中欧瑾泉灵活配置混合C基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.4284
0.0135 0.9500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4289
-0.0013 -0.0879%
- 累计净值:1.5154
- 成立日期:2015-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:32.545亿份
- 最近份额:1.3931亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一季,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率4.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4302 |
1.5172 |
1.4355 |
1.5225 |
-0.0053 |
-0.37% |
2024-03-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4355 |
1.5225 |
1.4302 |
1.5172 |
0.0053 |
0.37% |
2024-03-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4302 |
1.5172 |
1.4275 |
1.5145 |
0.0027 |
0.19% |
2024-03-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4275 |
1.5145 |
1.4376 |
1.5246 |
-0.0101 |
-0.70% |
2024-03-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4376 |
1.5246 |
1.4354 |
1.5224 |
0.0022 |
0.15% |
2024-03-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4354 |
1.5224 |
1.4313 |
1.5183 |
0.0041 |
0.29% |
2024-03-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4313 |
1.5183 |
1.4401 |
1.5271 |
-0.0088 |
-0.61% |
2024-03-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4401 |
1.5271 |
1.4284 |
1.5154 |
0.0117 |
0.82% |
2024-03-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4284 |
1.5154 |
1.4149 |
1.5019 |
0.0135 |
0.95% |
2024-03-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4149 |
1.5019 |
1.4072 |
1.4942 |
0.0077 |
0.55% |
|
2024-03-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4072 |
1.4942 |
1.4058 |
1.4928 |
0.0014 |
0.10% |
2024-03-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4058 |
1.4928 |
1.4275 |
1.5145 |
-0.0217 |
-1.52% |
2024-03-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4275 |
1.5145 |
1.4291 |
1.5161 |
-0.0016 |
-0.11% |
2024-03-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4291 |
1.5161 |
1.4178 |
1.5048 |
0.0113 |
0.80% |
2024-03-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4178 |
1.5048 |
1.4102 |
1.4972 |
0.0076 |
0.54% |
2024-03-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4102 |
1.4972 |
1.4071 |
1.4941 |
0.0031 |
0.22% |
2024-03-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4071 |
1.4941 |
1.3995 |
1.4865 |
0.0076 |
0.54% |
2024-03-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3995 |
1.4865 |
1.3883 |
1.4753 |
0.0112 |
0.81% |
2024-03-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3883 |
1.4753 |
1.3907 |
1.4777 |
-0.0024 |
-0.17% |
2024-02-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3907 |
1.4777 |
1.3747 |
1.4617 |
0.0160 |
1.16% |
2024-02-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3747 |
1.4617 |
1.3931 |
1.4801 |
-0.0184 |
-1.32% |
2024-02-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3931 |
1.4801 |
1.3849 |
1.4719 |
0.0082 |
0.59% |
2024-02-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3849 |
1.4719 |
1.4037 |
1.4907 |
-0.0188 |
-1.34% |
2024-02-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4037 |
1.4907 |
1.4012 |
1.4882 |
0.0025 |
0.18% |
2024-02-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4012 |
1.4882 |
1.3888 |
1.4758 |
0.0124 |
0.89% |
|
2024-02-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3888 |
1.4758 |
1.3884 |
1.4754 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4754 |
1.3842 |
1.4712 |
0.0042 |
0.30% |
2024-02-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3842 |
1.4712 |
1.3630 |
1.4500 |
0.0212 |
1.56% |
2024-02-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3630 |
1.4500 |
1.3418 |
1.4288 |
0.0212 |
1.58% |
2024-02-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3418 |
1.4288 |
1.3141 |
1.4011 |
0.0277 |
2.11% |
2024-02-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3141 |
1.4011 |
1.2648 |
1.3518 |
0.0493 |
3.90% |
2024-02-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2648 |
1.3518 |
1.2914 |
1.3784 |
-0.0266 |
-2.06% |
2024-02-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2914 |
1.3784 |
1.3120 |
1.3990 |
-0.0206 |
-1.57% |
2024-02-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3120 |
1.3990 |
1.3299 |
1.4169 |
-0.0179 |
-1.35% |
2024-01-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3299 |
1.4169 |
1.3455 |
1.4325 |
-0.0156 |
-1.16% |
2024-01-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3455 |
1.4325 |
1.3695 |
1.4565 |
-0.0240 |
-1.75% |
2024-01-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3695 |
1.4565 |
1.3776 |
1.4646 |
-0.0081 |
-0.59% |
2024-01-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3776 |
1.4646 |
1.3757 |
1.4627 |
0.0019 |
0.14% |
2024-01-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3757 |
1.4627 |
1.3332 |
1.4202 |
0.0425 |
3.19% |
2024-01-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3332 |
1.4202 |
1.3118 |
1.3988 |
0.0214 |
1.63% |
2024-01-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3118 |
1.3988 |
1.2983 |
1.3853 |
0.0135 |
1.04% |
2024-01-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2983 |
1.3853 |
1.3485 |
1.4355 |
-0.0502 |
-3.72% |
2024-01-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3485 |
1.4355 |
1.3597 |
1.4467 |
-0.0112 |
-0.82% |
2024-01-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3597 |
1.4467 |
1.3657 |
1.4527 |
-0.0060 |
-0.44% |
2024-01-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3657 |
1.4527 |
1.3877 |
1.4747 |
-0.0220 |
-1.59% |
2024-01-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3877 |
1.4747 |
1.3874 |
1.4744 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3874 |
1.4744 |
1.3833 |
1.4703 |
0.0041 |
0.30% |
2024-01-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3833 |
1.4703 |
1.3798 |
1.4668 |
0.0035 |
0.25% |
2024-01-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3798 |
1.4668 |
1.3775 |
1.4645 |
0.0023 |
0.17% |
2024-01-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3775 |
1.4645 |
1.3828 |
1.4698 |
-0.0053 |
-0.38% |
2024-01-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3828 |
1.4698 |
1.3751 |
1.4621 |
0.0077 |
0.56% |
2024-01-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3751 |
1.4621 |
1.3922 |
1.4792 |
-0.0171 |
-1.23% |
2024-01-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3922 |
1.4792 |
1.3982 |
1.4852 |
-0.0060 |
-0.43% |
2024-01-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3982 |
1.4852 |
1.3948 |
1.4818 |
0.0034 |
0.24% |
2024-01-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3948 |
1.4818 |
1.3873 |
1.4743 |
0.0075 |
0.54% |
2024-01-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3873 |
1.4743 |
1.3733 |
1.4603 |
0.0140 |
1.02% |
2023-12-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3733 |
1.4603 |
1.3630 |
1.4500 |
0.0103 |
0.76% |
2023-12-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3630 |
1.4500 |
1.3580 |
1.4450 |
0.0050 |
0.37% |