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中欧创业板两年定开混合A(中欧创业) - 基金主页(代码:166027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8441 -0.0019 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 -0.0013 -0.1241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8441
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.5782亿
最近资产：7.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.17%	0.18%	-9.24%	-15.05%	-15.34%	48.79%	-4.22%	4.92%
同类排名	4164/4981	1806/5421	4599/5424	3701/5380	3954/4741	2390/4207	3174/3662	-

中欧创业板两年定开混合A(166027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8626	2.19%
2026-09-17	0.8441	-0.22%
2026-09-16	0.8460	1.29%
2026-09-15	0.8352	-0.08%
2026-09-14	0.8359	-0.39%
2026-09-11	0.8392	-0.40%

中欧创业板两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.75%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.67%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	5.87%	1.64%
300558	贝达药业	0.0000	5.16%	3.60%
300498	温氏股份	0.0000	4.21%	0.30%
300408	三环集团	0.0000	3.77%	6.10%
300661	圣邦股份	0.0000	3.50%	-2.26%
300223	君正股份	0.0000	3.27%	0.47%
300274	阳光电源	0.0000	3.20%	-2.29%
300604	长川科技	0.0000	2.25%	3.35%

中欧创业板两年定开混合A(166027)基金档案

基金代码	166027	基金简称	中欧创业板两年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-07-07~2020-07-10	成立日期	2020-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	许文星	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.63亿	最近份额	9.5782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%