中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

今天最新净值 0.9696 -0.0027 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 0.0052 0.5711% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9696
成立日期：2022-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8719亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近一季中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率-26.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9740	0.9740	0.9696	0.9696	0.0044	0.45%
2026-09-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9696	0.9696	0.9723	0.9723	-0.0027	-0.28%
2026-09-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9723	0.9723	0.9774	0.9774	-0.0051	-0.52%
2026-09-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9774	0.9774	0.9801	0.9801	-0.0027	-0.28%
2026-09-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9996	0.9996	-0.0195	-1.99%
2026-09-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9996	0.9996	1.0021	1.0021	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0021	1.0021	0.9969	0.9969	0.0052	0.52%
2026-09-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9972	0.9972	1.0077	1.0077	-0.0105	-1.05%
2026-09-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0077	1.0077	1.0044	1.0044	0.0033	0.33%

2026-09-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0044	1.0044	1.0114	1.0114	-0.0070	-0.69%
2026-09-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0114	1.0114	1.0095	1.0095	0.0019	0.19%
2026-09-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0026	1.0026	0.0069	0.69%
2026-08-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0026	1.0026	0.9919	0.9919	0.0107	1.08%
2026-08-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9919	0.9919	0.9902	0.9902	0.0017	0.17%
2026-08-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9927	0.9927	-0.0025	-0.25%
2026-08-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9927	0.9927	0.9921	0.9921	0.0006	0.06%
2026-08-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9921	0.9921	0.9969	0.9969	-0.0048	-0.48%
2026-08-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9969	0.9969	1.0094	1.0094	-0.0125	-1.24%
2026-08-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0016	1.0016	0.0078	0.78%
2026-08-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0016	1.0016	0.9843	0.9843	0.0173	1.76%
2026-08-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9843	0.9843	1.0540	1.0540	-0.0697	-6.61%
2026-08-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0540	1.0540	1.0673	1.0673	-0.0133	-1.26%
2026-08-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0673	1.0673	1.0277	1.0277	0.0396	3.85%
2026-08-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0277	1.0277	1.0126	1.0126	0.0151	1.49%

2026-08-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0126	1.0126	1.0150	1.0150	-0.0024	-0.24%
2026-08-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0150	1.0150	0.9961	0.9961	0.0189	1.90%
2026-08-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9961	0.9961	1.0094	1.0094	-0.0133	-1.32%
2026-08-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0217	1.0217	-0.0123	-1.22%
2026-08-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0217	1.0217	0.9715	0.9715	0.0502	5.17%
2026-08-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9715	0.9715	0.9652	0.9652	0.0063	0.65%
2026-08-05	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9652	0.9652	0.9459	0.9459	0.0193	2.04%
2026-08-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9459	0.9459	0.9284	0.9284	0.0175	1.88%
2026-08-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9284	0.9284	0.9284	0.9284	0.0000	0.00%
2026-07-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9284	0.9284	0.9240	0.9240	0.0044	0.48%
2026-07-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9240	0.9240	0.9257	0.9257	-0.0017	-0.18%
2026-07-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9257	0.9257	0.9166	0.9166	0.0091	0.99%
2026-07-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9166	0.9166	0.9383	0.9383	-0.0217	-2.31%
2026-07-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9383	0.9383	0.9187	0.9187	0.0196	2.13%
2026-07-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9187	0.9187	0.9405	0.9405	-0.0218	-2.32%
2026-07-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9405	0.9405	0.9349	0.9349	0.0056	0.60%
2026-07-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9349	0.9349	0.9451	0.9451	-0.0102	-1.08%
2026-07-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9451	0.9451	0.9344	0.9344	0.0107	1.15%
2026-07-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9344	0.9344	0.9184	0.9184	0.0160	1.74%
2026-07-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9184	0.9184	0.9764	0.9764	-0.0580	-5.94%
2026-07-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9764	0.9764	0.9964	0.9964	-0.0200	-2.01%
2026-07-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9964	0.9964	1.0176	1.0176	-0.0212	-2.08%
2026-07-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0176	1.0176	0.9814	0.9814	0.0362	3.69%
2026-07-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.9814	0.9814	1.0693	1.0693	-0.0879	-8.96%
2026-07-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0693	1.0693	1.1345	1.1345	-0.0652	-6.10%
2026-07-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1345	1.1345	1.0737	1.0737	0.0608	5.66%
2026-07-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.0737	1.0737	1.1008	1.1008	-0.0271	-2.46%
2026-07-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1008	1.1008	1.1266	1.1266	-0.0258	-2.29%
2026-07-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1266	1.1266	1.2028	1.2028	-0.0762	-6.76%
2026-07-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2028	1.2028	1.1948	1.1948	0.0080	0.67%
2026-07-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.1948	1.1948	1.2681	1.2681	-0.0733	-5.78%
2026-07-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2681	1.2681	1.3103	1.3103	-0.0422	-3.33%
2026-06-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3103	1.3103	1.2864	1.2864	0.0239	1.86%
2026-06-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2864	1.2864	1.3558	1.3558	-0.0694	-5.39%
2026-06-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3558	1.3558	1.3913	1.3913	-0.0355	-2.55%
2026-06-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3913	1.3913	1.3453	1.3453	0.0460	3.42%
2026-06-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3453	1.3453	1.2784	1.2784	0.0669	5.23%
2026-06-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.2784	1.2784	1.3805	1.3805	-0.1021	-7.99%
2026-06-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3805	1.3805	1.3724	1.3724	0.0081	0.59%
2026-06-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	1.3724	1.3724	1.3235	1.3235	0.0489	3.69%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
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中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
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中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%