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中欧优质企业混合A基金净值查询(016311)

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今天最新净值 1.2852 -0.0316 -2.46% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.3084 0.0232 1.8075%

累计净值：1.2852
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.8802亿
最近资产：20.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

近一月中欧优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧优质企业混合A(016311)基金累计收益率3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016311	中欧优质企业混合A	1.3068	1.3068	1.2852	1.2852	0.0216	1.68%
2025-12-18	016311	中欧优质企业混合A	1.2852	1.2852	1.3168	1.3168	-0.0316	-2.46%
2025-12-17	016311	中欧优质企业混合A	1.3168	1.3168	1.2696	1.2696	0.0472	3.72%
2025-12-16	016311	中欧优质企业混合A	1.2696	1.2696	1.2886	1.2886	-0.0190	-1.47%
2025-12-15	016311	中欧优质企业混合A	1.2886	1.2886	1.3146	1.3146	-0.0260	-1.98%
2025-12-12	016311	中欧优质企业混合A	1.3146	1.3146	1.3039	1.3039	0.0107	0.82%
2025-12-11	016311	中欧优质企业混合A	1.3039	1.3039	1.3325	1.3325	-0.0286	-2.15%
2025-12-10	016311	中欧优质企业混合A	1.3325	1.3325	1.3296	1.3296	0.0029	0.22%
2025-12-09	016311	中欧优质企业混合A	1.3296	1.3296	1.3251	1.3251	0.0045	0.34%
2025-12-08	016311	中欧优质企业混合A	1.3251	1.3251	1.2914	1.2914	0.0337	2.61%

2025-12-05	016311	中欧优质企业混合A	1.2914	1.2914	1.2765	1.2765	0.0149	1.17%
2025-12-04	016311	中欧优质企业混合A	1.2765	1.2765	1.2726	1.2726	0.0039	0.31%
2025-12-03	016311	中欧优质企业混合A	1.2726	1.2726	1.2847	1.2847	-0.0121	-0.94%
2025-12-02	016311	中欧优质企业混合A	1.2847	1.2847	1.2912	1.2912	-0.0065	-0.50%
2025-12-01	016311	中欧优质企业混合A	1.2912	1.2912	1.2838	1.2838	0.0074	0.58%
2025-11-28	016311	中欧优质企业混合A	1.2838	1.2838	1.2713	1.2713	0.0125	0.98%
2025-11-27	016311	中欧优质企业混合A	1.2713	1.2713	1.2666	1.2666	0.0047	0.37%
2025-11-26	016311	中欧优质企业混合A	1.2666	1.2666	1.2385	1.2385	0.0281	2.27%
2025-11-25	016311	中欧优质企业混合A	1.2385	1.2385	1.2066	1.2066	0.0319	2.64%
2025-11-24	016311	中欧优质企业混合A	1.2066	1.2066	1.1907	1.1907	0.0159	1.34%
2025-11-21	016311	中欧优质企业混合A	1.1907	1.1907	1.2382	1.2382	-0.0475	-3.84%
2025-11-20	016311	中欧优质企业混合A	1.2382	1.2382	1.2474	1.2474	-0.0092	-0.74%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%