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中欧瑾泉灵活配置混合C基金净值查询(001111)

今天最新净值 1.4284 0.0135 0.9500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4289 -0.0013 -0.0879%
近一季中欧瑾泉灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4302 1.5172 1.4355 1.5225 -0.0053 -0.37%
2024-03-26 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4355 1.5225 1.4302 1.5172 0.0053 0.37%
2024-03-25 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4302 1.5172 1.4275 1.5145 0.0027 0.19%
2024-03-22 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4275 1.5145 1.4376 1.5246 -0.0101 -0.70%
2024-03-21 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4376 1.5246 1.4354 1.5224 0.0022 0.15%
2024-03-20 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4354 1.5224 1.4313 1.5183 0.0041 0.29%
2024-03-19 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4313 1.5183 1.4401 1.5271 -0.0088 -0.61%
2024-03-18 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4401 1.5271 1.4284 1.5154 0.0117 0.82%
2024-03-15 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4284 1.5154 1.4149 1.5019 0.0135 0.95%
2024-03-14 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4149 1.5019 1.4072 1.4942 0.0077 0.55%
2024-03-13 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4072 1.4942 1.4058 1.4928 0.0014 0.10%
2024-03-12 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4058 1.4928 1.4275 1.5145 -0.0217 -1.52%
2024-03-11 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4275 1.5145 1.4291 1.5161 -0.0016 -0.11%
2024-03-08 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4291 1.5161 1.4178 1.5048 0.0113 0.80%
2024-03-07 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4178 1.5048 1.4102 1.4972 0.0076 0.54%
2024-03-06 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4102 1.4972 1.4071 1.4941 0.0031 0.22%
2024-03-05 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4071 1.4941 1.3995 1.4865 0.0076 0.54%
2024-03-04 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3995 1.4865 1.3883 1.4753 0.0112 0.81%
2024-03-01 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3883 1.4753 1.3907 1.4777 -0.0024 -0.17%
2024-02-29 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3907 1.4777 1.3747 1.4617 0.0160 1.16%
2024-02-28 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3747 1.4617 1.3931 1.4801 -0.0184 -1.32%
2024-02-27 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3931 1.4801 1.3849 1.4719 0.0082 0.59%
2024-02-26 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3849 1.4719 1.4037 1.4907 -0.0188 -1.34%
2024-02-23 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4037 1.4907 1.4012 1.4882 0.0025 0.18%
2024-02-22 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4012 1.4882 1.3888 1.4758 0.0124 0.89%
2024-02-21 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3888 1.4758 1.3884 1.4754 0.0004 0.03%
2024-02-20 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3884 1.4754 1.3842 1.4712 0.0042 0.30%
2024-02-19 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3842 1.4712 1.3630 1.4500 0.0212 1.56%
2024-02-08 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3630 1.4500 1.3418 1.4288 0.0212 1.58%
2024-02-07 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3418 1.4288 1.3141 1.4011 0.0277 2.11%
2024-02-06 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3141 1.4011 1.2648 1.3518 0.0493 3.90%
2024-02-05 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.2648 1.3518 1.2914 1.3784 -0.0266 -2.06%
2024-02-02 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.2914 1.3784 1.3120 1.3990 -0.0206 -1.57%
2024-02-01 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3120 1.3990 1.3299 1.4169 -0.0179 -1.35%
2024-01-31 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3299 1.4169 1.3455 1.4325 -0.0156 -1.16%
2024-01-30 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3455 1.4325 1.3695 1.4565 -0.0240 -1.75%
2024-01-29 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3695 1.4565 1.3776 1.4646 -0.0081 -0.59%
2024-01-26 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3776 1.4646 1.3757 1.4627 0.0019 0.14%
2024-01-25 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3757 1.4627 1.3332 1.4202 0.0425 3.19%
2024-01-24 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3332 1.4202 1.3118 1.3988 0.0214 1.63%
2024-01-23 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3118 1.3988 1.2983 1.3853 0.0135 1.04%
2024-01-22 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.2983 1.3853 1.3485 1.4355 -0.0502 -3.72%
2024-01-19 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3485 1.4355 1.3597 1.4467 -0.0112 -0.82%
2024-01-18 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3597 1.4467 1.3657 1.4527 -0.0060 -0.44%
2024-01-17 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3657 1.4527 1.3877 1.4747 -0.0220 -1.59%
2024-01-16 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3877 1.4747 1.3874 1.4744 0.0003 0.02%
2024-01-15 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3874 1.4744 1.3833 1.4703 0.0041 0.30%
2024-01-12 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3833 1.4703 1.3798 1.4668 0.0035 0.25%
2024-01-11 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3798 1.4668 1.3775 1.4645 0.0023 0.17%
2024-01-10 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3775 1.4645 1.3828 1.4698 -0.0053 -0.38%
2024-01-09 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3828 1.4698 1.3751 1.4621 0.0077 0.56%
2024-01-08 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3751 1.4621 1.3922 1.4792 -0.0171 -1.23%
2024-01-05 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3922 1.4792 1.3982 1.4852 -0.0060 -0.43%
2024-01-04 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3982 1.4852 1.3948 1.4818 0.0034 0.24%
2024-01-03 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3948 1.4818 1.3873 1.4743 0.0075 0.54%
2024-01-02 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3873 1.4743 1.3733 1.4603 0.0140 1.02%
2023-12-29 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3733 1.4603 1.3630 1.4500 0.0103 0.76%
2023-12-28 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3630 1.4500 1.3580 1.4450 0.0050 0.37%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%