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中欧国证通用航空产业指数发起A - 基金主页(代码:024348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8636 -0.0124 -1.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1675 0.0149 1.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8636
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.56%	-3.16%	-2.47%	-13.99%	-17.90%	-	-	18.04%
同类排名	4638/4733	4551/5412	1682/5369	4173/5180	3845/4367			-

中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8724	1.02%
2026-09-15	0.8636	-1.44%
2026-09-14	0.8760	-1.18%
2026-09-11	0.8863	-0.91%
2026-09-10	0.8944	-0.72%
2026-09-09	0.9009	0.51%

中欧国证通用航空产业指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0000	4.57%	1.64%
688297	中无人机	0.0000	3.57%	3.66%
002389	航天彩虹	0.0000	3.49%	3.58%
600316	洪都航空	0.0000	3.27%	2.83%
600038	中直股份	0.0000	3.01%	2.39%
688248	南网科技	0.0000	2.75%	9.17%
688582	芯动联科	0.0000	2.63%	1.82%
300045	华力创通	0.0000	2.61%	1.42%
001696	宗申动力	0.0000	2.53%	1.93%
688002	睿创微纳	0.0000	2.47%	2.31%

中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)基金档案

基金代码	024348	基金简称	中欧国证通用航空产业指数发起A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%