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中欧稳添90天滚动持有债券A基金净值查询(023358)

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今天最新净值 1.0229 0.0002 0.02% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0229
成立日期：2025-03-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄海峰管志玉

近一季中欧稳添90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳添90天滚动持有债券A(023358)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2026-01-29	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2026-01-28	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2026-01-27	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-01-26	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2026-01-23	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2026-01-22	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-01-21	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2026-01-20	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2026-01-19	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%

2026-01-16	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-01-15	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-01-14	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-01-13	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-01-12	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-01-09	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-01-08	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2026-01-07	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-01-06	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2026-01-05	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2025-12-31	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2025-12-30	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2025-12-29	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2025-12-26	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2025-12-25	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%

2025-12-24	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-12-23	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2025-12-22	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-12-19	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2025-12-18	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2025-12-17	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-12-16	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2025-12-15	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-12-12	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2025-12-11	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%
2025-12-10	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0189	1.0189	1.0184	1.0184	0.0005	0.05%
2025-12-09	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-12-08	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-12-05	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2025-12-04	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-12-03	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-12-02	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-12-01	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-11-28	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-11-27	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-11-26	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-11-25	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-11-24	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2025-11-21	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-11-20	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-11-19	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2025-11-18	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2025-11-17	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
2025-11-14	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-11-13	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2025-11-12	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-11-11	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-11-10	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2025-11-07	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-11-06	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0159	1.0159	0.0004	0.04%
2025-11-05	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2025-11-04	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2025-11-03	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2025-10-31	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0151	1.0151	0.0005	0.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴兴瑞一年定开C	1.3638	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%