中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

今天最新净值 0.9696 -0.0027 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 0.0052 0.5711% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9696
成立日期：2022-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8719亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一月中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率-8.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9740	0.9740	0.9696	0.9696	0.0044	0.45%
2026-09-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9723	0.9723	-0.0027	-0.28%
2026-09-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9723	0.9723	0.9774	0.9774	-0.0051	-0.52%
2026-09-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9774	0.9774	0.9801	0.9801	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9996	0.9996	-0.0195	-1.99%
2026-09-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9996	0.9996	1.0021	1.0021	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0021	1.0021	0.9969	0.9969	0.0052	0.52%
2026-09-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9972	0.9972	1.0077	1.0077	-0.0105	-1.05%
2026-09-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0077	1.0077	1.0044	1.0044	0.0033	0.33%

2026-09-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0114	1.0114	-0.0070	-0.69%
2026-09-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0095	1.0095	0.0019	0.19%
2026-09-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0026	1.0026	0.0069	0.69%
2026-08-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0026	1.0026	0.9919	0.9919	0.0107	1.08%
2026-08-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9919	0.9919	0.9902	0.9902	0.0017	0.17%
2026-08-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9927	0.9927	-0.0025	-0.25%
2026-08-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9927	0.9927	0.9921	0.9921	0.0006	0.06%
2026-08-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9921	0.9921	0.9969	0.9969	-0.0048	-0.48%
2026-08-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9969	0.9969	1.0094	1.0094	-0.0125	-1.24%
2026-08-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0016	1.0016	0.0078	0.78%
2026-08-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0016	1.0016	0.9843	0.9843	0.0173	1.76%
2026-08-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9843	0.9843	1.0540	1.0540	-0.0697	-6.61%
2026-08-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0540	1.0540	1.0673	1.0673	-0.0133	-1.26%

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