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| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-01-21 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2618 | 1.2618 | 1.2656 | 1.2656 | -0.0038 | -0.30% |
| 2026-01-20 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2656 | 1.2656 | 1.3055 | 1.3055 | -0.0399 | -3.15% |
| 2026-01-19 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.3055 | 1.3055 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0221 | 1.72% |
| 2026-01-16 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2834 | 1.2834 | 1.2940 | 1.2940 | -0.0106 | -0.82% |
| 2026-01-15 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2940 | 1.2940 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0398 | -3.08% |
| 2026-01-14 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.3338 | 1.3338 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0042 | 0.32% |
| 2026-01-13 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.3296 | 1.3296 | 1.3850 | 1.3850 | -0.0554 | -4.17% |
| 2026-01-12 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.3850 | 1.3850 | 1.3079 | 1.3079 | 0.0771 | 5.89% |
| 2026-01-09 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.3079 | 1.3079 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0329 | 2.58% |
| 2026-01-08 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0432 | 3.51% |
|
| ||||||||
| 2026-01-07 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2318 | 1.2318 | 1.2423 | 1.2423 | -0.0105 | -0.85% |
| 2026-01-06 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2423 | 1.2423 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0353 | 2.92% |
| 2026-01-05 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2070 | 1.2070 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0191 | 1.61% |
| 2025-12-31 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1879 | 1.1879 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0295 | 2.55% |
| 2025-12-30 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1584 | 1.1584 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0048 | -0.41% |
| 2025-12-29 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1468 | 1.1468 | 0.0164 | 1.43% |
| 2025-12-26 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1468 | 1.1468 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0143 | 1.26% |
| 2025-12-25 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1325 | 1.1325 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0347 | 3.16% |
| 2025-12-24 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0978 | 1.0978 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0331 | 3.11% |
| 2025-12-23 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0647 | 1.0647 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0263 | -2.47% |
| 2025-12-22 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0033 | 0.30% |
| 2025-12-19 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0125 | 1.16% |
| 2025-12-18 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0752 | 1.0752 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0182 | 1.72% |
| 2025-12-17 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0100 | -0.94% |
| 2025-12-16 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0115 | -1.07% |
|
| ||||||||
| 2025-12-15 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0785 | 1.0785 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0176 | 1.66% |
| 2025-12-11 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0038 | -0.36% |
| 2025-12-10 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0645 | 1.0645 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0040 | 0.38% |
| 2025-12-09 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0047 | -0.44% |
| 2025-12-08 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0073 | 0.69% |
| 2025-12-05 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0267 | 2.59% |
| 2025-12-04 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0084 | 0.82% |
| 2025-12-03 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0155 | -1.49% |
| 2025-12-02 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0041 | -0.39% |
| 2025-12-01 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0098 | 0.95% |
| 2025-11-28 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0129 | 1.27% |
| 2025-11-27 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0037 | 0.36% |
| 2025-11-26 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0166 | -1.63% |
| 2025-11-25 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0328 | 1.0328 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0349 | 3.50% |
| 2025-11-21 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 0.9979 | 0.9979 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0200 | -1.96% |
| 2025-11-20 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0101 | -0.98% |
| 2025-11-19 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0011 | -0.11% |
| 2025-11-18 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0160 | -1.53% |
| 2025-11-17 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0451 | 1.0451 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0080 | 0.77% |
| 2025-11-14 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0100 | -0.96% |
| 2025-11-13 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0471 | 1.0471 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0039 | 0.37% |
| 2025-11-12 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0432 | 1.0432 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0114 | -1.08% |
| 2025-11-11 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0031 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0022 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0055 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0038 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0016 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0556 | 1.0556 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0164 | -1.53% |
| 2025-11-03 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0025 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0059 | -0.55% |
| 2025-10-30 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0123 | -1.13% |
| 2025-10-29 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0877 | 1.0877 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0072 | 0.67% |
| 2025-10-28 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0021 | 0.19% |
| 2025-10-27 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0115 | 1.08% |
| 2025-10-24 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0199 | 1.90% |
| 2025-10-23 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0470 | 1.0470 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0008 | 0.08% |
| 2025-10-22 | 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0092 | -0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2.0213 | 4.80% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2.0166 | 4.79% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8703 | 4.08% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8400 | 4.08% |
| 科创中欧 | 3.0845 | 4.01% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7652 | 4.01% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.7373 | 4.01% |
| 中欧智能制造混合A | 1.9534 | 3.94% |
| 中欧智能制造混合C | 1.9146 | 3.94% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9503 | 2.35% |