基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧创业板两年定开混合A - 基金主页(代码:166027)

今天最新净值 0.7320 -0.0023 -0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7014 0.0027 0.3921%
  • 累计净值:0.7320
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.6506亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:许文星
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.28% 6.03% 4.99% -7.14% -30.58% -19.66% -30.10% -26.80%
同类排名 3089/4200 179/4295 3409/4274 3478/4165 3458/3654 1695/2899 1032/1719 -
中欧创业板两年定开混合A基金动态
中欧创业板两年定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300144 宋城演艺 869.1200 9.96% 0.00%
300003 乐普医疗 640.0600 9.85% 2.82%
300244 迪安诊断 503.8000 9.83% 0.64%
300750 宁德时代 38.5600 8.19% 1.90%
001914 招商积余 496.9700 5.60% 2.76%
600861 北京人力 254.1200 5.45% -3.55%
300454 深信服 73.0300 5.05% -1.63%
603899 晨光股份 117.9100 4.74% -1.01%
300347 泰格医药 78.3300 4.65% 0.78%
300415 伊之密 187.1500 4.10% -1.91%
中欧创业板两年定开混合A(166027)基金档案
基金代码 166027 基金简称 中欧创业 基金全称
发行日期 2020-07-07~2020-07-10 成立日期 2020-07-16 基金类型
基金经理 许文星 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 12.6506亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率