中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)
今天最新净值
1.6771
-0.0088 -0.5200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5595
-0.0101 -0.6436%
- 累计净值：1.9151
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：275.3940亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一季,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率-9.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5616 |
1.7996 |
1.5696 |
1.8076 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5696 |
1.8076 |
1.5464 |
1.7844 |
0.0232 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5464 |
1.7844 |
1.5710 |
1.8090 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5710 |
1.8090 |
1.5534 |
1.7914 |
0.0176 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5534 |
1.7914 |
1.5648 |
1.8028 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5648 |
1.8028 |
1.5784 |
1.8164 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5784 |
1.8164 |
1.5951 |
1.8331 |
-0.0167 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5951 |
1.8331 |
1.5679 |
1.8059 |
0.0272 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5679 |
1.8059 |
1.5889 |
1.8269 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5889 |
1.8269 |
1.5906 |
1.8286 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5906 |
1.8286 |
1.6118 |
1.8498 |
-0.0212 |
-1.32% |
| 2024-04-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6118 |
1.8498 |
1.5898 |
1.8278 |
0.0220 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5898 |
1.8278 |
1.5922 |
1.8302 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-03-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5922 |
1.8302 |
1.5921 |
1.8301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5921 |
1.8301 |
1.6023 |
1.8403 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6023 |
1.8403 |
1.6094 |
1.8474 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6094 |
1.8474 |
1.6190 |
1.8570 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6190 |
1.8570 |
1.6436 |
1.8816 |
-0.0246 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6436 |
1.8816 |
1.6559 |
1.8939 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6559 |
1.8939 |
1.6634 |
1.9014 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2024-03-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6634 |
1.9014 |
1.6925 |
1.9305 |
-0.0291 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6925 |
1.9305 |
1.6771 |
1.9151 |
0.0154 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6771 |
1.9151 |
1.6859 |
1.9239 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2024-03-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6859 |
1.9239 |
1.6778 |
1.9158 |
0.0081 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6778 |
1.9158 |
1.6940 |
1.9320 |
-0.0162 |
-0.96% |
|
|
| 2024-03-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6940 |
1.9320 |
1.6625 |
1.9005 |
0.0315 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6625 |
1.9005 |
1.6150 |
1.8530 |
0.0475 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6150 |
1.8530 |
1.6136 |
1.8516 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6136 |
1.8516 |
1.6752 |
1.9132 |
-0.0616 |
-3.68% |
| 2024-03-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6752 |
1.9132 |
1.6867 |
1.9247 |
-0.0115 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6867 |
1.9247 |
1.6969 |
1.9349 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6969 |
1.9349 |
1.6629 |
1.9009 |
0.0340 |
2.04% |
| 2024-03-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6629 |
1.9009 |
1.6674 |
1.9054 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6674 |
1.9054 |
1.6372 |
1.8752 |
0.0302 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6372 |
1.8752 |
1.6606 |
1.8986 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6606 |
1.8986 |
1.6464 |
1.8844 |
0.0142 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6464 |
1.8844 |
1.6417 |
1.8797 |
0.0047 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6417 |
1.8797 |
1.6494 |
1.8874 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2024-02-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6494 |
1.8874 |
1.6501 |
1.8881 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6501 |
1.8881 |
1.6408 |
1.8788 |
0.0093 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6408 |
1.8788 |
1.6254 |
1.8634 |
0.0154 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6254 |
1.8634 |
1.6372 |
1.8752 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2024-02-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6372 |
1.8752 |
1.6389 |
1.8769 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6389 |
1.8769 |
1.5971 |
1.8351 |
0.0418 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5971 |
1.8351 |
1.4997 |
1.7377 |
0.0974 |
6.49% |
| 2024-02-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4997 |
1.7377 |
1.4905 |
1.7285 |
0.0092 |
0.62% |
| 2024-02-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.4905 |
1.7285 |
1.5450 |
1.7830 |
-0.0545 |
-3.53% |
| 2024-02-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5450 |
1.7830 |
1.5360 |
1.7740 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5360 |
1.7740 |
1.5950 |
1.8330 |
-0.0590 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5950 |
1.8330 |
1.6382 |
1.8762 |
-0.0432 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6382 |
1.8762 |
1.6724 |
1.9104 |
-0.0342 |
-2.04% |
| 2024-01-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6724 |
1.9104 |
1.7206 |
1.9586 |
-0.0482 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7206 |
1.9586 |
1.7026 |
1.9406 |
0.0180 |
1.06% |
| 2024-01-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7026 |
1.9406 |
1.6935 |
1.9315 |
0.0091 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6935 |
1.9315 |
1.6823 |
1.9203 |
0.0112 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6823 |
1.9203 |
1.7331 |
1.9711 |
-0.0508 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7331 |
1.9711 |
1.7373 |
1.9753 |
-0.0042 |
-0.24% |
