中欧优质企业混合A基金净值查询(016311)
今天最新净值
1.5222
-0.0241 -1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
0.0294 2.1753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5222
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8802亿
- 最近资产：17.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一季,中欧优质企业混合A(016311)基金累计收益率-16.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0241 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0226 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0674 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0183 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0281 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5324 |
1.5324 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0311 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0321 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0185 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0383 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0160 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0668 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0166 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.1108 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6538 |
1.6538 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6468 |
1.6468 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0631 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0257 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0373 |
2.44% |
|
|
| 2026-08-11 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0216 |
-1.40% |
| 2026-08-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0275 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0326 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0968 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0237 |
-1.65% |
| 2026-07-31 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4335 |
1.4335 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0561 |
4.07% |
| 2026-07-30 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.1019 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0256 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.1165 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0654 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5048 |
1.5048 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0302 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0669 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6003 |
1.6003 |
1.4838 |
1.4838 |
0.1165 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-07-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4975 |
1.4975 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.1474 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0433 |
-2.56% |
| 2026-07-15 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6882 |
1.6882 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0415 |
-2.40% |
| 2026-07-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.7297 |
1.7297 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0732 |
4.42% |
| 2026-07-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6565 |
1.6565 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0697 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.7262 |
1.7262 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0759 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8021 |
1.8021 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0748 |
4.33% |
| 2026-07-08 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.7273 |
1.7273 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0284 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0262 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.7819 |
1.7819 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0279 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8098 |
1.8098 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8023 |
1.8023 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.1330 |
-7.38% |
| 2026-07-01 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.9353 |
1.9353 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0230 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.9583 |
1.9583 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0749 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8834 |
1.8834 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8857 |
1.8857 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.1040 |
-5.52% |
| 2026-06-25 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.9897 |
1.9897 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0720 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.9177 |
1.9177 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0586 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8591 |
1.8591 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0703 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0163 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.9131 |
1.9131 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0446 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8685 |
1.8685 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0502 |
2.76% |
| 2026-06-16 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.8183 |
1.8183 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0123 |
0.68% |
