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中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询(023359)

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今天最新净值 1.0185 0.0001 0.01% 2025-12-19
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  • 累计净值：1.0185
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近资产：
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：黄海峰 管志玉
近一年中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询
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近一年,中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)基金累计收益率0%
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2025-12-18 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-12-17 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-12-16 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2025-12-15 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-12-12 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-12-11 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-12-10 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
2025-12-09 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-12-08 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-12-04 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-12-03 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-12-02 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-12-01 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
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2025-11-19 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
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2025-11-07 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-11-06 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0150 1.0150 1.0146 1.0146 0.0004 0.04%
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2025-11-04 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
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2025-10-20 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
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2025-09-23 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
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2025-07-25 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
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2025-07-21 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-07-18 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2025-07-17 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-07-16 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-07-15 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2025-07-14 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-07-11 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-07-10 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-07-08 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-07-07 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-07-04 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-07-03 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-07-02 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-07-01 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-06-30 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-06-27 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-06-26 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-06-25 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-06-24 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0072 1.0072 1.0074 1.0074 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-06-20 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-06-19 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-06-18 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-06-17 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-06-16 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-06-13 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-06-12 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-06-11 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-06-10 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0064 1.0064 1.0048 1.0048 0.0016 0.16%
2025-06-09 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-06-06 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.00%
2025-05-30 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 0.00%
2025-05-23 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.00%
2025-05-16 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 0.00%
2025-05-09 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.00%
2025-04-30 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0035 1.0035 1.0026 1.0026 0.0009 0.00%
2025-04-25 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.00%
2025-04-18 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-04-11 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.00%
2025-04-03 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.00%
2025-03-28 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.00%
2025-03-21 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.00%
2025-03-14 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.00%
2025-03-11 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧量化先锋混合A 1.0485 2.68%
中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
中欧医疗创新股票C 1.4390 2.06%
中欧洞见一年持有混合 1.2581 1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5780 1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4316 1.76%
中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 1.76%
中欧行业景气一年持有混合A 0.9187 1.75%
中欧医疗健康混合A 1.8252 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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