中欧瑾泉灵活配置混合C基金净值查询(001111)
今天最新净值
1.4284
0.0135 0.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4944
-0.0070 -0.4669%
- 累计净值：1.5154
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：1.3931亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一月,中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5093 |
1.5963 |
1.5014 |
1.5884 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5884 |
1.5009 |
1.5879 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5009 |
1.5879 |
1.4897 |
1.5767 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4897 |
1.5767 |
1.5107 |
1.5977 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5107 |
1.5977 |
1.5131 |
1.6001 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5131 |
1.6001 |
1.5139 |
1.6009 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5139 |
1.6009 |
1.5219 |
1.6089 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5219 |
1.6089 |
1.4848 |
1.5718 |
0.0371 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4848 |
1.5718 |
1.5207 |
1.6077 |
-0.0359 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5207 |
1.6077 |
1.5023 |
1.5893 |
0.0184 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5023 |
1.5893 |
1.5062 |
1.5932 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.5062 |
1.5932 |
1.4867 |
1.5737 |
0.0195 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4867 |
1.5737 |
1.4838 |
1.5708 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4838 |
1.5708 |
1.4873 |
1.5743 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4873 |
1.5743 |
1.4832 |
1.5702 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4832 |
1.5702 |
1.4763 |
1.5633 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4763 |
1.5633 |
1.4621 |
1.5491 |
0.0142 |
0.97% |
| 2024-04-01 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4621 |
1.5491 |
1.4562 |
1.5432 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4562 |
1.5432 |
1.4329 |
1.5199 |
0.0233 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4329 |
1.5199 |
1.4302 |
1.5172 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
001111 |
中欧瑾泉灵活配置混合C |
1.4302 |
1.5172 |
1.4355 |
1.5225 |
-0.0053 |
-0.37% |
