中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)
今天最新净值
0.8714
-0.0133 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8838
0.0124 1.4211%
- 累计净值：0.8714
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8719亿
- 最近资产：3.24亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近一季,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率-7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0120 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0133 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0195 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0113 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0175 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0094 |
1.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0150 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0160 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0170 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0283 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2025-11-18 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0175 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0202 |
-2.19% |
| 2025-11-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0185 |
2.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0089 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0187 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0122 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0096 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0177 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0126 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0305 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0208 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0357 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0315 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0170 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0143 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0208 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0278 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0175 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0140 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0088 |
-0.92% |
