中欧瑾泉灵活配置混合C基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.4284
0.0135 0.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4944
-0.0070 -0.4669%
- 累计净值：1.5154
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：1.3931亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一年,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5093 |
1.5963 |
1.5014 |
1.5884 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5884 |
1.5009 |
1.5879 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5009 |
1.5879 |
1.4897 |
1.5767 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4897 |
1.5767 |
1.5107 |
1.5977 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5107 |
1.5977 |
1.5131 |
1.6001 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5131 |
1.6001 |
1.5139 |
1.6009 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5139 |
1.6009 |
1.5219 |
1.6089 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5219 |
1.6089 |
1.4848 |
1.5718 |
0.0371 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4848 |
1.5718 |
1.5207 |
1.6077 |
-0.0359 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5207 |
1.6077 |
1.5023 |
1.5893 |
0.0184 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5023 |
1.5893 |
1.5062 |
1.5932 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5062 |
1.5932 |
1.4867 |
1.5737 |
0.0195 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4867 |
1.5737 |
1.4838 |
1.5708 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4838 |
1.5708 |
1.4873 |
1.5743 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4873 |
1.5743 |
1.4832 |
1.5702 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4832 |
1.5702 |
1.4763 |
1.5633 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4763 |
1.5633 |
1.4621 |
1.5491 |
0.0142 |
0.97% |
| 2024-04-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4621 |
1.5491 |
1.4562 |
1.5432 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4562 |
1.5432 |
1.4329 |
1.5199 |
0.0233 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4329 |
1.5199 |
1.4302 |
1.5172 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4302 |
1.5172 |
1.4355 |
1.5225 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4355 |
1.5225 |
1.4302 |
1.5172 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4302 |
1.5172 |
1.4275 |
1.5145 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4275 |
1.5145 |
1.4376 |
1.5246 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2024-03-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4376 |
1.5246 |
1.4354 |
1.5224 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4354 |
1.5224 |
1.4313 |
1.5183 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4313 |
1.5183 |
1.4401 |
1.5271 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4401 |
1.5271 |
1.4284 |
1.5154 |
0.0117 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4284 |
1.5154 |
1.4149 |
1.5019 |
0.0135 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4149 |
1.5019 |
1.4072 |
1.4942 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4072 |
1.4942 |
1.4058 |
1.4928 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4058 |
1.4928 |
1.4275 |
1.5145 |
-0.0217 |
-1.52% |
| 2024-03-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4275 |
1.5145 |
1.4291 |
1.5161 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4291 |
1.5161 |
1.4178 |
1.5048 |
0.0113 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4178 |
1.5048 |
1.4102 |
1.4972 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4102 |
1.4972 |
1.4071 |
1.4941 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4071 |
1.4941 |
1.3995 |
1.4865 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3995 |
1.4865 |
1.3883 |
1.4753 |
0.0112 |
0.81% |
| 2024-03-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3883 |
1.4753 |
1.3907 |
1.4777 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3907 |
1.4777 |
1.3747 |
1.4617 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-02-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3747 |
1.4617 |
1.3931 |
1.4801 |
-0.0184 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3931 |
1.4801 |
1.3849 |
1.4719 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3849 |
1.4719 |
1.4037 |
1.4907 |
-0.0188 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4037 |
1.4907 |
1.4012 |
1.4882 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4012 |
1.4882 |
1.3888 |
1.4758 |
0.0124 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3888 |
1.4758 |
1.3884 |
1.4754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4754 |
1.3842 |
1.4712 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3842 |
1.4712 |
1.3630 |
1.4500 |
0.0212 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3630 |
1.4500 |
1.3418 |
1.4288 |
0.0212 |
1.58% |
| 2024-02-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3418 |
1.4288 |
1.3141 |
1.4011 |
0.0277 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3141 |
1.4011 |
1.2648 |
1.3518 |
0.0493 |
3.90% |
| 2024-02-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2648 |
1.3518 |
1.2914 |
1.3784 |
-0.0266 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2914 |
1.3784 |
1.3120 |
1.3990 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3120 |
1.3990 |
1.3299 |
1.4169 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2024-01-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3299 |
1.4169 |
1.3455 |
1.4325 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3455 |
1.4325 |
1.3695 |
1.4565 |
-0.0240 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3695 |
1.4565 |
1.3776 |
1.4646 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3776 |
1.4646 |
1.3757 |
1.4627 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-01-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3757 |
1.4627 |
1.3332 |
1.4202 |
0.0425 |
3.19% |
| 2024-01-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3332 |
1.4202 |
1.3118 |
1.3988 |
0.0214 |
1.63% |
| 2024-01-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3118 |
1.3988 |
1.2983 |
1.3853 |
0.0135 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.2983 |
1.3853 |
1.3485 |
1.4355 |
-0.0502 |
-3.72% |
| 2024-01-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3485 |
1.4355 |
1.3597 |
1.4467 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2024-01-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3597 |
1.4467 |
1.3657 |
1.4527 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-01-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3657 |
1.4527 |
1.3877 |
1.4747 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2024-01-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3877 |
1.4747 |
1.3874 |
1.4744 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3874 |
1.4744 |
1.3833 |
1.4703 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3833 |
1.4703 |
1.3798 |
1.4668 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-01-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3798 |
1.4668 |
1.3775 |
1.4645 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3775 |
1.4645 |
1.3828 |
1.4698 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3828 |
1.4698 |
1.3751 |
1.4621 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-01-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3751 |
1.4621 |
1.3922 |
1.4792 |
-0.0171 |
-1.23% |
| 2024-01-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3922 |
1.4792 |
1.3982 |
1.4852 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-01-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3982 |
1.4852 |
1.3948 |
1.4818 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-01-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3948 |
1.4818 |
1.3873 |
1.4743 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-01-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3873 |
1.4743 |
1.3733 |
1.4603 |
0.0140 |
1.02% |
| 2023-12-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3733 |
1.4603 |
1.3630 |
1.4500 |
0.0103 |
0.76% |
| 2023-12-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3630 |
1.4500 |
1.3580 |
1.4450 |
0.0050 |
0.37% |
| 2023-12-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3580 |
1.4450 |
1.3491 |
1.4361 |
0.0089 |
0.66% |
| 2023-12-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3491 |
1.4361 |
1.3550 |
1.4420 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2023-12-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3550 |
1.4420 |
1.3542 |
1.4412 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3542 |
1.4412 |
1.3547 |
1.4417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-12-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3547 |
1.4417 |
1.3494 |
1.4364 |
0.0053 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3494 |
1.4364 |
1.3556 |
1.4426 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2023-12-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3556 |
1.4426 |
1.3570 |
1.4440 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2023-12-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3570 |
1.4440 |
1.3663 |
1.4533 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2023-12-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3663 |
1.4533 |
1.3743 |
1.4613 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2023-12-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3743 |
1.4613 |
1.3759 |
1.4629 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-12-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3759 |
1.4629 |
1.3866 |
1.4736 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2023-12-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3866 |
1.4736 |
1.3822 |
1.4692 |
0.0044 |
0.32% |
| 2023-12-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3822 |
1.4692 |
1.3694 |
1.4564 |
0.0128 |
0.93% |
| 2023-12-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3694 |
1.4564 |
1.3734 |
1.4604 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2023-12-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3734 |
1.4604 |
1.3801 |
1.4671 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2023-12-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3801 |
1.4671 |
1.3806 |
1.4676 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3806 |
1.4676 |
1.4018 |
1.4888 |
-0.0212 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4018 |
1.4888 |
1.4021 |
1.4891 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4021 |
1.4891 |
1.3991 |
1.4861 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-11-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3991 |
1.4861 |
1.3962 |
1.4832 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-11-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3962 |
1.4832 |
1.4044 |
1.4914 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4044 |
1.4914 |
1.4001 |
1.4871 |
0.0043 |
0.31% |
| 2023-11-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4001 |
1.4871 |
1.4014 |
1.4884 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4014 |
1.4884 |
1.4044 |
1.4914 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2023-11-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4044 |
1.4914 |
1.3935 |
1.4805 |
0.0109 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3935 |
1.4805 |
1.4040 |
1.4910 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2023-11-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4028 |
1.4898 |
1.4002 |
1.4872 |
0.0026 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4002 |
1.4872 |
1.3984 |
1.4854 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3984 |
1.4854 |
1.4050 |
1.4920 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4920 |
1.3967 |
1.4837 |
0.0083 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3967 |
1.4837 |
1.3960 |
1.4830 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3960 |
1.4830 |
1.3906 |
1.4776 |
0.0054 |
0.39% |
| 2023-11-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4776 |
1.3866 |
1.4736 |
0.0040 |
0.29% |
| 2023-11-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3866 |
1.4736 |
1.3830 |
1.4700 |
0.0036 |
0.26% |
| 2023-11-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3830 |
1.4700 |
1.3860 |
1.4730 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2023-11-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3860 |
1.4730 |
1.3904 |
1.4774 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2023-11-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3904 |
1.4774 |
1.3830 |
1.4700 |
0.0074 |
0.54% |
| 2023-11-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3830 |
1.4700 |
1.3803 |
1.4673 |
0.0027 |
0.20% |
| 2023-11-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3803 |
1.4673 |
1.3797 |
1.4667 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3797 |
1.4667 |
1.3828 |
1.4698 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2023-10-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3828 |
1.4698 |
1.3798 |
1.4668 |
0.0030 |
0.22% |
| 2023-10-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3798 |
1.4668 |
1.3841 |
1.4711 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2023-10-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3841 |
1.4711 |
1.3707 |
1.4577 |
0.0134 |
0.98% |
| 2023-10-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3707 |
1.4577 |
1.3592 |
1.4462 |
0.0115 |
0.85% |
| 2023-10-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3592 |
1.4462 |
1.3541 |
1.4411 |
0.0051 |
0.38% |
| 2023-10-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3541 |
1.4411 |
1.3392 |
1.4262 |
0.0149 |
1.11% |
| 2023-10-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3392 |
1.4262 |
1.3589 |
1.4459 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2023-10-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3589 |
1.4459 |
1.3669 |
1.4539 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3669 |
1.4539 |
1.3847 |
1.4717 |
-0.0178 |
-1.29% |
| 2023-10-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3847 |
1.4717 |
1.3991 |
1.4861 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2023-10-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3991 |
1.4861 |
1.3946 |
1.4816 |
0.0045 |
0.32% |
| 2023-10-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3946 |
1.4816 |
1.3924 |
1.4794 |
0.0022 |
0.16% |
| 2023-10-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3924 |
1.4794 |
1.4029 |
1.4899 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2023-10-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4029 |
1.4899 |
1.3918 |
1.4788 |
0.0111 |
0.80% |
| 2023-10-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3918 |
1.4788 |
1.3974 |
1.4844 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2023-10-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3974 |
1.4844 |
1.4072 |
1.4942 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2023-10-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4072 |
1.4942 |
1.4069 |
1.4939 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4069 |
1.4939 |
1.4066 |
1.4936 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-09-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4066 |
1.4936 |
1.4070 |
1.4940 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-09-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4940 |
1.4117 |
1.4987 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2023-09-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4117 |
1.4987 |
1.4156 |
1.5026 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4156 |
1.5026 |
1.4146 |
1.5016 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-09-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4146 |
1.5016 |
1.4248 |
1.5118 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4248 |
1.5118 |
1.4277 |
1.5147 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2023-09-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4277 |
1.5147 |
1.4215 |
1.5085 |
0.0062 |
0.44% |
| 2023-09-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4215 |
1.5085 |
1.4209 |
1.5079 |
0.0006 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4209 |
1.5079 |
1.4271 |
1.5141 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2023-09-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4271 |
1.5141 |
1.4158 |
1.5028 |
0.0113 |
0.80% |
| 2023-09-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4158 |
1.5028 |
1.4182 |
1.5052 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4182 |
1.5052 |
1.4175 |
1.5045 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4175 |
1.5045 |
1.3954 |
1.4824 |
0.0221 |
1.58% |
| 2023-09-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3954 |
1.4824 |
1.3952 |
1.4822 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3952 |
1.4822 |
1.4033 |
1.4903 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2023-09-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4033 |
1.4903 |
1.4082 |
1.4952 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2023-09-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4082 |
1.4952 |
1.4173 |
1.5043 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4173 |
1.5043 |
1.3994 |
1.4864 |
0.0179 |
1.28% |
| 2023-09-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3994 |
1.4864 |
1.3955 |
1.4825 |
0.0039 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3955 |
1.4825 |
1.4027 |
1.4897 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4027 |
1.4897 |
1.4003 |
1.4873 |
0.0024 |
0.17% |
| 2023-08-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4003 |
1.4873 |
1.3786 |
1.4656 |
0.0217 |
1.57% |
| 2023-08-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3786 |
1.4656 |
1.3741 |
1.4611 |
0.0045 |
0.33% |
| 2023-08-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3741 |
1.4611 |
1.3823 |
1.4693 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2023-08-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3823 |
1.4693 |
1.3806 |
1.4676 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-08-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3806 |
1.4676 |
1.3939 |
1.4809 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2023-08-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3939 |
1.4809 |
1.3859 |
1.4729 |
0.0080 |
0.58% |
| 2023-08-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3859 |
1.4729 |
1.3921 |
1.4791 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2023-08-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3921 |
1.4791 |
1.4046 |
1.4916 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2023-08-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4046 |
1.4916 |
1.4003 |
1.4873 |
0.0043 |
0.31% |
| 2023-08-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4003 |
1.4873 |
1.4060 |
1.4930 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2023-08-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4930 |
1.4058 |
1.4928 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-08-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4058 |
1.4928 |
1.4050 |
1.4920 |
0.0008 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4920 |
1.4098 |
1.4968 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2023-08-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4098 |
1.4968 |
1.4087 |
1.4957 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4087 |
1.4957 |
1.4105 |
1.4975 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4105 |
1.4975 |
1.4090 |
1.4960 |
0.0015 |
0.11% |
| 2023-08-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4960 |
1.4111 |
1.4981 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4111 |
1.4981 |
1.4094 |
1.4964 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-08-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4094 |
1.4964 |
1.4077 |
1.4947 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4077 |
1.4947 |
1.4101 |
1.4971 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4101 |
1.4971 |
1.4090 |
1.4960 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-07-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4960 |
1.4093 |
1.4963 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4093 |
1.4963 |
1.4060 |
1.4930 |
0.0033 |
0.23% |
| 2023-07-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4930 |
1.4085 |
1.4955 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2023-07-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4085 |
1.4955 |
1.4092 |
1.4962 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4092 |
1.4962 |
1.4072 |
1.4942 |
0.0020 |
0.14% |
| 2023-07-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4072 |
1.4942 |
1.4048 |
1.4918 |
0.0024 |
0.17% |
| 2023-07-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4048 |
1.4918 |
1.4045 |
1.4915 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4045 |
1.4915 |
1.4079 |
1.4949 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2023-07-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4079 |
1.4949 |
1.4070 |
1.4940 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4940 |
1.4070 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4070 |
1.4940 |
1.4071 |
1.4941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4071 |
1.4941 |
1.4054 |
1.4924 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-07-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4054 |
1.4924 |
1.4009 |
1.4879 |
0.0045 |
0.32% |
| 2023-07-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4009 |
1.4879 |
1.4042 |
1.4912 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2023-07-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4042 |
1.4912 |
1.4027 |
1.4897 |
0.0015 |
0.11% |
| 2023-07-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4027 |
1.4897 |
1.4020 |
1.4890 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4890 |
1.4020 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4890 |
1.4024 |
1.4894 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4024 |
1.4894 |
1.4028 |
1.4898 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-07-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4028 |
1.4898 |
1.4026 |
1.4896 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4026 |
1.4896 |
1.4008 |
1.4878 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-06-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4008 |
1.4878 |
1.3997 |
1.4867 |
0.0011 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.3997 |
1.4867 |
1.4004 |
1.4874 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2023-06-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4004 |
1.4874 |
1.4054 |
1.4924 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2023-06-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4054 |
1.4924 |
1.4038 |
1.4908 |
0.0016 |
0.11% |
| 2023-06-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4038 |
1.4908 |
1.4143 |
1.5013 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2023-06-21 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4143 |
1.5013 |
1.4271 |
1.5141 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2023-06-20 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4271 |
1.5141 |
1.4247 |
1.5117 |
0.0024 |
0.17% |
| 2023-06-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4247 |
1.5117 |
1.4207 |
1.5077 |
0.0040 |
0.28% |
| 2023-06-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4207 |
1.5077 |
1.4170 |
1.5040 |
0.0037 |
0.26% |
| 2023-06-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4170 |
1.5040 |
1.4181 |
1.5051 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2023-06-14 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4181 |
1.5051 |
1.4146 |
1.5016 |
0.0035 |
0.25% |
| 2023-06-13 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4146 |
1.5016 |
1.4134 |
1.5004 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-06-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4134 |
1.5004 |
1.4147 |
1.5017 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-06-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4147 |
1.5017 |
1.4134 |
1.5004 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4134 |
1.5004 |
1.4091 |
1.4961 |
0.0043 |
0.31% |
| 2023-06-07 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4091 |
1.4961 |
1.4086 |
1.4956 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4086 |
1.4956 |
1.4142 |
1.5012 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2023-06-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4142 |
1.5012 |
1.4152 |
1.5022 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-06-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4152 |
1.5022 |
1.4154 |
1.5024 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4154 |
1.5024 |
1.4151 |
1.5021 |
0.0003 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4151 |
1.5021 |
1.4146 |
1.5016 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-05-30 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4146 |
1.5016 |
1.4150 |
1.5020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4150 |
1.5020 |
1.4181 |
1.5051 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2023-05-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4181 |
1.5051 |
1.4197 |
1.5067 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2023-05-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4197 |
1.5067 |
1.4213 |
1.5083 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4213 |
1.5083 |
1.4269 |
1.5139 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2023-05-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4269 |
1.5139 |
1.4326 |
1.5196 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2023-05-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4326 |
1.5196 |
1.4332 |
1.5202 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-05-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4332 |
1.5202 |
1.4359 |
1.5229 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2023-05-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4359 |
1.5229 |
1.4344 |
1.5214 |
0.0015 |
0.10% |
| 2023-05-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4344 |
1.5214 |
1.4349 |
1.5219 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4349 |
1.5219 |
1.4400 |
1.5270 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2023-05-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4400 |
1.5270 |
1.4433 |
1.5303 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2023-05-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4433 |
1.5303 |
1.4489 |
1.5359 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2023-05-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4489 |
1.5359 |
1.4502 |
1.5372 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2023-05-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4502 |
1.5372 |
1.4578 |
1.5448 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2023-05-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4578 |
1.5448 |
1.4689 |
1.5559 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2023-05-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4689 |
1.5559 |
1.4616 |
1.5486 |
0.0073 |
0.50% |
| 2023-05-05 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4616 |
1.5486 |
1.4641 |
1.5511 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-05-04 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4641 |
1.5511 |
1.4542 |
1.5412 |
0.0099 |
0.68% |
| 2023-04-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4542 |
1.5412 |
1.4507 |
1.5377 |
0.0035 |
0.24% |
| 2023-04-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4507 |
1.5377 |
1.4467 |
1.5337 |
0.0040 |
0.28% |
