中欧国证通用航空产业指数发起A基金净值查询(024348)
今天最新净值
1.0670
-0.0115 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0588
0.0018 0.1689%
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近一年,中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2025-12-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0176 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0267 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0084 |
0.82% |
|
|
| 2025-12-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0129 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0328 |
1.0328 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0349 |
3.50% |
| 2025-11-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0039 |
0.37% |
|
|
| 2025-11-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0164 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0115 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0355 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-10-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0208 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0254 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0148 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2025-09-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0212 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0255 |
-2.37% |
| 2025-09-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0214 |
2.03% |
| 2025-09-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0207 |
2.00% |
| 2025-09-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0285 |
-2.68% |
| 2025-09-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0615 |
1.0615 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0518 |
-4.65% |
| 2025-09-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2025-09-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0229 |
2.07% |
| 2025-08-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0292 |
-2.57% |
| 2025-08-26 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-08-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0223 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0183 |
1.68% |
| 2025-08-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-08-20 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2025-08-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0186 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0201 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0245 |
-2.27% |
| 2025-08-13 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-08-12 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-08-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0158 |
1.47% |
| 2025-08-05 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0308 |
2.97% |
| 2025-08-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0089 |
0.86% |
| 2025-07-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0158 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2025-07-22 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0248 |
2.48% |
| 2025-07-16 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-07-14 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-07-11 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-07-03 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0155 |
-1.52% |
| 2025-07-01 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-06-30 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0274 |
1.0274 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0335 |
3.37% |
| 2025-06-27 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
0.9939 |
0.9939 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0061 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
024348 |
中欧国证通用航空产业指数发起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
