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中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询(023359)

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今天最新净值 1.0185 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0185
成立日期：2025-03-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄海峰管志玉

近一月中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2025-12-18	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-12-17	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-12-16	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2025-12-15	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-12-12	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-11	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2025-12-10	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2025-12-09	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2025-12-08	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2025-12-04	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-12-03	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2025-12-02	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2025-12-01	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2025-11-28	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2025-11-27	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-11-26	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-11-25	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2025-11-24	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%