金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧创业板两年定开混合A(中欧创业)基金盘中实时估值(166027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9532 -0.0045 -0.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9532
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5782亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

中欧创业板两年定开混合A基金166027重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300144	宋城演艺	0.0000	9.92%	0.25%	0.0248%
300750	宁德时代	0.0000	6.71%	-0.52%	-0.0349%
300498	温氏股份	0.0000	5.85%	1.24%	0.0725%
300015	爱尔眼科	0.0000	5.53%	-0.36%	-0.0199%
300973	立高食品	0.0000	5.34%	-0.33%	-0.0176%
001914	招商积余	0.0000	5.22%	-0.09%	-0.0047%
300413	芒果超媒	0.0000	4.71%	-0.34%	-0.0160%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.45%	-0.01%	-0.0004%
300454	深信服	0.0000	4.30%	-0.05%	-0.0022%
300124	汇川技术	0.0000	4.06%	0.01%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.09%		0.002%		99.20%

中欧创业板两年定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.90%	-0.37%
2025-12-15	-0.47%	-0.87%
2025-12-12	0.73%	0.88%
2025-12-11	-1.25%	-0.93%
2025-12-10	0.23%	0.29%
2025-12-09	-0.78%	-1.02%
2025-12-08	0.73%	0.39%
2025-12-05	0.91%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧创业板两年定开混合A基金166027实时估值图

中欧创业板两年定开混合A基金166027实时估值图

标签云

中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9229	0.6071%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2113	0.0143%
中欧增强回报债券(LOF)A	1.1223	-0.0001%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3259	-0.0089%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2410	-0.0089%
中欧琪福混合A	1.1092	-0.0138%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%