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中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

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今天最新净值 0.9399 -0.0039 -0.41% 2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9274 -0.0125 -1.3303%
  • 累计净值：0.9399
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8719亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
近一季中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9399 0.9399 -0.0170 -1.81%
2026-01-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9438 0.9438 -0.0039 -0.41%
2026-01-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9314 0.9314 0.0124 1.33%
2026-01-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9218 0.9218 0.0096 1.04%
2026-01-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9194 0.9194 0.0024 0.26%
2026-01-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9161 0.9161 0.0033 0.36%
2026-01-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9252 0.9252 -0.0091 -0.99%
2026-01-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9250 0.9250 0.0002 0.02%
2026-01-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9228 0.9228 0.0022 0.24%
2026-01-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9228 0.9228 0.9199 0.9199 0.0029 0.32%
2026-01-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9245 0.9245 -0.0046 -0.50%
2026-01-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9213 0.9213 0.0032 0.35%
2026-01-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9279 0.9279 -0.0066 -0.71%
2026-01-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9199 0.9199 0.0080 0.87%
2026-01-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9255 0.9255 -0.0056 -0.61%
2026-01-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9186 0.9186 0.0069 0.75%
2026-01-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9287 0.9287 -0.0101 -1.09%
2026-01-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9208 0.9208 0.0079 0.86%
2026-01-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9031 0.9031 0.0177 1.96%
2026-01-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.8798 0.8798 0.0233 2.65%
2025-12-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8800 0.8800 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8765 0.8765 0.0035 0.40%
2025-12-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8918 0.8918 -0.0153 -1.72%
2025-12-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8918 0.8918 0.8869 0.8869 0.0049 0.55%
2025-12-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8897 0.8897 -0.0028 -0.31%
2025-12-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8927 0.8927 -0.0030 -0.34%
2025-12-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.8962 0.8962 -0.0035 -0.39%
2025-12-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8962 0.8962 0.8961 0.8961 0.0001 0.01%
2025-12-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8806 0.8806 0.0155 1.76%
2025-12-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8834 0.8834 -0.0028 -0.32%
2025-12-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8714 0.8714 0.0120 1.38%
2025-12-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8714 0.8714 0.8847 0.8847 -0.0133 -1.50%
2025-12-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.9042 0.9042 -0.0195 -2.16%
2025-12-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.8929 0.8929 0.0113 1.27%
2025-12-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8913 0.8913 0.0016 0.18%
2025-12-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8892 0.8892 0.0021 0.24%
2025-12-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.9067 0.9067 -0.0175 -1.97%
2025-12-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9113 0.9113 -0.0046 -0.50%
2025-12-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9036 0.9036 0.0077 0.85%
2025-12-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.8942 0.8942 0.0094 1.05%
2025-12-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8942 0.8942 0.8922 0.8922 0.0020 0.22%
2025-12-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.9072 0.9072 -0.0150 -1.65%
2025-12-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9092 0.9092 -0.0020 -0.22%
2025-11-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9077 0.9077 0.0015 0.17%
2025-11-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9118 0.9118 -0.0041 -0.45%
2025-11-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9118 0.9118 0.8958 0.8958 0.0160 1.79%
2025-11-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8912 0.8912 0.0046 0.52%
2025-11-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8912 0.8912 0.8742 0.8742 0.0170 1.94%
2025-11-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8742 0.8742 0.9025 0.9025 -0.0283 -3.14%
2025-11-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.8994 0.8994 0.0031 0.34%
2025-11-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.9069 0.9069 -0.0075 -0.83%
2025-11-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9244 0.9244 -0.0175 -1.89%
2025-11-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9446 0.9446 -0.0202 -2.19%
2025-11-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9436 0.9436 0.0010 0.11%
2025-11-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9251 0.9251 0.0185 2.00%
2025-11-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9162 0.9162 0.0089 0.97%
2025-11-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9187 0.9187 -0.0025 -0.27%
2025-11-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9135 0.9135 0.0052 0.57%
2025-11-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9213 0.9213 -0.0078 -0.85%
2025-11-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9120 0.9120 0.0093 1.02%
2025-11-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9109 0.9109 0.0011 0.12%
2025-11-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9296 0.9296 -0.0187 -2.01%
2025-11-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9301 0.9301 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9201 0.9201 0.0100 1.09%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 2.1320 3.11%
中欧信息科技混合发起C 2.1180 3.11%
中欧制造升级混合发起A 1.1130 2.17%
中欧制造升级混合发起C 1.1104 2.17%
中欧明睿 1.8288 2.01%
中欧数字经济混合发起A 3.1625 1.90%
中欧数字经济混合发起C 3.1181 1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0235 1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0232 1.62%
中欧洞见一年持有混合 1.3571 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海成长动力混合A 1.0000 100.00%
恒生前海成长动力混合C 1.0000 100.00%
万家消费机遇混合A 1.0000 100.00%
万家消费机遇混合C 1.0000 100.00%
浦银安盛数字经济混合A 1.4112 6.79%
浦银安盛数字经济混合C 1.4096 6.78%
平安科技精选混合发起式C 1.1485 5.42%
创业板两年定开 0.9612 5.42%
平安科技精选混合发起式A 1.1492 5.41%
易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
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