| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.28% | -0.40% | -1.71% | 5.83% | 5.89% | 34.02% | 27.47% | 109.31% |
| 同类排名 | 371/548 | 460/558 | 204/553 | 36/550 | 256/544 | 308/532 | 229/515 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5204 | 0.70% |
| 2026-09-17 | 1.5099 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.5119 | -0.20% |
| 2026-09-15 | 1.5149 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 1.5216 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 1.5265 | -2.13% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 分红 | 每份派现金0.1175元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 分红 | 每份派现金0.1272元 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 6.12% | 2.63% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.40% | 1.13% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 3.83% | 1.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 3.70% | 0.57% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 3.62% | 1.95% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 3.46% | 0.55% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 3.32% | 2.58% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 3.28% | -0.33% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 2.90% | 0.28% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 2.87% | -1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
