中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询(024348)
今天最新净值
1.0570
-0.0100 -0.94%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0588
0.0018 0.1689%
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近一季,中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0182 |
1.72% |
| 2025-12-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-12-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0176 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0267 |
2.59% |
|
|
| 2025-12-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0129 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0328 |
1.0328 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0349 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0100 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0164 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0115 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0355 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-10-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0208 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0254 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0148 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0060 |
0.57% |
