中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)
今天最新净值
1.7889
-0.0213 -1.18%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.8025
0.0035 0.1947%
- 累计净值：2.0269
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：215.1900亿
- 最近资产：138.43亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一季,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率-7.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7990 |
2.0370 |
1.7889 |
2.0269 |
0.0101 |
0.56% |
| 2026-01-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7889 |
2.0269 |
1.8102 |
2.0482 |
-0.0213 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8102 |
2.0482 |
1.8273 |
2.0653 |
-0.0171 |
-0.94% |
| 2026-01-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8273 |
2.0653 |
1.8466 |
2.0846 |
-0.0193 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8466 |
2.0846 |
1.8377 |
2.0757 |
0.0089 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8377 |
2.0757 |
1.8560 |
2.0940 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8560 |
2.0940 |
1.8572 |
2.0952 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8572 |
2.0952 |
1.8809 |
2.1189 |
-0.0237 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8809 |
2.1189 |
1.9047 |
2.1427 |
-0.0238 |
-1.25% |
| 2026-01-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9047 |
2.1427 |
1.9220 |
2.1600 |
-0.0173 |
-0.90% |
|
|
| 2026-01-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9220 |
2.1600 |
1.9343 |
2.1723 |
-0.0123 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9343 |
2.1723 |
1.9515 |
2.1895 |
-0.0172 |
-0.88% |
| 2026-01-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9515 |
2.1895 |
1.9174 |
2.1554 |
0.0341 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9174 |
2.1554 |
1.9260 |
2.1640 |
-0.0086 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9260 |
2.1640 |
1.8935 |
2.1315 |
0.0325 |
1.72% |
| 2026-01-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8935 |
2.1315 |
1.8931 |
2.1311 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8931 |
2.1311 |
1.8529 |
2.0909 |
0.0402 |
2.17% |
| 2026-01-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8529 |
2.0909 |
1.8446 |
2.0826 |
0.0083 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8446 |
2.0826 |
1.7737 |
2.0117 |
0.0709 |
4.00% |
| 2025-12-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7737 |
2.0117 |
1.7820 |
2.0200 |
-0.0083 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7820 |
2.0200 |
1.7984 |
2.0364 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7984 |
2.0364 |
1.8250 |
2.0630 |
-0.0266 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8250 |
2.0630 |
1.8282 |
2.0662 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8282 |
2.0662 |
1.8208 |
2.0588 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8208 |
2.0588 |
1.8206 |
2.0586 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8206 |
2.0586 |
1.8182 |
2.0562 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8182 |
2.0562 |
1.8252 |
2.0632 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8252 |
2.0632 |
1.7942 |
2.0322 |
0.0310 |
1.73% |
| 2025-12-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7942 |
2.0322 |
1.8055 |
2.0435 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8055 |
2.0435 |
1.7778 |
2.0158 |
0.0277 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7778 |
2.0158 |
1.8078 |
2.0458 |
-0.0300 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8078 |
2.0458 |
1.8494 |
2.0874 |
-0.0416 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8494 |
2.0874 |
1.8430 |
2.0810 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8430 |
2.0810 |
1.8533 |
2.0913 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8533 |
2.0913 |
1.8531 |
2.0911 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8531 |
2.0911 |
1.8565 |
2.0945 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8565 |
2.0945 |
1.8513 |
2.0893 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8513 |
2.0893 |
1.8491 |
2.0871 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8491 |
2.0871 |
1.8341 |
2.0721 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8341 |
2.0721 |
1.8449 |
2.0829 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8449 |
2.0829 |
1.8811 |
2.1191 |
-0.0362 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8811 |
2.1191 |
1.8794 |
2.1174 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8794 |
2.1174 |
1.8736 |
2.1116 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8736 |
2.1116 |
1.8884 |
2.1264 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8884 |
2.1264 |
1.8659 |
2.1039 |
0.0225 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8659 |
2.1039 |
1.8620 |
2.1000 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8620 |
2.1000 |
1.8270 |
2.0650 |
0.0350 |
1.92% |
| 2025-11-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8270 |
2.0650 |
1.8627 |
2.1007 |
-0.0357 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8627 |
2.1007 |
1.8660 |
2.1040 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8660 |
2.1040 |
1.8833 |
2.1213 |
-0.0173 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8833 |
2.1213 |
1.8896 |
2.1276 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8896 |
2.1276 |
1.9395 |
2.1775 |
-0.0499 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9395 |
2.1775 |
1.9525 |
2.1905 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9525 |
2.1905 |
1.9020 |
2.1400 |
0.0505 |
2.66% |
| 2025-11-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9020 |
2.1400 |
1.8846 |
2.1226 |
0.0174 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8846 |
2.1226 |
1.9033 |
2.1413 |
-0.0187 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9033 |
2.1413 |
1.8828 |
2.1208 |
0.0205 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8828 |
2.1208 |
1.9090 |
2.1470 |
-0.0262 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9090 |
2.1470 |
1.8980 |
2.1360 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8980 |
2.1360 |
1.9061 |
2.1441 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9061 |
2.1441 |
1.9631 |
2.2011 |
-0.0570 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9631 |
2.2011 |
1.9761 |
2.2141 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-10-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9761 |
2.2141 |
1.9153 |
2.1533 |
0.0608 |
3.17% |
| 2025-10-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9153 |
2.1533 |
1.9627 |
2.2007 |
-0.0474 |
-2.42% |
