| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧消费主题股票A | 1.5015 | 5.32% |
| 中欧消费主题股票C | 1.4352 | 5.32% |
| 中欧时代智慧混合A | 1.7636 | 3.59% |
| 中欧时代智慧混合C | 1.6497 | 3.59% |
| 中欧品质消费股票A | 1.1480 | 3.43% |
| 中欧品质消费股票C | 1.0851 | 3.43% |
| 中欧远见定开 | 0.7764 | 3.05% |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 0.7423 | 3.04% |