中欧中证红利低波动指数A基金净值查询(023613)
今天最新净值
0.9824
-0.0020 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9844
0.0020 0.2073%
- 累计净值：0.9824
- 成立日期：2025-05-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证红利低波动指数A(023613)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-16 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-12-12 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
0.9948 |
0.9948 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
023613 |
中欧中证红利低波动指数A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0012 |
0.12% |
