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中欧稳添90天滚动持有债券A基金净值查询(023358)

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今天最新净值 1.0205 0.0003 0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0205
成立日期：2025-03-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄海峰管志玉

近一月中欧稳添90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳添90天滚动持有债券A(023358)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-12-23	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2025-12-22	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-12-19	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2025-12-18	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2025-12-17	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-12-16	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2025-12-15	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-12-12	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2025-12-11	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%

2025-12-10	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0189	1.0189	1.0184	1.0184	0.0005	0.05%
2025-12-09	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-12-08	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-12-05	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2025-12-04	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-12-03	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-12-02	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-12-01	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2025-11-28	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-11-27	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-11-26	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2025-11-25	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1325	3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1311	3.16%
中欧高端装备股票发起A	1.0108	2.62%
中欧高端装备股票发起C	0.9953	2.61%
中欧国证消费电子主题指数发起A	1.3704	2.14%
中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3676	2.14%
中欧量化动力混合A	1.2099	1.77%
中欧量化动力混合C	1.1823	1.77%
中欧上证科创板100指数发起A	1.8379	1.76%
中欧上证科创板100指数发起C	1.8317	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠盈A	1.2450	0.16%
平安惠盈C	1.2350	0.16%
博时民泽纯债债券C	1.1164	0.06%
博时民泽纯债债券A	1.1262	0.05%
招商添瑞1年定开债A	1.1878	0.05%
广发景宁债券A	1.1912	0.03%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1299	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0192	0.03%
富国一年期	1.1115	0.02%
富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2104	0.02%