中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)
今天最新净值
1.6771
-0.0088 -0.5200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5742
0.0061 0.3859%
- 累计净值：1.9151
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：275.3940亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一周,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5774 |
1.8154 |
1.5681 |
1.8061 |
0.0093 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5681 |
1.8061 |
1.5747 |
1.8127 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5747 |
1.8127 |
1.5558 |
1.7938 |
0.0189 |
1.21% |
| 2024-04-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5558 |
1.7938 |
1.5500 |
1.7880 |
0.0058 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5500 |
1.7880 |
1.5616 |
1.7996 |
-0.0116 |
-0.74% |
