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中欧优质企业混合A - 基金主页(代码:016311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7733 0.0103 1.3500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7051 -0.0128 -1.7794%

累计净值：0.7733
成立日期：2022-08-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.05%	2.67%	11.44%	-4.89%	-16.07%	-	-	-22.67%
同类排名	3027/4200	1463/4295	1016/4274	3048/4165	1712/3654	0/2899	0/1719	-

中欧优质企业混合A基金动态

中欧优质企业混合A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证100ETF

中欧优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601208	东材科技	1606.7800	8.22%	-0.49%
002475	立讯精密	542.6300	7.72%	-2.44%
002472	双环传动	652.7200	7.01%	-2.08%
688019	安集科技	86.0600	5.68%	-4.22%
603055	台华新材	1045.8900	5.20%	-2.04%
300308	中际旭创	90.5000	4.22%	-1.55%
002050	三花智控	305.2300	3.71%	-3.83%
00700	腾讯控股	31.3500	3.45%	0.00%
603297	永新光学	81.3000	3.34%	-3.80%
300033	同花顺	51.3200	3.32%	-2.81%

中欧优质企业混合A(016311)基金档案

基金代码	016311	基金简称	中欧优质企业混合A	基金全称
发行日期	2022-08-03~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型
基金经理	代云锋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧高端装备股票发起A	0.8124	1.23%
中欧高端装备股票发起C	0.8066	1.22%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1268	0.68%
中欧瑞丰LOF	1.1727	0.68%
中欧价值回报混合A	1.1366	0.67%
中欧价值回报混合C	1.1286	0.66%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.5386	0.62%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.4671	0.62%
中欧融恒平衡混合C	1.1199	0.47%
中欧融恒平衡混合A	1.1272	0.46%