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中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)

今天最新净值 1.6771 -0.0088 -0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5829 -0.0093 -0.5821%
  • 累计净值:1.9151
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:275.3940亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
近一年中欧医疗健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率-27.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003095 中欧医疗健康混合A 1.5922 1.8302 1.5921 1.8301 0.0001 0.01%
2024-03-27 003095 中欧医疗健康混合A 1.5921 1.8301 1.6023 1.8403 -0.0102 -0.64%
2024-03-26 003095 中欧医疗健康混合A 1.6023 1.8403 1.6094 1.8474 -0.0071 -0.44%
2024-03-25 003095 中欧医疗健康混合A 1.6094 1.8474 1.6190 1.8570 -0.0096 -0.59%
2024-03-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.6190 1.8570 1.6436 1.8816 -0.0246 -1.50%
2024-03-21 003095 中欧医疗健康混合A 1.6436 1.8816 1.6559 1.8939 -0.0123 -0.74%
2024-03-20 003095 中欧医疗健康混合A 1.6559 1.8939 1.6634 1.9014 -0.0075 -0.45%
2024-03-19 003095 中欧医疗健康混合A 1.6634 1.9014 1.6925 1.9305 -0.0291 -1.72%
2024-03-18 003095 中欧医疗健康混合A 1.6925 1.9305 1.6771 1.9151 0.0154 0.92%
2024-03-15 003095 中欧医疗健康混合A 1.6771 1.9151 1.6859 1.9239 -0.0088 -0.52%
2024-03-14 003095 中欧医疗健康混合A 1.6859 1.9239 1.6778 1.9158 0.0081 0.48%
2024-03-13 003095 中欧医疗健康混合A 1.6778 1.9158 1.6940 1.9320 -0.0162 -0.96%
2024-03-12 003095 中欧医疗健康混合A 1.6940 1.9320 1.6625 1.9005 0.0315 1.89%
2024-03-11 003095 中欧医疗健康混合A 1.6625 1.9005 1.6150 1.8530 0.0475 2.94%
2024-03-08 003095 中欧医疗健康混合A 1.6150 1.8530 1.6136 1.8516 0.0014 0.09%
2024-03-07 003095 中欧医疗健康混合A 1.6136 1.8516 1.6752 1.9132 -0.0616 -3.68%
2024-03-06 003095 中欧医疗健康混合A 1.6752 1.9132 1.6867 1.9247 -0.0115 -0.68%
2024-03-05 003095 中欧医疗健康混合A 1.6867 1.9247 1.6969 1.9349 -0.0102 -0.60%
2024-03-04 003095 中欧医疗健康混合A 1.6969 1.9349 1.6629 1.9009 0.0340 2.04%
2024-03-01 003095 中欧医疗健康混合A 1.6629 1.9009 1.6674 1.9054 -0.0045 -0.27%
2024-02-29 003095 中欧医疗健康混合A 1.6674 1.9054 1.6372 1.8752 0.0302 1.84%
2024-02-28 003095 中欧医疗健康混合A 1.6372 1.8752 1.6606 1.8986 -0.0234 -1.41%
2024-02-27 003095 中欧医疗健康混合A 1.6606 1.8986 1.6464 1.8844 0.0142 0.86%
2024-02-26 003095 中欧医疗健康混合A 1.6464 1.8844 1.6417 1.8797 0.0047 0.29%
2024-02-23 003095 中欧医疗健康混合A 1.6417 1.8797 1.6494 1.8874 -0.0077 -0.47%
2024-02-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.6494 1.8874 1.6501 1.8881 -0.0007 -0.04%
2024-02-21 003095 中欧医疗健康混合A 1.6501 1.8881 1.6408 1.8788 0.0093 0.57%
2024-02-20 003095 中欧医疗健康混合A 1.6408 1.8788 1.6254 1.8634 0.0154 0.95%
2024-02-19 003095 中欧医疗健康混合A 1.6254 1.8634 1.6372 1.8752 -0.0118 -0.72%
2024-02-08 003095 中欧医疗健康混合A 1.6372 1.8752 1.6389 1.8769 -0.0017 -0.10%
2024-02-07 003095 中欧医疗健康混合A 1.6389 1.8769 1.5971 1.8351 0.0418 2.62%
2024-02-06 003095 中欧医疗健康混合A 1.5971 1.8351 1.4997 1.7377 0.0974 6.49%
2024-02-05 003095 中欧医疗健康混合A 1.4997 1.7377 1.4905 1.7285 0.0092 0.62%
2024-02-02 003095 中欧医疗健康混合A 1.4905 1.7285 1.5450 1.7830 -0.0545 -3.53%
2024-02-01 003095 中欧医疗健康混合A 1.5450 1.7830 1.5360 1.7740 0.0090 0.59%
2024-01-31 003095 中欧医疗健康混合A 1.5360 1.7740 1.5950 1.8330 -0.0590 -3.70%
2024-01-30 003095 中欧医疗健康混合A 1.5950 1.8330 1.6382 1.8762 -0.0432 -2.64%
2024-01-29 003095 中欧医疗健康混合A 1.6382 1.8762 1.6724 1.9104 -0.0342 -2.04%
2024-01-26 003095 中欧医疗健康混合A 1.6724 1.9104 1.7206 1.9586 -0.0482 -2.80%
2024-01-25 003095 中欧医疗健康混合A 1.7206 1.9586 1.7026 1.9406 0.0180 1.06%
2024-01-24 003095 中欧医疗健康混合A 1.7026 1.9406 1.6935 1.9315 0.0091 0.54%
2024-01-23 003095 中欧医疗健康混合A 1.6935 1.9315 1.6823 1.9203 0.0112 0.67%
2024-01-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.6823 1.9203 1.7331 1.9711 -0.0508 -2.93%
2024-01-19 003095 中欧医疗健康混合A 1.7331 1.9711 1.7373 1.9753 -0.0042 -0.24%
2024-01-18 003095 中欧医疗健康混合A 1.7373 1.9753 1.7164 1.9544 0.0209 1.22%
2024-01-17 003095 中欧医疗健康混合A 1.7164 1.9544 1.7605 1.9985 -0.0441 -2.50%
2024-01-16 003095 中欧医疗健康混合A 1.7605 1.9985 1.7620 2.0000 -0.0015 -0.09%
2024-01-15 003095 中欧医疗健康混合A 1.7620 2.0000 1.7557 1.9937 0.0063 0.36%
2024-01-12 003095 中欧医疗健康混合A 1.7557 1.9937 1.7702 2.0082 -0.0145 -0.82%
2024-01-11 003095 中欧医疗健康混合A 1.7702 2.0082 1.7518 1.9898 0.0184 1.05%
2024-01-10 003095 中欧医疗健康混合A 1.7518 1.9898 1.7621 2.0001 -0.0103 -0.58%
2024-01-09 003095 中欧医疗健康混合A 1.7621 2.0001 1.7576 1.9956 0.0045 0.26%
2024-01-08 003095 中欧医疗健康混合A 1.7576 1.9956 1.7813 2.0193 -0.0237 -1.33%
2024-01-05 003095 中欧医疗健康混合A 1.7813 2.0193 1.8199 2.0579 -0.0386 -2.12%
2024-01-04 003095 中欧医疗健康混合A 1.8199 2.0579 1.8424 2.0804 -0.0225 -1.22%
2024-01-03 003095 中欧医疗健康混合A 1.8424 2.0804 1.8491 2.0871 -0.0067 -0.36%
2024-01-02 003095 中欧医疗健康混合A 1.8491 2.0871 1.8690 2.1070 -0.0199 -1.06%
2023-12-29 003095 中欧医疗健康混合A 1.8690 2.1070 1.8600 2.0980 0.0090 0.48%
2023-12-28 003095 中欧医疗健康混合A 1.8600 2.0980 1.8269 2.0649 0.0331 1.81%
2023-12-27 003095 中欧医疗健康混合A 1.8269 2.0649 1.8128 2.0508 0.0141 0.78%
2023-12-26 003095 中欧医疗健康混合A 1.8128 2.0508 1.8390 2.0770 -0.0262 -1.42%
2023-12-25 003095 中欧医疗健康混合A 1.8390 2.0770 1.8337 2.0717 0.0053 0.29%
2023-12-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.8337 2.0717 1.8486 2.0866 -0.0149 -0.81%
2023-12-21 003095 中欧医疗健康混合A 1.8486 2.0866 1.8372 2.0752 0.0114 0.62%
2023-12-20 003095 中欧医疗健康混合A 1.8372 2.0752 1.8516 2.0896 -0.0144 -0.78%
2023-12-19 003095 中欧医疗健康混合A 1.8516 2.0896 1.8646 2.1026 -0.0130 -0.70%
2023-12-18 003095 中欧医疗健康混合A 1.8646 2.1026 1.8578 2.0958 0.0068 0.37%
2023-12-15 003095 中欧医疗健康混合A 1.8578 2.0958 1.8784 2.1164 -0.0206 -1.10%
2023-12-14 003095 中欧医疗健康混合A 1.8784 2.1164 1.8817 2.1197 -0.0033 -0.18%
2023-12-13 003095 中欧医疗健康混合A 1.8817 2.1197 1.9013 2.1393 -0.0196 -1.03%
2023-12-12 003095 中欧医疗健康混合A 1.9013 2.1393 1.9090 2.1470 -0.0077 -0.40%
2023-12-11 003095 中欧医疗健康混合A 1.9090 2.1470 1.8916 2.1296 0.0174 0.92%
2023-12-08 003095 中欧医疗健康混合A 1.8916 2.1296 1.8777 2.1157 0.0139 0.74%
2023-12-07 003095 中欧医疗健康混合A 1.8777 2.1157 1.8968 2.1348 -0.0191 -1.01%
2023-12-06 003095 中欧医疗健康混合A 1.8968 2.1348 1.8978 2.1358 -0.0010 -0.05%
2023-12-05 003095 中欧医疗健康混合A 1.8978 2.1358 1.9234 2.1614 -0.0256 -1.33%
2023-12-04 003095 中欧医疗健康混合A 1.9234 2.1614 1.9787 2.2167 -0.0553 -2.79%
2023-12-01 003095 中欧医疗健康混合A 1.9787 2.2167 1.9859 2.2239 -0.0072 -0.36%
2023-11-30 003095 中欧医疗健康混合A 1.9859 2.2239 1.9724 2.2104 0.0135 0.68%
2023-11-29 003095 中欧医疗健康混合A 1.9724 2.2104 1.9845 2.2225 -0.0121 -0.61%
2023-11-28 003095 中欧医疗健康混合A 1.9845 2.2225 1.9559 2.1939 0.0286 1.46%
2023-11-27 003095 中欧医疗健康混合A 1.9559 2.1939 1.9679 2.2059 -0.0120 -0.61%
2023-11-24 003095 中欧医疗健康混合A 1.9679 2.2059 1.9734 2.2114 -0.0055 -0.28%
2023-11-23 003095 中欧医疗健康混合A 1.9734 2.2114 1.9675 2.2055 0.0059 0.30%
2023-11-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.9675 2.2055 1.9965 2.2345 -0.0290 -1.45%
2023-11-20 003095 中欧医疗健康混合A 2.0027 2.2407 1.9764 2.2144 0.0263 1.33%
2023-11-17 003095 中欧医疗健康混合A 1.9764 2.2144 1.9669 2.2049 0.0095 0.48%
2023-11-16 003095 中欧医疗健康混合A 1.9669 2.2049 1.9981 2.2361 -0.0312 -1.56%
2023-11-15 003095 中欧医疗健康混合A 1.9981 2.2361 1.9858 2.2238 0.0123 0.62%
2023-11-14 003095 中欧医疗健康混合A 1.9858 2.2238 1.9850 2.2230 0.0008 0.04%
2023-11-13 003095 中欧医疗健康混合A 1.9850 2.2230 2.0037 2.2417 -0.0187 -0.93%
2023-11-10 003095 中欧医疗健康混合A 2.0037 2.2417 2.0027 2.2407 0.0010 0.05%
2023-11-09 003095 中欧医疗健康混合A 2.0027 2.2407 2.0282 2.2662 -0.0255 -1.26%
2023-11-08 003095 中欧医疗健康混合A 2.0282 2.2662 2.0161 2.2541 0.0121 0.60%
2023-11-07 003095 中欧医疗健康混合A 2.0161 2.2541 2.0297 2.2677 -0.0136 -0.67%
2023-11-06 003095 中欧医疗健康混合A 2.0297 2.2677 1.9819 2.2199 0.0478 2.41%
2023-11-03 003095 中欧医疗健康混合A 1.9819 2.2199 1.9745 2.2125 0.0074 0.37%
2023-11-02 003095 中欧医疗健康混合A 1.9745 2.2125 1.9810 2.2190 -0.0065 -0.33%
2023-11-01 003095 中欧医疗健康混合A 1.9810 2.2190 1.9927 2.2307 -0.0117 -0.59%
2023-10-31 003095 中欧医疗健康混合A 1.9927 2.2307 2.0105 2.2485 -0.0178 -0.89%
2023-10-30 003095 中欧医疗健康混合A 2.0105 2.2485 1.9562 2.1942 0.0543 2.78%
2023-10-27 003095 中欧医疗健康混合A 1.9562 2.1942 1.8789 2.1169 0.0773 4.11%
2023-10-26 003095 中欧医疗健康混合A 1.8789 2.1169 1.8589 2.0969 0.0200 1.08%
2023-10-25 003095 中欧医疗健康混合A 1.8589 2.0969 1.8853 2.1233 -0.0264 -1.40%
2023-10-24 003095 中欧医疗健康混合A 1.8853 2.1233 1.8787 2.1167 0.0066 0.35%
2023-10-23 003095 中欧医疗健康混合A 1.8787 2.1167 1.8798 2.1178 -0.0011 -0.06%
2023-10-20 003095 中欧医疗健康混合A 1.8798 2.1178 1.9052 2.1432 -0.0254 -1.33%
2023-10-19 003095 中欧医疗健康混合A 1.9052 2.1432 1.9364 2.1744 -0.0312 -1.61%
2023-10-18 003095 中欧医疗健康混合A 1.9364 2.1744 1.9712 2.2092 -0.0348 -1.77%
2023-10-17 003095 中欧医疗健康混合A 1.9712 2.2092 1.9731 2.2111 -0.0019 -0.10%
2023-10-16 003095 中欧医疗健康混合A 1.9731 2.2111 2.0053 2.2433 -0.0322 -1.61%
2023-10-13 003095 中欧医疗健康混合A 2.0053 2.2433 2.0066 2.2446 -0.0013 -0.06%
2023-10-12 003095 中欧医疗健康混合A 2.0066 2.2446 2.0046 2.2426 0.0020 0.10%
2023-10-11 003095 中欧医疗健康混合A 2.0046 2.2426 1.9520 2.1900 0.0526 2.69%
2023-10-10 003095 中欧医疗健康混合A 1.9520 2.1900 1.9847 2.2227 -0.0327 -1.65%
2023-10-09 003095 中欧医疗健康混合A 1.9847 2.2227 1.9955 2.2335 -0.0108 -0.54%
2023-09-28 003095 中欧医疗健康混合A 1.9955 2.2335 2.0069 2.2449 -0.0114 -0.57%
2023-09-27 003095 中欧医疗健康混合A 2.0069 2.2449 1.9632 2.2012 0.0437 2.23%
2023-09-26 003095 中欧医疗健康混合A 1.9632 2.2012 1.9687 2.2067 -0.0055 -0.28%
2023-09-25 003095 中欧医疗健康混合A 1.9687 2.2067 1.9371 2.1751 0.0316 1.63%
2023-09-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.9371 2.1751 1.9186 2.1566 0.0185 0.96%
2023-09-21 003095 中欧医疗健康混合A 1.9186 2.1566 1.9402 2.1782 -0.0216 -1.11%
2023-09-20 003095 中欧医疗健康混合A 1.9402 2.1782 1.9538 2.1918 -0.0136 -0.70%
2023-09-19 003095 中欧医疗健康混合A 1.9538 2.1918 1.9627 2.2007 -0.0089 -0.45%
2023-09-18 003095 中欧医疗健康混合A 1.9627 2.2007 1.9343 2.1723 0.0284 1.47%
2023-09-15 003095 中欧医疗健康混合A 1.9343 2.1723 1.8977 2.1357 0.0366 1.93%
2023-09-14 003095 中欧医疗健康混合A 1.8977 2.1357 1.8975 2.1355 0.0002 0.01%
2023-09-13 003095 中欧医疗健康混合A 1.8975 2.1355 1.9104 2.1484 -0.0129 -0.68%
2023-09-12 003095 中欧医疗健康混合A 1.9104 2.1484 1.9148 2.1528 -0.0044 -0.23%
2023-09-11 003095 中欧医疗健康混合A 1.9148 2.1528 1.8777 2.1157 0.0371 1.98%
2023-09-08 003095 中欧医疗健康混合A 1.8777 2.1157 1.8775 2.1155 0.0002 0.01%
2023-09-07 003095 中欧医疗健康混合A 1.8775 2.1155 1.9015 2.1395 -0.0240 -1.26%
2023-09-06 003095 中欧医疗健康混合A 1.9015 2.1395 1.9334 2.1714 -0.0319 -1.65%
2023-09-05 003095 中欧医疗健康混合A 1.9334 2.1714 1.9425 2.1805 -0.0091 -0.47%
2023-09-04 003095 中欧医疗健康混合A 1.9425 2.1805 1.9304 2.1684 0.0121 0.63%
2023-09-01 003095 中欧医疗健康混合A 1.9304 2.1684 1.9436 2.1816 -0.0132 -0.68%
2023-08-31 003095 中欧医疗健康混合A 1.9436 2.1816 1.9494 2.1874 -0.0058 -0.30%
2023-08-30 003095 中欧医疗健康混合A 1.9494 2.1874 1.9537 2.1917 -0.0043 -0.22%
2023-08-29 003095 中欧医疗健康混合A 1.9537 2.1917 1.9217 2.1597 0.0320 1.67%
2023-08-28 003095 中欧医疗健康混合A 1.9217 2.1597 1.9046 2.1426 0.0171 0.90%
2023-08-25 003095 中欧医疗健康混合A 1.9046 2.1426 1.9266 2.1646 -0.0220 -1.14%
2023-08-24 003095 中欧医疗健康混合A 1.9266 2.1646 1.8775 2.1155 0.0491 2.62%
2023-08-23 003095 中欧医疗健康混合A 1.8775 2.1155 1.9058 2.1438 -0.0283 -1.48%
2023-08-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.9058 2.1438 1.9089 2.1469 -0.0031 -0.16%
2023-08-21 003095 中欧医疗健康混合A 1.9089 2.1469 1.9222 2.1602 -0.0133 -0.69%
2023-08-18 003095 中欧医疗健康混合A 1.9222 2.1602 1.9704 2.2084 -0.0482 -2.45%
2023-08-17 003095 中欧医疗健康混合A 1.9704 2.2084 1.9633 2.2013 0.0071 0.36%
2023-08-16 003095 中欧医疗健康混合A 1.9633 2.2013 1.9759 2.2139 -0.0126 -0.64%
2023-08-15 003095 中欧医疗健康混合A 1.9759 2.2139 1.9851 2.2231 -0.0092 -0.46%
2023-08-14 003095 中欧医疗健康混合A 1.9851 2.2231 1.9765 2.2145 0.0086 0.44%
2023-08-11 003095 中欧医疗健康混合A 1.9765 2.2145 2.0002 2.2382 -0.0237 -1.18%
2023-08-10 003095 中欧医疗健康混合A 2.0002 2.2382 1.9965 2.2345 0.0037 0.19%
2023-08-09 003095 中欧医疗健康混合A 1.9965 2.2345 1.9705 2.2085 0.0260 1.32%
2023-08-08 003095 中欧医疗健康混合A 1.9705 2.2085 1.9525 2.1905 0.0180 0.92%
2023-08-07 003095 中欧医疗健康混合A 1.9525 2.1905 2.0010 2.2390 -0.0485 -2.42%
2023-08-04 003095 中欧医疗健康混合A 2.0010 2.2390 2.0138 2.2518 -0.0128 -0.64%
2023-08-03 003095 中欧医疗健康混合A 2.0138 2.2518 1.9746 2.2126 0.0392 1.99%
2023-08-02 003095 中欧医疗健康混合A 1.9746 2.2126 2.0023 2.2403 -0.0277 -1.38%
2023-08-01 003095 中欧医疗健康混合A 2.0023 2.2403 2.0075 2.2455 -0.0052 -0.26%
2023-07-31 003095 中欧医疗健康混合A 2.0075 2.2455 2.0327 2.2707 -0.0252 -1.24%
2023-07-28 003095 中欧医疗健康混合A 2.0327 2.2707 2.0121 2.2501 0.0206 1.02%
2023-07-27 003095 中欧医疗健康混合A 2.0121 2.2501 2.0116 2.2496 0.0005 0.02%
2023-07-26 003095 中欧医疗健康混合A 2.0116 2.2496 2.0039 2.2419 0.0077 0.38%
2023-07-25 003095 中欧医疗健康混合A 2.0039 2.2419 1.9924 2.2304 0.0115 0.58%
2023-07-24 003095 中欧医疗健康混合A 1.9924 2.2304 1.9841 2.2221 0.0083 0.42%
2023-07-21 003095 中欧医疗健康混合A 1.9841 2.2221 1.9674 2.2054 0.0167 0.85%
2023-07-20 003095 中欧医疗健康混合A 1.9674 2.2054 1.9768 2.2148 -0.0094 -0.48%
2023-07-19 003095 中欧医疗健康混合A 1.9768 2.2148 1.9849 2.2229 -0.0081 -0.41%
2023-07-18 003095 中欧医疗健康混合A 1.9849 2.2229 1.9911 2.2291 -0.0062 -0.31%
2023-07-17 003095 中欧医疗健康混合A 1.9911 2.2291 2.0001 2.2381 -0.0090 -0.45%
2023-07-14 003095 中欧医疗健康混合A 2.0001 2.2381 2.0102 2.2482 -0.0101 -0.50%
2023-07-13 003095 中欧医疗健康混合A 2.0102 2.2482 1.9751 2.2131 0.0351 1.78%
2023-07-12 003095 中欧医疗健康混合A 1.9751 2.2131 1.9934 2.2314 -0.0183 -0.92%
2023-07-11 003095 中欧医疗健康混合A 1.9934 2.2314 1.9835 2.2215 0.0099 0.50%
2023-07-10 003095 中欧医疗健康混合A 1.9835 2.2215 1.9794 2.2174 0.0041 0.21%
2023-07-07 003095 中欧医疗健康混合A 1.9794 2.2174 1.9833 2.2213 -0.0039 -0.20%
2023-07-06 003095 中欧医疗健康混合A 1.9833 2.2213 2.0216 2.2596 -0.0383 -1.89%
2023-07-05 003095 中欧医疗健康混合A 2.0216 2.2596 2.0351 2.2731 -0.0135 -0.66%
2023-07-04 003095 中欧医疗健康混合A 2.0351 2.2731 2.0225 2.2605 0.0126 0.62%
2023-07-03 003095 中欧医疗健康混合A 2.0225 2.2605 2.0326 2.2706 -0.0101 -0.50%
2023-06-30 003095 中欧医疗健康混合A 2.0326 2.2706 2.0233 2.2613 0.0093 0.46%
2023-06-29 003095 中欧医疗健康混合A 2.0233 2.2613 2.0219 2.2599 0.0014 0.07%
2023-06-28 003095 中欧医疗健康混合A 2.0219 2.2599 2.0303 2.2683 -0.0084 -0.41%
2023-06-27 003095 中欧医疗健康混合A 2.0303 2.2683 2.0189 2.2569 0.0114 0.56%
2023-06-26 003095 中欧医疗健康混合A 2.0189 2.2569 2.0381 2.2761 -0.0192 -0.94%
2023-06-21 003095 中欧医疗健康混合A 2.0381 2.2761 2.0988 2.3368 -0.0607 -2.89%
2023-06-20 003095 中欧医疗健康混合A 2.0988 2.3368 2.1194 2.3574 -0.0206 -0.97%
2023-06-19 003095 中欧医疗健康混合A 2.1194 2.3574 2.1344 2.3724 -0.0150 -0.70%
2023-06-16 003095 中欧医疗健康混合A 2.1344 2.3724 2.1343 2.3723 0.0001 0.00%
2023-06-15 003095 中欧医疗健康混合A 2.1343 2.3723 2.0933 2.3313 0.0410 1.96%
2023-06-14 003095 中欧医疗健康混合A 2.0933 2.3313 2.0846 2.3226 0.0087 0.42%
2023-06-13 003095 中欧医疗健康混合A 2.0846 2.3226 2.0898 2.3278 -0.0052 -0.25%
2023-06-12 003095 中欧医疗健康混合A 2.0898 2.3278 2.0976 2.3356 -0.0078 -0.37%
2023-06-09 003095 中欧医疗健康混合A 2.0976 2.3356 2.0766 2.3146 0.0210 1.01%
2023-06-08 003095 中欧医疗健康混合A 2.0766 2.3146 2.0909 2.3289 -0.0143 -0.68%
2023-06-07 003095 中欧医疗健康混合A 2.0909 2.3289 2.1045 2.3425 -0.0136 -0.65%
2023-06-06 003095 中欧医疗健康混合A 2.1045 2.3425 2.1529 2.3909 -0.0484 -2.25%
2023-06-05 003095 中欧医疗健康混合A 2.1529 2.3909 2.1600 2.3980 -0.0071 -0.33%
2023-06-02 003095 中欧医疗健康混合A 2.1600 2.3980 2.1588 2.3968 0.0012 0.06%
2023-06-01 003095 中欧医疗健康混合A 2.1588 2.3968 2.1577 2.3957 0.0011 0.05%
2023-05-31 003095 中欧医疗健康混合A 2.1577 2.3957 2.1860 2.4240 -0.0283 -1.29%
2023-05-30 003095 中欧医疗健康混合A 2.1860 2.4240 2.2058 2.4438 -0.0198 -0.90%
2023-05-29 003095 中欧医疗健康混合A 2.2058 2.4438 2.2072 2.4452 -0.0014 -0.06%
2023-05-26 003095 中欧医疗健康混合A 2.2072 2.4452 2.1956 2.4336 0.0116 0.53%
2023-05-25 003095 中欧医疗健康混合A 2.1956 2.4336 2.2074 2.4454 -0.0118 -0.53%
2023-05-24 003095 中欧医疗健康混合A 2.2074 2.4454 2.2362 2.4742 -0.0288 -1.29%
2023-05-23 003095 中欧医疗健康混合A 2.2362 2.4742 2.2492 2.4872 -0.0130 -0.58%
2023-05-22 003095 中欧医疗健康混合A 2.2492 2.4872 2.2369 2.4749 0.0123 0.55%
2023-05-19 003095 中欧医疗健康混合A 2.2369 2.4749 2.2066 2.4446 0.0303 1.37%
2023-05-18 003095 中欧医疗健康混合A 2.2066 2.4446 2.2163 2.4543 -0.0097 -0.44%
2023-05-17 003095 中欧医疗健康混合A 2.2163 2.4543 2.2335 2.4715 -0.0172 -0.77%
2023-05-16 003095 中欧医疗健康混合A 2.2335 2.4715 2.2179 2.4559 0.0156 0.70%
2023-05-15 003095 中欧医疗健康混合A 2.2179 2.4559 2.1738 2.4118 0.0441 2.03%
2023-05-12 003095 中欧医疗健康混合A 2.1738 2.4118 2.1878 2.4258 -0.0140 -0.64%
2023-05-11 003095 中欧医疗健康混合A 2.1878 2.4258 2.1962 2.4342 -0.0084 -0.38%
2023-05-10 003095 中欧医疗健康混合A 2.1962 2.4342 2.1905 2.4285 0.0057 0.26%
2023-05-09 003095 中欧医疗健康混合A 2.1905 2.4285 2.2260 2.4640 -0.0355 -1.59%
2023-05-08 003095 中欧医疗健康混合A 2.2260 2.4640 2.2240 2.4620 0.0020 0.09%
2023-05-05 003095 中欧医疗健康混合A 2.2240 2.4620 2.2515 2.4895 -0.0275 -1.22%
2023-05-04 003095 中欧医疗健康混合A 2.2515 2.4895 2.2271 2.4651 0.0244 1.10%
2023-04-28 003095 中欧医疗健康混合A 2.2271 2.4651 2.2239 2.4619 0.0032 0.14%
2023-04-27 003095 中欧医疗健康混合A 2.2239 2.4619 2.1911 2.4291 0.0328 1.50%
2023-04-26 003095 中欧医疗健康混合A 2.1911 2.4291 2.1826 2.4206 0.0085 0.39%
2023-04-25 003095 中欧医疗健康混合A 2.1826 2.4206 2.2182 2.4562 -0.0356 -1.60%
2023-04-24 003095 中欧医疗健康混合A 2.2182 2.4562 2.2357 2.4737 -0.0175 -0.78%
2023-04-21 003095 中欧医疗健康混合A 2.2357 2.4737 2.2748 2.5128 -0.0391 -1.72%
2023-04-20 003095 中欧医疗健康混合A 2.2748 2.5128 2.3115 2.5495 -0.0367 -1.59%
2023-04-19 003095 中欧医疗健康混合A 2.3115 2.5495 2.3303 2.5683 -0.0188 -0.81%
2023-04-18 003095 中欧医疗健康混合A 2.3303 2.5683 2.3614 2.5994 -0.0311 -1.32%
2023-04-17 003095 中欧医疗健康混合A 2.3614 2.5994 2.3608 2.5988 0.0006 0.03%
2023-04-14 003095 中欧医疗健康混合A 2.3608 2.5988 2.3664 2.6044 -0.0056 -0.24%
2023-04-13 003095 中欧医疗健康混合A 2.3664 2.6044 2.3135 2.5515 0.0529 2.29%
2023-04-12 003095 中欧医疗健康混合A 2.3135 2.5515 2.3327 2.5707 -0.0192 -0.82%
2023-04-11 003095 中欧医疗健康混合A 2.3327 2.5707 2.3374 2.5754 -0.0047 -0.20%
2023-04-10 003095 中欧医疗健康混合A 2.3374 2.5754 2.3236 2.5616 0.0138 0.59%
2023-04-07 003095 中欧医疗健康混合A 2.3236 2.5616 2.2675 2.5055 0.0561 2.47%
2023-04-06 003095 中欧医疗健康混合A 2.2675 2.5055 2.2528 2.4908 0.0147 0.65%
2023-04-04 003095 中欧医疗健康混合A 2.2528 2.4908 2.2330 2.4710 0.0198 0.89%
2023-04-03 003095 中欧医疗健康混合A 2.2330 2.4710 2.2706 2.5086 -0.0376 -1.66%
2023-03-31 003095 中欧医疗健康混合A 2.2706 2.5086 2.3007 2.5387 -0.0301 -1.31%
2023-03-30 003095 中欧医疗健康混合A 2.3007 2.5387 2.2878 2.5258 0.0129 0.56%
2023-03-29 003095 中欧医疗健康混合A 2.2878 2.5258 2.3088 2.5468 -0.0210 -0.91%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%