| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |