中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)

今天最新净值 1.5946 0.0270 1.72% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.5910 -0.0036 -0.2267%

累计净值：1.9263
成立日期：2015-03-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.545亿份
最近份额：11.8739亿
最近资产：17.33亿
基金公司：中欧基金
基金经理：张跃鹏胡琼予余罗畅刘勇

近一季中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5931	1.9248	1.5946	1.9263	-0.0015	-0.09%
2026-01-29	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5946	1.9263	1.5676	1.8993	0.0270	1.72%
2026-01-28	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5676	1.8993	1.5483	1.8800	0.0193	1.25%
2026-01-27	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5483	1.8800	1.5599	1.8916	-0.0116	-0.74%
2026-01-26	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5599	1.8916	1.5489	1.8806	0.0110	0.71%
2026-01-23	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5489	1.8806	1.5543	1.8860	-0.0054	-0.35%
2026-01-22	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5543	1.8860	1.5417	1.8734	0.0126	0.82%
2026-01-21	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5417	1.8734	1.5530	1.8847	-0.0113	-0.73%
2026-01-20	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5530	1.8847	1.5281	1.8598	0.0249	1.63%
2026-01-19	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5281	1.8598	1.5176	1.8493	0.0105	0.69%

2026-01-16	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5176	1.8493	1.5352	1.8669	-0.0176	-1.15%
2026-01-15	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5352	1.8669	1.5392	1.8709	-0.0040	-0.26%
2026-01-14	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5392	1.8709	1.5564	1.8881	-0.0172	-1.11%
2026-01-13	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5564	1.8881	1.5588	1.8905	-0.0024	-0.15%
2026-01-12	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5588	1.8905	1.5515	1.8832	0.0073	0.47%
2026-01-09	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5515	1.8832	1.5495	1.8812	0.0020	0.13%
2026-01-08	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5495	1.8812	1.5538	1.8855	-0.0043	-0.28%
2026-01-07	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5538	1.8855	1.5470	1.8787	0.0068	0.44%
2026-01-06	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5470	1.8787	1.5327	1.8644	0.0143	0.93%
2026-01-05	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5327	1.8644	1.5247	1.8564	0.0080	0.52%
2025-12-31	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5247	1.8564	1.5244	1.8561	0.0003	0.02%
2025-12-30	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5244	1.8561	1.5280	1.8597	-0.0036	-0.24%
2025-12-29	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5280	1.8597	1.5313	1.8630	-0.0033	-0.22%
2025-12-26	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5313	1.8630	1.5292	1.8609	0.0021	0.14%
2025-12-25	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5292	1.8609	1.5262	1.8579	0.0030	0.20%

2025-12-24	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5262	1.8579	1.5239	1.8556	0.0023	0.15%
2025-12-23	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5239	1.8556	1.5258	1.8575	-0.0019	-0.12%
2025-12-22	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5258	1.8575	1.5366	1.8683	-0.0108	-0.70%
2025-12-19	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5366	1.8683	1.5340	1.8657	0.0026	0.17%
2025-12-18	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5340	1.8657	1.5189	1.8506	0.0151	0.99%
2025-12-17	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5189	1.8506	1.5168	1.8485	0.0021	0.14%
2025-12-16	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5168	1.8485	1.5314	1.8631	-0.0146	-0.95%
2025-12-15	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5314	1.8631	1.5234	1.8551	0.0080	0.53%
2025-12-12	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5234	1.8551	1.5129	1.8446	0.0105	0.69%
2025-12-11	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5129	1.8446	1.5173	1.8490	-0.0044	-0.29%
2025-12-10	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5173	1.8490	1.5123	1.8440	0.0050	0.33%
2025-12-09	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5123	1.8440	1.5258	1.8575	-0.0135	-0.88%
2025-12-08	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5258	1.8575	1.5316	1.8633	-0.0058	-0.38%
2025-12-05	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5316	1.8633	1.5296	1.8613	0.0020	0.13%
2025-12-04	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5296	1.8613	1.5294	1.8611	0.0002	0.01%
2025-12-03	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5294	1.8611	1.5316	1.8633	-0.0022	-0.14%
2025-12-02	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5316	1.8633	1.5318	1.8635	-0.0002	-0.01%
2025-12-01	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5318	1.8635	1.5229	1.8546	0.0089	0.58%
2025-11-28	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5229	1.8546	1.5219	1.8536	0.0010	0.07%
2025-11-27	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5219	1.8536	1.5189	1.8506	0.0030	0.20%
2025-11-26	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5189	1.8506	1.5246	1.8563	-0.0057	-0.37%
2025-11-25	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5246	1.8563	1.5156	1.8473	0.0090	0.59%
2025-11-24	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5156	1.8473	1.5224	1.8541	-0.0068	-0.45%
2025-11-21	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5224	1.8541	1.5523	1.8840	-0.0299	-1.93%
2025-11-20	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5523	1.8840	1.5585	1.8902	-0.0062	-0.40%
2025-11-19	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5585	1.8902	1.5546	1.8863	0.0039	0.25%
2025-11-18	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5546	1.8863	1.5746	1.9063	-0.0200	-1.27%
2025-11-17	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5746	1.9063	1.5806	1.9123	-0.0060	-0.38%
2025-11-14	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5806	1.9123	1.5938	1.9255	-0.0132	-0.83%
2025-11-13	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5938	1.9255	1.5933	1.9250	0.0005	0.03%
2025-11-12	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5933	1.9250	1.5927	1.9244	0.0006	0.04%
2025-11-11	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5927	1.9244	1.5944	1.9261	-0.0017	-0.11%
2025-11-10	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5944	1.9261	1.5847	1.9164	0.0097	0.61%
2025-11-07	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5847	1.9164	1.5830	1.9147	0.0017	0.11%
2025-11-06	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5830	1.9147	1.5750	1.9067	0.0080	0.51%
2025-11-05	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5750	1.9067	1.5651	1.8968	0.0099	0.63%
2025-11-04	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5651	1.8968	1.5622	1.8939	0.0029	0.19%
2025-11-03	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5622	1.8939	1.5393	1.8710	0.0229	1.49%
2025-10-31	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5393	1.8710	1.5389	1.8706	0.0004	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
前海开源沪港深乐享生活	3.7916	5.60%
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
易方达瑞享I	7.3576	5.23%
易方达瑞享E	5.9545	5.23%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%
金信量化精选混合A	1.5894	4.53%