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中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)

今天最新净值 0.7637 0.0102 1.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7194 0.0110 1.5559%
  • 累计净值:0.7637
  • 成立日期:2022-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:代云锋
近一季中欧优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率-5.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016312 中欧优质企业混合C 0.7170 0.7170 0.7084 0.7084 0.0086 1.21%
2024-03-27 016312 中欧优质企业混合C 0.7084 0.7084 0.7323 0.7323 -0.0239 -3.26%
2024-03-26 016312 中欧优质企业混合C 0.7323 0.7323 0.7397 0.7397 -0.0074 -1.00%
2024-03-25 016312 中欧优质企业混合C 0.7397 0.7397 0.7558 0.7558 -0.0161 -2.13%
2024-03-22 016312 中欧优质企业混合C 0.7558 0.7558 0.7584 0.7584 -0.0026 -0.34%
2024-03-21 016312 中欧优质企业混合C 0.7584 0.7584 0.7642 0.7642 -0.0058 -0.76%
2024-03-20 016312 中欧优质企业混合C 0.7642 0.7642 0.7668 0.7668 -0.0026 -0.34%
2024-03-19 016312 中欧优质企业混合C 0.7668 0.7668 0.7790 0.7790 -0.0122 -1.57%
2024-03-18 016312 中欧优质企业混合C 0.7790 0.7790 0.7637 0.7637 0.0153 2.00%
2024-03-15 016312 中欧优质企业混合C 0.7637 0.7637 0.7535 0.7535 0.0102 1.35%
2024-03-14 016312 中欧优质企业混合C 0.7535 0.7535 0.7598 0.7598 -0.0063 -0.83%
2024-03-13 016312 中欧优质企业混合C 0.7598 0.7598 0.7572 0.7572 0.0026 0.34%
2024-03-12 016312 中欧优质企业混合C 0.7572 0.7572 0.7534 0.7534 0.0038 0.50%
2024-03-11 016312 中欧优质企业混合C 0.7534 0.7534 0.7440 0.7440 0.0094 1.26%
2024-03-08 016312 中欧优质企业混合C 0.7440 0.7440 0.7259 0.7259 0.0181 2.49%
2024-03-07 016312 中欧优质企业混合C 0.7259 0.7259 0.7391 0.7391 -0.0132 -1.79%
2024-03-06 016312 中欧优质企业混合C 0.7391 0.7391 0.7379 0.7379 0.0012 0.16%
2024-03-05 016312 中欧优质企业混合C 0.7379 0.7379 0.7455 0.7455 -0.0076 -1.02%
2024-03-04 016312 中欧优质企业混合C 0.7455 0.7455 0.7390 0.7390 0.0065 0.88%
2024-03-01 016312 中欧优质企业混合C 0.7390 0.7390 0.7298 0.7298 0.0092 1.26%
2024-02-29 016312 中欧优质企业混合C 0.7298 0.7298 0.7056 0.7056 0.0242 3.43%
2024-02-28 016312 中欧优质企业混合C 0.7056 0.7056 0.7389 0.7389 -0.0333 -4.51%
2024-02-27 016312 中欧优质企业混合C 0.7389 0.7389 0.7153 0.7153 0.0236 3.30%
2024-02-26 016312 中欧优质企业混合C 0.7153 0.7153 0.7108 0.7108 0.0045 0.63%
2024-02-23 016312 中欧优质企业混合C 0.7108 0.7108 0.7052 0.7052 0.0056 0.79%
2024-02-22 016312 中欧优质企业混合C 0.7052 0.7052 0.6989 0.6989 0.0063 0.90%
2024-02-21 016312 中欧优质企业混合C 0.6989 0.6989 0.7035 0.7035 -0.0046 -0.65%
2024-02-20 016312 中欧优质企业混合C 0.7035 0.7035 0.6993 0.6993 0.0042 0.60%
2024-02-19 016312 中欧优质企业混合C 0.6993 0.6993 0.6858 0.6858 0.0135 1.97%
2024-02-08 016312 中欧优质企业混合C 0.6858 0.6858 0.6673 0.6673 0.0185 2.77%
2024-02-07 016312 中欧优质企业混合C 0.6673 0.6673 0.6479 0.6479 0.0194 2.99%
2024-02-06 016312 中欧优质企业混合C 0.6479 0.6479 0.5982 0.5982 0.0497 8.31%
2024-02-05 016312 中欧优质企业混合C 0.5982 0.5982 0.6091 0.6091 -0.0109 -1.79%
2024-02-02 016312 中欧优质企业混合C 0.6091 0.6091 0.6286 0.6286 -0.0195 -3.10%
2024-02-01 016312 中欧优质企业混合C 0.6286 0.6286 0.6174 0.6174 0.0112 1.81%
2024-01-31 016312 中欧优质企业混合C 0.6174 0.6174 0.6323 0.6323 -0.0149 -2.36%
2024-01-30 016312 中欧优质企业混合C 0.6323 0.6323 0.6484 0.6484 -0.0161 -2.48%
2024-01-29 016312 中欧优质企业混合C 0.6484 0.6484 0.6731 0.6731 -0.0247 -3.67%
2024-01-26 016312 中欧优质企业混合C 0.6731 0.6731 0.6953 0.6953 -0.0222 -3.19%
2024-01-25 016312 中欧优质企业混合C 0.6953 0.6953 0.6882 0.6882 0.0071 1.03%
2024-01-24 016312 中欧优质企业混合C 0.6882 0.6882 0.6824 0.6824 0.0058 0.85%
2024-01-23 016312 中欧优质企业混合C 0.6824 0.6824 0.6737 0.6737 0.0087 1.29%
2024-01-22 016312 中欧优质企业混合C 0.6737 0.6737 0.7044 0.7044 -0.0307 -4.36%
2024-01-19 016312 中欧优质企业混合C 0.7044 0.7044 0.7108 0.7108 -0.0064 -0.90%
2024-01-18 016312 中欧优质企业混合C 0.7108 0.7108 0.7004 0.7004 0.0104 1.48%
2024-01-17 016312 中欧优质企业混合C 0.7004 0.7004 0.7300 0.7300 -0.0296 -4.05%
2024-01-16 016312 中欧优质企业混合C 0.7300 0.7300 0.7347 0.7347 -0.0047 -0.64%
2024-01-15 016312 中欧优质企业混合C 0.7347 0.7347 0.7345 0.7345 0.0002 0.03%
2024-01-12 016312 中欧优质企业混合C 0.7345 0.7345 0.7425 0.7425 -0.0080 -1.08%
2024-01-11 016312 中欧优质企业混合C 0.7425 0.7425 0.7342 0.7342 0.0083 1.13%
2024-01-10 016312 中欧优质企业混合C 0.7342 0.7342 0.7388 0.7388 -0.0046 -0.62%
2024-01-09 016312 中欧优质企业混合C 0.7388 0.7388 0.7355 0.7355 0.0033 0.45%
2024-01-08 016312 中欧优质企业混合C 0.7355 0.7355 0.7524 0.7524 -0.0169 -2.25%
2024-01-05 016312 中欧优质企业混合C 0.7524 0.7524 0.7671 0.7671 -0.0147 -1.92%
2024-01-04 016312 中欧优质企业混合C 0.7671 0.7671 0.7706 0.7706 -0.0035 -0.45%
2024-01-03 016312 中欧优质企业混合C 0.7706 0.7706 0.7920 0.7920 -0.0214 -2.70%
2024-01-02 016312 中欧优质企业混合C 0.7920 0.7920 0.8057 0.8057 -0.0137 -1.70%
2023-12-29 016312 中欧优质企业混合C 0.8057 0.8057 0.7890 0.7890 0.0167 2.12%