中欧优质企业混合A基金净值查询(016311)
今天最新净值
1.2852
-0.0316 -2.46%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3084
0.0232 1.8075%
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8802亿
- 最近资产：20.06亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一季,中欧优质企业混合A(016311)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0216 |
1.68% |
| 2025-12-18 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0316 |
-2.46% |
| 2025-12-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0472 |
3.72% |
| 2025-12-16 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0286 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0337 |
2.61% |
|
|
| 2025-12-05 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0149 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0281 |
2.27% |
| 2025-11-25 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0319 |
2.64% |
| 2025-11-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0159 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0475 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0405 |
-3.25% |
| 2025-11-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2883 |
1.2883 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0377 |
-2.84% |
| 2025-11-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-11-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2025-11-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0269 |
-1.97% |
| 2025-11-06 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0347 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0230 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0313 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0312 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0300 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3311 |
1.3311 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0534 |
4.18% |
| 2025-10-23 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0154 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0559 |
4.47% |
| 2025-10-20 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0341 |
2.80% |
| 2025-10-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0559 |
-4.39% |
| 2025-10-16 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0414 |
3.34% |
| 2025-10-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0596 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0375 |
-2.81% |
| 2025-10-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0550 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2025-09-30 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0306 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3677 |
1.3677 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0328 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0274 |
2.02% |
| 2025-09-22 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0373 |
2.83% |
