收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.01% | -0.05% | 4.80% | 4.55% | -0.81% | -0.67% | -0.32% | 51.04% |
同类排名 | 349/2318 | 1853/2327 | 1486/2327 | 410/2310 | 350/2209 | 568/2082 | 523/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601677 | 明泰铝业 | 0.0000 | 3.97% | 2.27% |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 3.87% | 1.35% |
002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 3.84% | 2.05% |
002966 | 苏州银行 | 0.0000 | 3.34% | 0.42% |
605368 | 蓝天燃气 | 0.0000 | 3.06% | 1.96% |
600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 2.97% | 3.05% |
603558 | 健盛集团 | 0.0000 | 2.93% | 1.03% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 2.81% | 1.33% |
601019 | 山东出版 | 0.0000 | 2.68% | 0.18% |
603233 | 大参林 | 0.0000 | 2.64% | 1.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8152 | 2.90% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8096 | 2.90% |
中欧瑞丰LOF | 1.0994 | 2.67% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0566 | 2.66% |
中欧周期景气混合发起A | 0.7011 | 2.62% |
中欧周期景气混合发起C | 0.6934 | 2.62% |
中欧成长LOF | 1.5114 | 2.21% |
中欧创新成长灵活配置混合A | 1.3042 | 2.17% |
中欧启航三年混合C | 0.9812 | 2.17% |
中欧责任投资混合C | 0.6451 | 2.17% |