中欧创业板两年定开混合A(中欧创业)基金净值查询(166027)

今天最新净值 0.8352 -0.0007 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 -0.0013 -0.1241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8352
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5782亿
最近资产：7.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

近一季中欧创业板两年定开混合A|中欧创业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧创业板两年定开混合A(166027)基金累计收益率-14.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8460	0.8460	0.8352	0.8352	0.0108	1.29%
2026-09-15	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8352	0.8352	0.8359	0.8359	-0.0007	-0.08%
2026-09-14	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8359	0.8359	0.8392	0.8392	-0.0033	-0.39%
2026-09-11	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8392	0.8392	0.8426	0.8426	-0.0034	-0.40%
2026-09-10	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8426	0.8426	0.8481	0.8481	-0.0055	-0.65%
2026-09-09	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8481	0.8481	0.8510	0.8510	-0.0029	-0.34%
2026-09-08	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8510	0.8510	0.8559	0.8559	-0.0049	-0.57%
2026-09-07	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8559	0.8559	0.8427	0.8427	0.0132	1.57%
2026-09-04	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8427	0.8427	0.8442	0.8442	-0.0015	-0.18%
2026-09-03	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8442	0.8442	0.8402	0.8402	0.0040	0.48%

2026-09-02	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8402	0.8402	0.8566	0.8566	-0.0164	-1.95%
2026-09-01	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8566	0.8566	0.8611	0.8611	-0.0045	-0.52%
2026-08-31	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8611	0.8611	0.8611	0.8611	0.0000	0.00%
2026-08-28	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8611	0.8611	0.8694	0.8694	-0.0083	-0.95%
2026-08-27	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8694	0.8694	0.8595	0.8595	0.0099	1.15%
2026-08-26	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8595	0.8595	0.8583	0.8583	0.0012	0.14%
2026-08-25	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8583	0.8583	0.8550	0.8550	0.0033	0.39%
2026-08-24	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8550	0.8550	0.8781	0.8781	-0.0231	-2.63%
2026-08-21	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8781	0.8781	0.8736	0.8736	0.0045	0.52%
2026-08-20	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8736	0.8736	0.8613	0.8613	0.0123	1.43%
2026-08-19	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8613	0.8613	0.9103	0.9103	-0.0490	-5.38%
2026-08-18	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9103	0.9103	0.9300	0.9300	-0.0197	-2.16%
2026-08-17	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9300	0.9300	0.9102	0.9102	0.0198	2.18%
2026-08-14	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9102	0.9102	0.9041	0.9041	0.0061	0.67%
2026-08-13	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9041	0.9041	0.9039	0.9039	0.0002	0.02%

2026-08-12	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9039	0.9039	0.8965	0.8965	0.0074	0.83%
2026-08-11	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8965	0.8965	0.8908	0.8908	0.0057	0.64%
2026-08-10	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8908	0.8908	0.8963	0.8963	-0.0055	-0.61%
2026-08-07	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8963	0.8963	0.8839	0.8839	0.0124	1.40%
2026-08-06	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8839	0.8839	0.8878	0.8878	-0.0039	-0.44%
2026-08-05	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8878	0.8878	0.8795	0.8795	0.0083	0.94%
2026-08-04	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8795	0.8795	0.8446	0.8446	0.0349	4.13%
2026-08-03	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8446	0.8446	0.8523	0.8523	-0.0077	-0.90%
2026-07-31	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8523	0.8523	0.8329	0.8329	0.0194	2.33%
2026-07-30	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8329	0.8329	0.8611	0.8611	-0.0282	-3.27%
2026-07-29	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8611	0.8611	0.8456	0.8456	0.0155	1.83%
2026-07-28	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8456	0.8456	0.8914	0.8914	-0.0458	-5.14%
2026-07-27	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8914	0.8914	0.8686	0.8686	0.0228	2.62%
2026-07-24	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8686	0.8686	0.8897	0.8897	-0.0211	-2.37%
2026-07-23	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8897	0.8897	0.8848	0.8848	0.0049	0.55%
2026-07-22	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8848	0.8848	0.9066	0.9066	-0.0218	-2.40%
2026-07-21	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9066	0.9066	0.8617	0.8617	0.0449	5.21%
2026-07-20	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8617	0.8617	0.8591	0.8591	0.0026	0.30%
2026-07-17	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8591	0.8591	0.9118	0.9118	-0.0527	-5.78%
2026-07-16	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9118	0.9118	0.9286	0.9286	-0.0168	-1.81%
2026-07-15	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9286	0.9286	0.9348	0.9348	-0.0062	-0.66%
2026-07-14	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9348	0.9348	0.9114	0.9114	0.0234	2.57%
2026-07-13	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9114	0.9114	0.9324	0.9324	-0.0210	-2.25%
2026-07-10	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9324	0.9324	0.9616	0.9616	-0.0292	-3.04%
2026-07-09	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9616	0.9616	0.9375	0.9375	0.0241	2.57%
2026-07-08	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9375	0.9375	0.9543	0.9543	-0.0168	-1.76%
2026-07-07	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9543	0.9543	0.9676	0.9676	-0.0133	-1.37%
2026-07-06	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9676	0.9676	0.9779	0.9779	-0.0103	-1.05%
2026-07-03	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9779	0.9779	0.9704	0.9704	0.0075	0.77%
2026-07-02	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9704	0.9704	1.0042	1.0042	-0.0338	-3.37%
2026-07-01	166027	中欧创业板两年定开混合A	1.0042	1.0042	1.0116	1.0116	-0.0074	-0.73%
2026-06-30	166027	中欧创业板两年定开混合A	1.0116	1.0116	0.9911	0.9911	0.0205	2.07%
2026-06-29	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9911	0.9911	0.9760	0.9760	0.0151	1.55%
2026-06-26	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9760	0.9760	1.0075	1.0075	-0.0315	-3.13%
2026-06-25	166027	中欧创业板两年定开混合A	1.0075	1.0075	0.9962	0.9962	0.0113	1.13%
2026-06-24	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9962	0.9962	0.9921	0.9921	0.0041	0.41%
2026-06-23	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9921	0.9921	1.0169	1.0169	-0.0248	-2.44%
2026-06-22	166027	中欧创业板两年定开混合A	1.0169	1.0169	1.0011	1.0011	0.0158	1.58%
2026-06-18	166027	中欧创业板两年定开混合A	1.0011	1.0011	0.9936	0.9936	0.0075	0.75%
2026-06-17	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.9936	0.9936	0.9889	0.9889	0.0047	0.48%

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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
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中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%