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中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

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今天最新净值 0.8714 -0.0133 -1.50% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8774 -0.0060 -0.6812%
  • 累计净值：0.8714
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8719亿
  • 最近资产：3.24亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
今年以来中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率11.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8714 0.8714 0.0120 1.38%
2025-12-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8714 0.8714 0.8847 0.8847 -0.0133 -1.50%
2025-12-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.9042 0.9042 -0.0195 -2.16%
2025-12-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.8929 0.8929 0.0113 1.27%
2025-12-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8913 0.8913 0.0016 0.18%
2025-12-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8892 0.8892 0.0021 0.24%
2025-12-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.9067 0.9067 -0.0175 -1.97%
2025-12-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9113 0.9113 -0.0046 -0.50%
2025-12-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9036 0.9036 0.0077 0.85%
2025-12-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.8942 0.8942 0.0094 1.05%
2025-12-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8942 0.8942 0.8922 0.8922 0.0020 0.22%
2025-12-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.9072 0.9072 -0.0150 -1.65%
2025-12-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9092 0.9092 -0.0020 -0.22%
2025-11-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9077 0.9077 0.0015 0.17%
2025-11-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9118 0.9118 -0.0041 -0.45%
2025-11-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9118 0.9118 0.8958 0.8958 0.0160 1.79%
2025-11-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8912 0.8912 0.0046 0.52%
2025-11-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8912 0.8912 0.8742 0.8742 0.0170 1.94%
2025-11-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8742 0.8742 0.9025 0.9025 -0.0283 -3.14%
2025-11-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.8994 0.8994 0.0031 0.34%
2025-11-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.9069 0.9069 -0.0075 -0.83%
2025-11-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9244 0.9244 -0.0175 -1.89%
2025-11-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9446 0.9446 -0.0202 -2.19%
2025-11-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9436 0.9436 0.0010 0.11%
2025-11-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9251 0.9251 0.0185 2.00%
2025-11-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9162 0.9162 0.0089 0.97%
2025-11-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9187 0.9187 -0.0025 -0.27%
2025-11-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9135 0.9135 0.0052 0.57%
2025-11-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9213 0.9213 -0.0078 -0.85%
2025-11-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9120 0.9120 0.0093 1.02%
2025-11-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9109 0.9109 0.0011 0.12%
2025-11-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9296 0.9296 -0.0187 -2.01%
2025-11-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9301 0.9301 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9201 0.9201 0.0100 1.09%
2025-10-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9276 0.9276 -0.0075 -0.81%
2025-10-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9154 0.9154 0.0122 1.33%
2025-10-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9257 0.9257 -0.0103 -1.11%
2025-10-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9257 0.9257 0.9161 0.9161 0.0096 1.05%
2025-10-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.8984 0.8984 0.0177 1.97%
2025-10-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.9045 0.9045 -0.0061 -0.67%
2025-10-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9127 0.9127 -0.0082 -0.90%
2025-10-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9127 0.9127 0.9012 0.9012 0.0115 1.28%
2025-10-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.8886 0.8886 0.0126 1.42%
2025-10-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8886 0.8886 0.9191 0.9191 -0.0305 -3.32%
2025-10-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9191 0.9191 0.9249 0.9249 -0.0058 -0.63%
2025-10-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9041 0.9041 0.0208 2.30%
2025-10-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.9398 0.9398 -0.0357 -3.80%
2025-10-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9432 0.9432 -0.0034 -0.36%
2025-10-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9747 0.9747 -0.0315 -3.23%
2025-10-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9577 0.9577 0.0170 1.78%
2025-09-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9434 0.9434 0.0143 1.52%
2025-09-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9226 0.9226 0.0208 2.25%
2025-09-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9504 0.9504 -0.0278 -2.93%
2025-09-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9489 0.9489 0.0015 0.16%
2025-09-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9314 0.9314 0.0175 1.88%
2025-09-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9454 0.9454 -0.0140 -1.48%
2025-09-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
2025-09-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9438 0.9438 -0.0060 -0.64%
2025-09-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9438 0.9438 0.9526 0.9526 -0.0088 -0.92%
2025-09-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9543 0.9543 -0.0017 -0.18%
2025-09-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9543 0.9543 0.9557 0.9557 -0.0014 -0.15%
2025-09-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9524 0.9524 0.0033 0.35%
2025-09-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9573 0.9573 -0.0049 -0.51%
2025-09-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9573 0.9573 0.9608 0.9608 -0.0035 -0.36%
2025-09-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9608 0.9608 0.9641 0.9641 -0.0033 -0.34%
2025-09-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9681 0.9681 -0.0040 -0.41%
2025-09-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9477 0.9477 0.0204 2.15%
2025-09-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9047 0.9047 0.0430 4.75%
2025-09-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9277 0.9277 -0.0230 -2.48%
2025-09-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9256 0.9256 0.0021 0.23%
2025-09-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9240 0.9240 0.0016 0.17%
2025-09-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9019 0.9019 0.0221 2.45%
2025-08-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.8883 0.8883 0.0136 1.53%
2025-08-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8975 0.8975 -0.0092 -1.03%
2025-08-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.9210 0.9210 -0.0235 -2.55%
2025-08-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9238 0.9238 -0.0028 -0.30%
2025-08-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9060 0.9060 0.0178 1.96%
2025-08-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8953 0.8953 0.0107 1.20%
2025-08-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8953 0.8953 0.9099 0.9099 -0.0146 -1.60%
2025-08-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9234 0.9234 -0.0135 -1.46%
2025-08-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9234 0.9234 0.9323 0.9323 -0.0089 -0.95%
2025-08-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9323 0.9323 0.9206 0.9206 0.0117 1.27%
2025-08-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9206 0.9206 0.9027 0.9027 0.0179 1.98%
2025-08-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9027 0.9027 0.9016 0.9016 0.0011 0.12%
2025-08-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.8769 0.8769 0.0247 2.82%
2025-08-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8775 0.8775 -0.0006 -0.07%
2025-08-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8655 0.8655 0.0120 1.39%
2025-08-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8655 0.8655 0.8741 0.8741 -0.0086 -0.98%
2025-08-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8741 0.8741 0.8869 0.8869 -0.0128 -1.44%
2025-08-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8869 0.8869 0.8865 0.8865 0.0004 0.05%
2025-08-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8865 0.8865 0.8833 0.8833 0.0032 0.36%
2025-08-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8833 0.8833 0.8701 0.8701 0.0132 1.52%
2025-08-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8742 0.8742 -0.0041 -0.47%
2025-07-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8851 0.8851 -0.0109 -1.23%
2025-07-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8851 0.8851 0.8894 0.8894 -0.0043 -0.48%
2025-07-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8848 0.8848 0.0046 0.52%
2025-07-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8848 0.8848 0.8751 0.8751 0.0097 1.11%
2025-07-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8751 0.8751 0.8803 0.8803 -0.0052 -0.59%
2025-07-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8767 0.8767 0.0036 0.41%
2025-07-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8767 0.8767 0.8696 0.8696 0.0071 0.82%
2025-07-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8712 0.8712 -0.0016 -0.18%
2025-07-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8712 0.8712 0.8701 0.8701 0.0011 0.13%
2025-07-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8638 0.8638 0.0063 0.73%
2025-07-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8600 0.8600 0.0038 0.44%
2025-07-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8600 0.8600 0.8632 0.8632 -0.0032 -0.37%
2025-07-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8561 0.8561 0.0071 0.83%
2025-07-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8561 0.8561 0.8580 0.8580 -0.0019 -0.22%
2025-07-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8575 0.8575 0.0005 0.06%
2025-07-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8575 0.8575 0.8574 0.8574 0.0001 0.01%
2025-07-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8566 0.8566 0.0008 0.09%
2025-07-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8505 0.8505 0.0061 0.72%
2025-07-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8524 0.8524 -0.0019 -0.22%
2025-07-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8500 0.8500 0.0024 0.28%
2025-07-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8562 0.8562 -0.0062 -0.72%
2025-07-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8607 0.8607 -0.0045 -0.52%
2025-07-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8573 0.8573 0.0034 0.40%
2025-06-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8573 0.8573 0.8629 0.8629 -0.0056 -0.65%
2025-06-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8673 0.8673 -0.0044 -0.51%
2025-06-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8693 0.8693 -0.0020 -0.23%
2025-06-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8609 0.8609 0.0084 0.98%
2025-06-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8487 0.8487 0.0122 1.44%
2025-06-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8487 0.8487 0.8449 0.8449 0.0038 0.45%
2025-06-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8449 0.8449 0.8395 0.8395 0.0054 0.64%
2025-06-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8503 0.8503 -0.0108 -1.27%
2025-06-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8503 0.8503 0.8548 0.8548 -0.0045 -0.53%
2025-06-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8634 0.8634 -0.0086 -1.00%
2025-06-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8634 0.8634 0.8572 0.8572 0.0062 0.72%
2025-06-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8691 0.8691 -0.0119 -1.37%
2025-06-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8715 0.8715 -0.0024 -0.28%
2025-06-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8690 0.8690 0.0025 0.29%
2025-06-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8765 0.8765 -0.0075 -0.86%
2025-06-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8709 0.8709 0.0056 0.64%
2025-06-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8708 0.8708 0.0001 0.01%
2025-06-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8666 0.8666 0.0042 0.48%
2025-06-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8666 0.8666 0.8590 0.8590 0.0076 0.88%
2025-06-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8562 0.8562 0.0028 0.33%
2025-05-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8584 0.8584 -0.0022 -0.26%
2025-05-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8513 0.8513 0.0071 0.83%
2025-05-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8465 0.8465 0.0048 0.57%
2025-05-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8463 0.8463 0.0002 0.02%
2025-05-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8463 0.8463 0.8510 0.8510 -0.0047 -0.55%
2025-05-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8557 0.8557 -0.0047 -0.55%
2025-05-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8610 0.8610 -0.0053 -0.62%
2025-05-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8465 0.8465 0.0145 1.71%
2025-05-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8409 0.8409 0.0056 0.67%
2025-05-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8387 0.8387 0.0022 0.26%
2025-05-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8387 0.8387 0.8389 0.8389 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8425 0.8425 -0.0036 -0.43%
2025-05-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8315 0.8315 0.0110 1.32%
2025-05-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8396 0.8396 -0.0081 -0.96%
2025-05-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8352 0.8352 0.0044 0.53%
2025-05-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8378 0.8378 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8355 0.8355 0.0023 0.28%
2025-05-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8425 0.8425 -0.0070 -0.83%
2025-05-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8359 0.8359 0.0066 0.79%
2025-04-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8278 0.8278 0.0081 0.98%
2025-04-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8206 0.8206 0.0072 0.88%
2025-04-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8204 0.8204 0.0002 0.02%
2025-04-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8258 0.8258 -0.0054 -0.65%
2025-04-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8293 0.8293 -0.0035 -0.42%
2025-04-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8293 0.8293 0.8162 0.8162 0.0131 1.60%
2025-04-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8162 0.8162 0.8100 0.8100 0.0062 0.77%
2025-04-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8100 0.8100 0.8053 0.8053 0.0047 0.58%
2025-04-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8119 0.8119 -0.0066 -0.81%
2025-04-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8037 0.8037 0.0082 1.02%
2025-04-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.8095 0.8095 -0.0058 -0.72%
2025-04-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8109 0.8109 -0.0014 -0.17%
2025-04-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8082 0.8082 0.0027 0.33%
2025-04-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7926 0.7926 0.0156 1.97%
2025-04-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7879 0.7879 0.0047 0.60%
2025-04-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7732 0.7732 0.0147 1.90%
2025-04-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7613 0.7613 0.0119 1.56%
2025-04-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.8300 0.8300 -0.0687 -8.28%
2025-04-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2025-04-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8347 0.8347 -0.0017 -0.20%
2025-04-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8347 0.8347 0.8378 0.8378 -0.0031 -0.37%
2025-03-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8440 0.8440 -0.0062 -0.73%
2025-03-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.8506 0.8506 -0.0066 -0.78%
2025-03-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8506 0.8506 0.8489 0.8489 0.0017 0.20%
2025-03-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8455 0.8455 0.0034 0.40%
2025-03-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8455 0.8455 0.8626 0.8626 -0.0171 -1.98%
2025-03-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8539 0.8539 0.0087 1.02%
2025-03-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8539 0.8539 0.8790 0.8790 -0.0251 -2.86%
2025-03-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8889 0.8889 -0.0099 -1.11%
2025-03-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8953 0.8953 -0.0064 -0.71%
2025-03-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8953 0.8953 0.8804 0.8804 0.0149 1.69%
2025-03-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8794 0.8794 0.0010 0.11%
2025-03-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8585 0.8585 0.0209 2.43%
2025-03-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8646 0.8646 -0.0061 -0.71%
2025-03-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8698 0.8698 -0.0052 -0.60%
2025-03-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8695 0.8695 0.0003 0.03%
2025-03-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8849 0.8849 -0.0154 -1.74%
2025-03-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8849 0.8849 0.8959 0.8959 -0.0110 -1.23%
2025-03-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8730 0.8730 0.0229 2.62%
2025-03-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8566 0.8566 0.0164 1.91%
2025-03-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8604 0.8604 -0.0038 -0.44%
2025-03-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8632 0.8632 -0.0028 -0.32%
2025-02-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.9036 0.9036 -0.0404 -4.47%
2025-02-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9125 0.9125 -0.0089 -0.98%
2025-02-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.8936 0.8936 0.0189 2.12%
2025-02-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.9024 0.9024 -0.0088 -0.98%
2025-02-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9097 0.9097 -0.0073 -0.80%
2025-02-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9097 0.9097 0.8817 0.8817 0.0280 3.18%
2025-02-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8896 0.8896 -0.0079 -0.89%
2025-02-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8896 0.8896 0.8809 0.8809 0.0087 0.99%
2025-02-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8728 0.8728 0.0081 0.93%
2025-02-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8728 0.8728 0.8596 0.8596 0.0132 1.54%
2025-02-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8417 0.8417 0.0179 2.13%
2025-02-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8417 0.8417 0.8605 0.8605 -0.0188 -2.18%
2025-02-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8461 0.8461 0.0144 1.70%
2025-02-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8628 0.8628 -0.0167 -1.94%
2025-02-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8628 0.8628 0.8523 0.8523 0.0105 1.23%
2025-02-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8309 0.8309 0.0214 2.58%
2025-02-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8099 0.8099 0.0210 2.59%
2025-02-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.7993 0.7993 0.0106 1.33%
2025-01-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7993 0.7993 0.8151 0.8151 -0.0158 -1.94%
2025-01-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8023 0.8023 0.0128 1.60%
2025-01-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8023 0.8023 0.8139 0.8139 -0.0116 -1.43%
2025-01-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8139 0.8139 0.8119 0.8119 0.0020 0.25%
2025-01-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8017 0.8017 0.0102 1.27%
2025-01-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.7919 0.7919 0.0098 1.24%
2025-01-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7919 0.7919 0.7836 0.7836 0.0083 1.06%
2025-01-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7715 0.7715 0.0121 1.57%
2025-01-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7786 0.7786 -0.0071 -0.91%
2025-01-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7539 0.7539 0.0247 3.28%
2025-01-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7539 0.7539 0.7642 0.7642 -0.0103 -1.35%
2025-01-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7773 0.7773 -0.0131 -1.69%
2025-01-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7647 0.7647 0.0126 1.65%
2025-01-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7669 0.7669 -0.0022 -0.29%
2025-01-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7645 0.7645 0.0024 0.31%
2025-01-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7704 0.7704 -0.0059 -0.77%
2025-01-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7743 0.7743 -0.0039 -0.50%
2025-01-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7743 0.7743 0.7945 0.7945 -0.0202 -2.54%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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