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中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询(023359)

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今天最新净值 1.0210 0.0001 0.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0210
成立日期：2025-03-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：黄海峰管志玉

近一季中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-01-29	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2026-01-28	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-01-27	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-01-26	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2026-01-23	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2026-01-22	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-01-21	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2026-01-20	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2026-01-19	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%

2026-01-16	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2026-01-15	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2026-01-13	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2026-01-12	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2026-01-09	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2026-01-08	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2026-01-07	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2026-01-06	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2026-01-05	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2025-12-31	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2025-12-30	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2025-12-29	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2025-12-26	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2025-12-25	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%

2025-12-24	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2025-12-23	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2025-12-22	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-12-19	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-12-18	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-12-17	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-12-16	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2025-12-15	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-12-12	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-11	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2025-12-10	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2025-12-09	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2025-12-08	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2025-12-04	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-12-03	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-12-02	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2025-12-01	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-11-28	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-11-27	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-11-26	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-11-25	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-11-24	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2025-11-21	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2025-11-19	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2025-11-18	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2025-11-17	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2025-11-14	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2025-11-13	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2025-11-12	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2025-11-11	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2025-11-10	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-11-07	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-11-06	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2025-11-05	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-11-04	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-11-03	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2025-10-31	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%