中欧瑾泉灵活配置混合C(中欧瑾泉C)基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.5216
-0.0049 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6371
-0.0014 -0.0881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8533
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：11.8739亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘勇
近一季中欧瑾泉灵活配置混合C|中欧瑾泉C基金净值查询
近一季,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5149 |
1.8466 |
1.5216 |
1.8533 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5216 |
1.8533 |
1.5265 |
1.8582 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
1.8582 |
1.5590 |
1.8907 |
-0.0325 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5590 |
1.8907 |
1.5760 |
1.9077 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5760 |
1.9077 |
1.5620 |
1.8937 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5620 |
1.8937 |
1.5567 |
1.8884 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5567 |
1.8884 |
1.5803 |
1.9120 |
-0.0236 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5803 |
1.9120 |
1.5759 |
1.9076 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5759 |
1.9076 |
1.5677 |
1.8994 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5677 |
1.8994 |
1.5862 |
1.9179 |
-0.0185 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5862 |
1.9179 |
1.5766 |
1.9083 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5766 |
1.9083 |
1.5698 |
1.9015 |
0.0068 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5698 |
1.9015 |
1.5689 |
1.9006 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5689 |
1.9006 |
1.5621 |
1.8938 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5621 |
1.8938 |
1.5499 |
1.8816 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5499 |
1.8816 |
1.5483 |
1.8800 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5483 |
1.8800 |
1.5393 |
1.8710 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5393 |
1.8710 |
1.5385 |
1.8702 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5385 |
1.8702 |
1.5373 |
1.8690 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5373 |
1.8690 |
1.5468 |
1.8785 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5468 |
1.8785 |
1.5412 |
1.8729 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5412 |
1.8729 |
1.5280 |
1.8597 |
0.0132 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5280 |
1.8597 |
1.5344 |
1.8661 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5344 |
1.8661 |
1.5381 |
1.8698 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5381 |
1.8698 |
1.5394 |
1.8711 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5394 |
1.8711 |
1.5426 |
1.8743 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5426 |
1.8743 |
1.5286 |
1.8603 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5286 |
1.8603 |
1.5265 |
1.8582 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5265 |
1.8582 |
1.5008 |
1.8325 |
0.0257 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5008 |
1.8325 |
1.4905 |
1.8222 |
0.0103 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4905 |
1.8222 |
1.4998 |
1.8315 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4998 |
1.8315 |
1.5164 |
1.8481 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5164 |
1.8481 |
1.5144 |
1.8461 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5144 |
1.8461 |
1.5117 |
1.8434 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5117 |
1.8434 |
1.4897 |
1.8214 |
0.0220 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4897 |
1.8214 |
1.4987 |
1.8304 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4987 |
1.8304 |
1.4807 |
1.8124 |
0.0180 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4807 |
1.8124 |
1.5186 |
1.8503 |
-0.0379 |
-2.50% |
| 2026-07-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5186 |
1.8503 |
1.5059 |
1.8376 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5059 |
1.8376 |
1.4973 |
1.8290 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4973 |
1.8290 |
1.5048 |
1.8365 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5048 |
1.8365 |
1.4523 |
1.7840 |
0.0525 |
3.61% |
| 2026-07-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4523 |
1.7840 |
1.4653 |
1.7970 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-07-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4653 |
1.7970 |
1.4904 |
1.8221 |
-0.0251 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4904 |
1.8221 |
1.4634 |
1.7951 |
0.0270 |
1.85% |
| 2026-07-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4634 |
1.7951 |
1.4304 |
1.7621 |
0.0330 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4304 |
1.7621 |
1.4317 |
1.7634 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4317 |
1.7634 |
1.4348 |
1.7665 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4348 |
1.7665 |
1.4464 |
1.7781 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2026-07-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4464 |
1.7781 |
1.4413 |
1.7730 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4413 |
1.7730 |
1.4618 |
1.7935 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4618 |
1.7935 |
1.4305 |
1.7622 |
0.0313 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4305 |
1.7622 |
1.4196 |
1.7513 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4196 |
1.7513 |
1.4160 |
1.7477 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4160 |
1.7477 |
1.3883 |
1.7200 |
0.0277 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3883 |
1.7200 |
1.4150 |
1.7467 |
-0.0267 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4150 |
1.7467 |
1.3966 |
1.7283 |
0.0184 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3966 |
1.7283 |
1.4223 |
1.7540 |
-0.0257 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4223 |
1.7540 |
1.4345 |
1.7662 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4345 |
1.7662 |
1.4522 |
1.7839 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2026-06-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4522 |
1.7839 |
1.4649 |
1.7966 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4649 |
1.7966 |
1.4367 |
1.7684 |
0.0282 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4367 |
1.7684 |
1.4794 |
1.8111 |
-0.0427 |
-2.97% |
| 2026-06-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4794 |
1.8111 |
1.4916 |
1.8233 |
-0.0122 |
-0.82% |
