中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)
今天最新净值
1.3440
-0.0300 -2.18%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3678
0.0238 1.7725%
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.3193亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一季,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0180 |
1.34% |
| 2026-01-29 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0300 |
-2.18% |
| 2026-01-28 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0163 |
1.20% |
| 2026-01-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0287 |
2.16% |
| 2026-01-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0426 |
-3.21% |
| 2026-01-23 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0240 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0296 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0098 |
-0.71% |
|
|
| 2026-01-16 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0276 |
2.05% |
| 2026-01-14 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0202 |
1.51% |
| 2026-01-09 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0178 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0212 |
-1.58% |
| 2025-12-30 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0156 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-24 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0357 |
2.81% |
| 2025-12-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0210 |
1.68% |
| 2025-12-18 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0307 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0459 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0186 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0254 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0279 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0327 |
2.60% |
| 2025-12-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0274 |
2.27% |
| 2025-11-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0310 |
2.64% |
| 2025-11-24 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0463 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0396 |
-3.26% |
| 2025-11-17 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0368 |
-2.85% |
| 2025-11-13 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-11-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0263 |
-1.97% |
| 2025-11-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0338 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0225 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0306 |
-2.29% |
