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中欧瑾泉灵活配置混合C - 基金主页(代码:001111)

今天最新净值 1.4284 0.0135 0.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4487 0.0158 1.1019%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.01% -0.05% 4.80% 4.55% -0.81% -0.67% -0.32% 51.04%
同类排名 349/2318 1853/2327 1486/2327 410/2310 350/2209 568/2082 523/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-25 分红 每份派现金0.0870元
中欧瑾泉灵活配置混合C基金动态
中欧瑾泉灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601677 明泰铝业 0.0000 3.97% 2.27%
600323 瀚蓝环境 0.0000 3.87% 1.35%
002034 旺能环境 0.0000 3.84% 2.05%
002966 苏州银行 0.0000 3.34% 0.42%
605368 蓝天燃气 0.0000 3.06% 1.96%
600256 广汇能源 0.0000 2.97% 3.05%
603558 健盛集团 0.0000 2.93% 1.03%
600027 华电国际 0.0000 2.81% 1.33%
601019 山东出版 0.0000 2.68% 0.18%
603233 大参林 0.0000 2.64% 1.09%
中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金档案
基金代码 001111 基金简称 中欧瑾泉C 基金全称 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-11 成立日期 2015-03-16 基金类型
基金经理 张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇 基金托管人 中信银行 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 1.3931亿 成立份额 32.545亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%