中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询(016766)
今天最新净值
0.7818
0.0054 0.7000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7822
-0.0003 -0.0375%
- 累计净值：0.7818
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近一季,中欧行业景气一年持有混合A(016766)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0116 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0078 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7673 |
0.7673 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0007 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7701 |
0.7701 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7698 |
0.7698 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0144 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0125 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-03-25 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7772 |
0.7772 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0067 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-18 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0086 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0057 |
-0.73% |
| 2024-03-11 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0082 |
1.06% |
| 2024-03-04 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0046 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0128 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0167 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0134 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7539 |
0.7539 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0119 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0087 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7241 |
0.7241 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0108 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0223 |
3.23% |
| 2024-02-05 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.6910 |
0.6910 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-02 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0074 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.6968 |
0.6968 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0128 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0113 |
-1.57% |
| 2024-01-29 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-01-26 |
016766 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0058 |
-0.79% |
