权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 每份派现金0.1274元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0356元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0750元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |