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中欧医疗健康混合A基金盘中实时估值(003095)

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今天最新净值 1.7507 -0.0142 -0.8000% 2025-06-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.9887
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：215.1900亿
  • 最近资产：156.13亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：葛兰
中欧医疗健康混合A基金003095重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 0.0000 10.60% -3.67% -0.3890%
603259 药明康德 0.0000 9.95% 0.34% 0.0338%
300759 康龙化成 0.0000 6.24% -2.24% -0.1398%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.21% 1.06% 0.0552%
300347 泰格医药 0.0000 5.04% -2.20% -0.1109%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.64% -1.05% -0.0487%
002821 凯莱英 0.0000 4.12% -2.93% -0.1207%
000423 东阿阿胶 0.0000 3.37% 0.06% 0.0020%
002422 科伦药业 0.0000 3.09% -4.98% -0.1539%
000999 华润三九 0.0000 3.04% -1.18% -0.0359%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.3% -0.9079% 94.55%
中欧医疗健康混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-06-12 2.73% 1.15%
2025-06-11 -0.80% -0.17%
2025-06-10 0.88% 0.48%
2025-06-09 2.59% 1.39%
2025-06-06 0.09% -0.69%
2025-06-05 -1.61% -0.89%
2025-06-04 1.25% 0.98%
2025-06-03 0.97% 0.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧医疗健康混合A基金003095实时估值图
中欧医疗健康混合A基金003095实时估值图
中欧医疗健康混合A基金动态
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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2513 1.9323%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2495 1.9323%
中欧高端装备股票发起A 0.9008 1.7813%
中欧高端装备股票发起C 0.8893 1.7813%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1881 0.9500%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1744 0.9500%
中欧资源精选混合发起A 1.0606 0.5909%
中欧资源精选混合发起C 1.0581 0.5909%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需精选混合(LOF) 3.0894 2.6049%
银华同力精选混合 0.9929 2.3518%
银华创业板两年定期开放混合 0.6438 1.5768%
华泰柏瑞致远混合A 1.2579 1.5634%
华泰柏瑞致远混合C 1.2422 1.5634%
兴业安保优选混合A 1.6545 1.2354%
兴业安保优选混合C 1.6474 1.2354%
国泰优势行业混合A 1.6650 1.0831%
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