930	0.9930	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9930	0.9930	0.9830	0.9830	0.0100	1.02%
2026-08-21	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9830	0.9830	0.9872	0.9872	-0.0042	-0.43%
2026-08-20	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9872	0.9872	0.9815	0.9815	0.0057	0.58%
2026-08-19	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9815	0.9815	0.9704	0.9704	0.0111	1.14%
2026-08-18	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9704	0.9704	0.9675	0.9675	0.0029	0.30%
2026-08-17	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9675	0.9675	0.9649	0.9649	0.0026	0.27%
2026-08-14	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9649	0.9649	0.9681	0.9681	-0.0032	-0.33%
2026-08-13	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9681	0.9681	0.9697	0.9697	-0.0016	-0.16%

2026-08-12	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9697	0.9697	0.9737	0.9737	-0.0040	-0.41%
2026-08-11	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9737	0.9737	0.9735	0.9735	0.0002	0.02%
2026-08-10	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9735	0.9735	0.9695	0.9695	0.0040	0.41%
2026-08-07	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9695	0.9695	0.9754	0.9754	-0.0059	-0.60%
2026-08-06	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9754	0.9754	0.9745	0.9745	0.0009	0.09%
2026-08-05	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9745	0.9745	0.9860	0.9860	-0.0115	-1.18%
2026-08-04	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9860	0.9860	1.0065	1.0065	-0.0205	-2.08%
2026-08-03	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0065	1.0065	1.0046	1.0046	0.0019	0.19%
2026-07-31	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0046	1.0046	1.0079	1.0079	-0.0033	-0.33%
2026-07-30	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0079	1.0079	0.9923	0.9923	0.0156	1.57%
2026-07-29	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9923	0.9923	0.9833	0.9833	0.0090	0.92%
2026-07-28	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9833	0.9833	0.9757	0.9757	0.0076	0.78%
2026-07-27	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9757	0.9757	0.9720	0.9720	0.0037	0.38%
2026-07-24	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9720	0.9720	0.9804	0.9804	-0.0084	-0.86%
2026-07-23	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9804	0.9804	0.9763	0.9763	0.0041	0.42%
2026-07-22	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9763	0.9763	0.9710	0.9710	0.0053	0.55%
2026-07-21	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9710	0.9710	0.9830	0.9830	-0.0120	-1.24%
2026-07-20	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9830	0.9830	0.9586	0.9586	0.0244	2.55%
2026-07-17	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9586	0.9586	0.9567	0.9567	0.0019	0.20%
2026-07-16	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9567	0.9567	0.9645	0.9645	-0.0078	-0.81%
2026-07-15	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9645	0.9645	0.9528	0.9528	0.0117	1.23%
2026-07-14	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9528	0.9528	0.9447	0.9447	0.0081	0.86%
2026-07-13	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9447	0.9447	0.9297	0.9297	0.0150	1.61%
2026-07-10	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9297	0.9297	0.9269	0.9269	0.0028	0.30%
2026-07-09	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9269	0.9269	0.9360	0.9360	-0.0091	-0.98%
2026-07-08	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9360	0.9360	0.9269	0.9269	0.0091	0.98%
2026-07-07	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9269	0.9269	0.9326	0.9326	-0.0057	-0.61%
2026-07-06	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9326	0.9326	0.9146	0.9146	0.0180	1.97%
2026-07-03	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9146	0.9146	0.9118	0.9118	0.0028	0.31%
2026-07-02	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9118	0.9118	0.9045	0.9045	0.0073	0.81%
2026-07-01	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9045	0.9045	0.8953	0.8953	0.0092	1.03%
2026-06-30	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.8953	0.8953	0.9124	0.9124	-0.0171	-1.91%
2026-06-29	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9124	0.9124	0.9067	0.9067	0.0057	0.63%
2026-06-26	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9067	0.9067	0.9112	0.9112	-0.0045	-0.49%
2026-06-25	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9112	0.9112	0.9209	0.9209	-0.0097	-1.05%
2026-06-24	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9209	0.9209	0.9384	0.9384	-0.0175	-1.90%
2026-06-23	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9384	0.9384	0.9339	0.9339	0.0045	0.48%
2026-06-22	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9339	0.9339	0.9327	0.9327	0.0012	0.13%
2026-06-18	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9327	0.9327	0.9548	0.9548	-0.0221	-2.37%
2026-06-17	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9548	0.9548	0.9594	0.9594	-0.0046	-0.48%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%