中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)
今天最新净值
0.7733
0.0053 0.6900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7616
-0.0116 -1.4982%
- 累计净值：0.7733
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近一季,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0114 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0076 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0058 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0142 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0123 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0084 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0053 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7695 |
0.7695 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0018 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-12 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0085 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0081 |
1.06% |
| 2024-03-04 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0046 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0126 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0166 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0133 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0115 |
1.59% |
| 2024-02-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0086 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0107 |
1.52% |
| 2024-02-06 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0220 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0074 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0127 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0112 |
-1.57% |
| 2024-01-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-01-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-01-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0098 |
1.37% |
| 2024-01-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0043 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0150 |
-2.09% |
| 2024-01-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0008 |
-0.11% |
