中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)

今天最新净值 0.7359 0.0268 3.7800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7325 0.0234 3.3052%

累计净值：0.7359
成立日期：2022-08-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

近一年中欧优质企业混合C基金净值查询

近一年,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率-16.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7359	0.7359	0.7091	0.7091	0.0268	3.78%
2024-04-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7091	0.7091	0.7094	0.7094	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	016312	中欧优质企业混合C	0.7094	0.7094	0.6882	0.6882	0.0212	3.08%
2024-04-23	016312	中欧优质企业混合C	0.6882	0.6882	0.6821	0.6821	0.0061	0.89%
2024-04-22	016312	中欧优质企业混合C	0.6821	0.6821	0.6908	0.6908	-0.0087	-1.26%
2024-04-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7084	0.7084	0.7084	0.7084	0.0000	0.00%
2024-04-17	016312	中欧优质企业混合C	0.7084	0.7084	0.6904	0.6904	0.0180	2.61%
2024-04-16	016312	中欧优质企业混合C	0.6904	0.6904	0.7116	0.7116	-0.0212	-2.98%
2024-04-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7116	0.7116	0.7105	0.7105	0.0011	0.15%
2024-04-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7105	0.7105	0.7089	0.7089	0.0016	0.23%

2024-04-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7089	0.7089	0.7112	0.7112	-0.0023	-0.32%
2024-04-10	016312	中欧优质企业混合C	0.7112	0.7112	0.7214	0.7214	-0.0102	-1.41%
2024-04-09	016312	中欧优质企业混合C	0.7214	0.7214	0.7155	0.7155	0.0059	0.82%
2024-04-08	016312	中欧优质企业混合C	0.7155	0.7155	0.7192	0.7192	-0.0037	-0.51%
2024-04-03	016312	中欧优质企业混合C	0.7192	0.7192	0.7322	0.7322	-0.0130	-1.78%
2024-04-02	016312	中欧优质企业混合C	0.7322	0.7322	0.7389	0.7389	-0.0067	-0.91%
2024-04-01	016312	中欧优质企业混合C	0.7389	0.7389	0.7177	0.7177	0.0212	2.95%
2024-03-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7177	0.7177	0.7170	0.7170	0.0007	0.10%
2024-03-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7170	0.7170	0.7084	0.7084	0.0086	1.21%
2024-03-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7084	0.7084	0.7323	0.7323	-0.0239	-3.26%
2024-03-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7323	0.7323	0.7397	0.7397	-0.0074	-1.00%
2024-03-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7397	0.7397	0.7558	0.7558	-0.0161	-2.13%
2024-03-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7558	0.7558	0.7584	0.7584	-0.0026	-0.34%
2024-03-21	016312	中欧优质企业混合C	0.7584	0.7584	0.7642	0.7642	-0.0058	-0.76%
2024-03-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7642	0.7642	0.7668	0.7668	-0.0026	-0.34%

2024-03-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7668	0.7668	0.7790	0.7790	-0.0122	-1.57%
2024-03-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7790	0.7790	0.7637	0.7637	0.0153	2.00%
2024-03-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7637	0.7637	0.7535	0.7535	0.0102	1.35%
2024-03-14	016312	中欧优质企业混合C	0.7535	0.7535	0.7598	0.7598	-0.0063	-0.83%
2024-03-13	016312	中欧优质企业混合C	0.7598	0.7598	0.7572	0.7572	0.0026	0.34%
2024-03-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7572	0.7572	0.7534	0.7534	0.0038	0.50%
2024-03-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7534	0.7534	0.7440	0.7440	0.0094	1.26%
2024-03-08	016312	中欧优质企业混合C	0.7440	0.7440	0.7259	0.7259	0.0181	2.49%
2024-03-07	016312	中欧优质企业混合C	0.7259	0.7259	0.7391	0.7391	-0.0132	-1.79%
2024-03-06	016312	中欧优质企业混合C	0.7391	0.7391	0.7379	0.7379	0.0012	0.16%
2024-03-05	016312	中欧优质企业混合C	0.7379	0.7379	0.7455	0.7455	-0.0076	-1.02%
2024-03-04	016312	中欧优质企业混合C	0.7455	0.7455	0.7390	0.7390	0.0065	0.88%
2024-03-01	016312	中欧优质企业混合C	0.7390	0.7390	0.7298	0.7298	0.0092	1.26%
2024-02-29	016312	中欧优质企业混合C	0.7298	0.7298	0.7056	0.7056	0.0242	3.43%
2024-02-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7056	0.7056	0.7389	0.7389	-0.0333	-4.51%
2024-02-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7389	0.7389	0.7153	0.7153	0.0236	3.30%
2024-02-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7153	0.7153	0.7108	0.7108	0.0045	0.63%
2024-02-23	016312	中欧优质企业混合C	0.7108	0.7108	0.7052	0.7052	0.0056	0.79%
2024-02-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7052	0.7052	0.6989	0.6989	0.0063	0.90%
2024-02-21	016312	中欧优质企业混合C	0.6989	0.6989	0.7035	0.7035	-0.0046	-0.65%
2024-02-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7035	0.7035	0.6993	0.6993	0.0042	0.60%
2024-02-19	016312	中欧优质企业混合C	0.6993	0.6993	0.6858	0.6858	0.0135	1.97%
2024-02-08	016312	中欧优质企业混合C	0.6858	0.6858	0.6673	0.6673	0.0185	2.77%
2024-02-07	016312	中欧优质企业混合C	0.6673	0.6673	0.6479	0.6479	0.0194	2.99%
2024-02-06	016312	中欧优质企业混合C	0.6479	0.6479	0.5982	0.5982	0.0497	8.31%
2024-02-05	016312	中欧优质企业混合C	0.5982	0.5982	0.6091	0.6091	-0.0109	-1.79%
2024-02-02	016312	中欧优质企业混合C	0.6091	0.6091	0.6286	0.6286	-0.0195	-3.10%
2024-02-01	016312	中欧优质企业混合C	0.6286	0.6286	0.6174	0.6174	0.0112	1.81%
2024-01-31	016312	中欧优质企业混合C	0.6174	0.6174	0.6323	0.6323	-0.0149	-2.36%
2024-01-30	016312	中欧优质企业混合C	0.6323	0.6323	0.6484	0.6484	-0.0161	-2.48%
2024-01-29	016312	中欧优质企业混合C	0.6484	0.6484	0.6731	0.6731	-0.0247	-3.67%
2024-01-26	016312	中欧优质企业混合C	0.6731	0.6731	0.6953	0.6953	-0.0222	-3.19%
2024-01-25	016312	中欧优质企业混合C	0.6953	0.6953	0.6882	0.6882	0.0071	1.03%
2024-01-24	016312	中欧优质企业混合C	0.6882	0.6882	0.6824	0.6824	0.0058	0.85%
2024-01-23	016312	中欧优质企业混合C	0.6824	0.6824	0.6737	0.6737	0.0087	1.29%
2024-01-22	016312	中欧优质企业混合C	0.6737	0.6737	0.7044	0.7044	-0.0307	-4.36%
2024-01-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7044	0.7044	0.7108	0.7108	-0.0064	-0.90%
2024-01-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7108	0.7108	0.7004	0.7004	0.0104	1.48%
2024-01-17	016312	中欧优质企业混合C	0.7004	0.7004	0.7300	0.7300	-0.0296	-4.05%
2024-01-16	016312	中欧优质企业混合C	0.7300	0.7300	0.7347	0.7347	-0.0047	-0.64%
2024-01-15	016312	中欧优质企业混合C	0.7347	0.7347	0.7345	0.7345	0.0002	0.03%
2024-01-12	016312	中欧优质企业混合C	0.7345	0.7345	0.7425	0.7425	-0.0080	-1.08%
2024-01-11	016312	中欧优质企业混合C	0.7425	0.7425	0.7342	0.7342	0.0083	1.13%
2024-01-10	016312	中欧优质企业混合C	0.7342	0.7342	0.7388	0.7388	-0.0046	-0.62%
2024-01-09	016312	中欧优质企业混合C	0.7388	0.7388	0.7355	0.7355	0.0033	0.45%
2024-01-08	016312	中欧优质企业混合C	0.7355	0.7355	0.7524	0.7524	-0.0169	-2.25%
2024-01-05	016312	中欧优质企业混合C	0.7524	0.7524	0.7671	0.7671	-0.0147	-1.92%
2024-01-04	016312	中欧优质企业混合C	0.7671	0.7671	0.7706	0.7706	-0.0035	-0.45%
2024-01-03	016312	中欧优质企业混合C	0.7706	0.7706	0.7920	0.7920	-0.0214	-2.70%
2024-01-02	016312	中欧优质企业混合C	0.7920	0.7920	0.8057	0.8057	-0.0137	-1.70%
2023-12-29	016312	中欧优质企业混合C	0.8057	0.8057	0.7890	0.7890	0.0167	2.12%
2023-12-28	016312	中欧优质企业混合C	0.7890	0.7890	0.7780	0.7780	0.0110	1.41%
2023-12-27	016312	中欧优质企业混合C	0.7780	0.7780	0.7664	0.7664	0.0116	1.51%
2023-12-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7664	0.7664	0.7770	0.7770	-0.0106	-1.36%
2023-12-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7770	0.7770	0.7735	0.7735	0.0035	0.45%
2023-12-22	016312	中欧优质企业混合C	0.7735	0.7735	0.7890	0.7890	-0.0155	-1.96%
2023-12-21	016312	中欧优质企业混合C	0.7890	0.7890	0.7840	0.7840	0.0050	0.64%
2023-12-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7840	0.7840	0.7954	0.7954	-0.0114	-1.43%
2023-12-19	016312	中欧优质企业混合C	0.7954	0.7954	0.7953	0.7953	0.0001	0.01%
2023-12-18	016312	中欧优质企业混合C	0.7953	0.7953	0.8046	0.8046	-0.0093	-1.16%
2023-12-15	016312	中欧优质企业混合C	0.8046	0.8046	0.8091	0.8091	-0.0045	-0.56%
2023-12-14	016312	中欧优质企业混合C	0.8091	0.8091	0.8092	0.8092	-0.0001	-0.01%
2023-12-13	016312	中欧优质企业混合C	0.8092	0.8092	0.8160	0.8160	-0.0068	-0.83%
2023-12-12	016312	中欧优质企业混合C	0.8160	0.8160	0.8165	0.8165	-0.0005	-0.06%
2023-12-11	016312	中欧优质企业混合C	0.8165	0.8165	0.8037	0.8037	0.0128	1.59%
2023-12-08	016312	中欧优质企业混合C	0.8037	0.8037	0.7974	0.7974	0.0063	0.79%
2023-12-07	016312	中欧优质企业混合C	0.7974	0.7974	0.7982	0.7982	-0.0008	-0.10%
2023-12-06	016312	中欧优质企业混合C	0.7982	0.7982	0.7971	0.7971	0.0011	0.14%
2023-12-05	016312	中欧优质企业混合C	0.7971	0.7971	0.8081	0.8081	-0.0110	-1.36%
2023-12-04	016312	中欧优质企业混合C	0.8081	0.8081	0.8115	0.8115	-0.0034	-0.42%
2023-12-01	016312	中欧优质企业混合C	0.8115	0.8115	0.8196	0.8196	-0.0081	-0.99%
2023-11-30	016312	中欧优质企业混合C	0.8196	0.8196	0.8218	0.8218	-0.0022	-0.27%
2023-11-29	016312	中欧优质企业混合C	0.8218	0.8218	0.8235	0.8235	-0.0017	-0.21%
2023-11-28	016312	中欧优质企业混合C	0.8235	0.8235	0.8207	0.8207	0.0028	0.34%
2023-11-27	016312	中欧优质企业混合C	0.8207	0.8207	0.8156	0.8156	0.0051	0.63%
2023-11-24	016312	中欧优质企业混合C	0.8156	0.8156	0.8270	0.8270	-0.0114	-1.38%
2023-11-23	016312	中欧优质企业混合C	0.8270	0.8270	0.8130	0.8130	0.0140	1.72%
2023-11-22	016312	中欧优质企业混合C	0.8130	0.8130	0.8293	0.8293	-0.0163	-1.97%
2023-11-20	016312	中欧优质企业混合C	0.8358	0.8358	0.8312	0.8312	0.0046	0.55%
2023-11-17	016312	中欧优质企业混合C	0.8312	0.8312	0.8250	0.8250	0.0062	0.75%
2023-11-16	016312	中欧优质企业混合C	0.8250	0.8250	0.8374	0.8374	-0.0124	-1.48%
2023-11-15	016312	中欧优质企业混合C	0.8374	0.8374	0.8296	0.8296	0.0078	0.94%
2023-11-14	016312	中欧优质企业混合C	0.8296	0.8296	0.8294	0.8294	0.0002	0.02%
2023-11-13	016312	中欧优质企业混合C	0.8294	0.8294	0.8260	0.8260	0.0034	0.41%
2023-11-10	016312	中欧优质企业混合C	0.8260	0.8260	0.8284	0.8284	-0.0024	-0.29%
2023-11-09	016312	中欧优质企业混合C	0.8284	0.8284	0.8333	0.8333	-0.0049	-0.59%
2023-11-08	016312	中欧优质企业混合C	0.8333	0.8333	0.8340	0.8340	-0.0007	-0.08%
2023-11-07	016312	中欧优质企业混合C	0.8340	0.8340	0.8376	0.8376	-0.0036	-0.43%
2023-11-06	016312	中欧优质企业混合C	0.8376	0.8376	0.8168	0.8168	0.0208	2.55%
2023-11-03	016312	中欧优质企业混合C	0.8168	0.8168	0.8017	0.8017	0.0151	1.88%
2023-11-02	016312	中欧优质企业混合C	0.8017	0.8017	0.8121	0.8121	-0.0104	-1.28%
2023-11-01	016312	中欧优质企业混合C	0.8121	0.8121	0.8166	0.8166	-0.0045	-0.55%
2023-10-31	016312	中欧优质企业混合C	0.8166	0.8166	0.8231	0.8231	-0.0065	-0.79%
2023-10-30	016312	中欧优质企业混合C	0.8231	0.8231	0.8044	0.8044	0.0187	2.32%
2023-10-27	016312	中欧优质企业混合C	0.8044	0.8044	0.7876	0.7876	0.0168	2.13%
2023-10-26	016312	中欧优质企业混合C	0.7876	0.7876	0.7860	0.7860	0.0016	0.20%
2023-10-25	016312	中欧优质企业混合C	0.7860	0.7860	0.7848	0.7848	0.0012	0.15%
2023-10-24	016312	中欧优质企业混合C	0.7848	0.7848	0.7776	0.7776	0.0072	0.93%
2023-10-23	016312	中欧优质企业混合C	0.7776	0.7776	0.7925	0.7925	-0.0149	-1.88%
2023-10-20	016312	中欧优质企业混合C	0.7925	0.7925	0.8019	0.8019	-0.0094	-1.17%
2023-10-19	016312	中欧优质企业混合C	0.8019	0.8019	0.8098	0.8098	-0.0079	-0.98%
2023-10-18	016312	中欧优质企业混合C	0.8098	0.8098	0.8222	0.8222	-0.0124	-1.51%
2023-10-17	016312	中欧优质企业混合C	0.8222	0.8222	0.8214	0.8214	0.0008	0.10%
2023-10-16	016312	中欧优质企业混合C	0.8214	0.8214	0.8335	0.8335	-0.0121	-1.45%
2023-10-13	016312	中欧优质企业混合C	0.8335	0.8335	0.8432	0.8432	-0.0097	-1.15%
2023-10-12	016312	中欧优质企业混合C	0.8432	0.8432	0.8348	0.8348	0.0084	1.01%
2023-10-11	016312	中欧优质企业混合C	0.8348	0.8348	0.8287	0.8287	0.0061	0.74%
2023-10-10	016312	中欧优质企业混合C	0.8287	0.8287	0.8363	0.8363	-0.0076	-0.91%
2023-10-09	016312	中欧优质企业混合C	0.8363	0.8363	0.8338	0.8338	0.0025	0.30%
2023-09-28	016312	中欧优质企业混合C	0.8338	0.8338	0.8309	0.8309	0.0029	0.35%
2023-09-27	016312	中欧优质企业混合C	0.8309	0.8309	0.8304	0.8304	0.0005	0.06%
2023-09-26	016312	中欧优质企业混合C	0.8304	0.8304	0.8400	0.8400	-0.0096	-1.14%
2023-09-25	016312	中欧优质企业混合C	0.8400	0.8400	0.8448	0.8448	-0.0048	-0.57%
2023-09-22	016312	中欧优质企业混合C	0.8448	0.8448	0.8259	0.8259	0.0189	2.29%
2023-09-21	016312	中欧优质企业混合C	0.8259	0.8259	0.8311	0.8311	-0.0052	-0.63%
2023-09-20	016312	中欧优质企业混合C	0.8311	0.8311	0.8396	0.8396	-0.0085	-1.01%
2023-09-19	016312	中欧优质企业混合C	0.8396	0.8396	0.8445	0.8445	-0.0049	-0.58%
2023-09-18	016312	中欧优质企业混合C	0.8445	0.8445	0.8431	0.8431	0.0014	0.17%
2023-09-15	016312	中欧优质企业混合C	0.8431	0.8431	0.8431	0.8431	0.0000	0.00%
2023-09-14	016312	中欧优质企业混合C	0.8431	0.8431	0.8504	0.8504	-0.0073	-0.86%
2023-09-13	016312	中欧优质企业混合C	0.8504	0.8504	0.8626	0.8626	-0.0122	-1.41%
2023-09-12	016312	中欧优质企业混合C	0.8626	0.8626	0.8669	0.8669	-0.0043	-0.50%
2023-09-11	016312	中欧优质企业混合C	0.8669	0.8669	0.8628	0.8628	0.0041	0.48%
2023-09-08	016312	中欧优质企业混合C	0.8628	0.8628	0.8624	0.8624	0.0004	0.05%
2023-09-07	016312	中欧优质企业混合C	0.8624	0.8624	0.8816	0.8816	-0.0192	-2.18%
2023-09-06	016312	中欧优质企业混合C	0.8816	0.8816	0.8773	0.8773	0.0043	0.49%
2023-09-05	016312	中欧优质企业混合C	0.8773	0.8773	0.8883	0.8883	-0.0110	-1.24%
2023-09-04	016312	中欧优质企业混合C	0.8883	0.8883	0.8841	0.8841	0.0042	0.48%
2023-09-01	016312	中欧优质企业混合C	0.8841	0.8841	0.8836	0.8836	0.0005	0.06%
2023-08-31	016312	中欧优质企业混合C	0.8836	0.8836	0.8834	0.8834	0.0002	0.02%
2023-08-30	016312	中欧优质企业混合C	0.8834	0.8834	0.8748	0.8748	0.0086	0.98%
2023-08-29	016312	中欧优质企业混合C	0.8748	0.8748	0.8451	0.8451	0.0297	3.51%
2023-08-28	016312	中欧优质企业混合C	0.8451	0.8451	0.8412	0.8412	0.0039	0.46%
2023-08-25	016312	中欧优质企业混合C	0.8412	0.8412	0.8594	0.8594	-0.0182	-2.12%
2023-08-24	016312	中欧优质企业混合C	0.8594	0.8594	0.8503	0.8503	0.0091	1.07%
2023-08-23	016312	中欧优质企业混合C	0.8503	0.8503	0.8668	0.8668	-0.0165	-1.90%
2023-08-22	016312	中欧优质企业混合C	0.8668	0.8668	0.8543	0.8543	0.0125	1.46%
2023-08-21	016312	中欧优质企业混合C	0.8543	0.8543	0.8678	0.8678	-0.0135	-1.56%
2023-08-18	016312	中欧优质企业混合C	0.8678	0.8678	0.8823	0.8823	-0.0145	-1.64%
2023-08-17	016312	中欧优质企业混合C	0.8823	0.8823	0.8722	0.8722	0.0101	1.16%
2023-08-16	016312	中欧优质企业混合C	0.8722	0.8722	0.8819	0.8819	-0.0097	-1.10%
2023-08-15	016312	中欧优质企业混合C	0.8819	0.8819	0.8891	0.8891	-0.0072	-0.81%
2023-08-14	016312	中欧优质企业混合C	0.8891	0.8891	0.8913	0.8913	-0.0022	-0.25%
2023-08-11	016312	中欧优质企业混合C	0.8913	0.8913	0.9067	0.9067	-0.0154	-1.70%
2023-08-10	016312	中欧优质企业混合C	0.9067	0.9067	0.9053	0.9053	0.0014	0.15%
2023-08-09	016312	中欧优质企业混合C	0.9053	0.9053	0.9133	0.9133	-0.0080	-0.88%
2023-08-08	016312	中欧优质企业混合C	0.9133	0.9133	0.9170	0.9170	-0.0037	-0.40%
2023-08-07	016312	中欧优质企业混合C	0.9170	0.9170	0.9258	0.9258	-0.0088	-0.95%
2023-08-04	016312	中欧优质企业混合C	0.9258	0.9258	0.9165	0.9165	0.0093	1.01%
2023-08-03	016312	中欧优质企业混合C	0.9165	0.9165	0.9165	0.9165	0.0000	0.00%
2023-08-02	016312	中欧优质企业混合C	0.9165	0.9165	0.9164	0.9164	0.0001	0.01%
2023-08-01	016312	中欧优质企业混合C	0.9164	0.9164	0.9123	0.9123	0.0041	0.45%
2023-07-31	016312	中欧优质企业混合C	0.9123	0.9123	0.9105	0.9105	0.0018	0.20%
2023-07-28	016312	中欧优质企业混合C	0.9105	0.9105	0.9037	0.9037	0.0068	0.75%
2023-07-27	016312	中欧优质企业混合C	0.9037	0.9037	0.9119	0.9119	-0.0082	-0.90%
2023-07-26	016312	中欧优质企业混合C	0.9119	0.9119	0.9252	0.9252	-0.0133	-1.44%
2023-07-25	016312	中欧优质企业混合C	0.9252	0.9252	0.9077	0.9077	0.0175	1.93%
2023-07-24	016312	中欧优质企业混合C	0.9077	0.9077	0.9067	0.9067	0.0010	0.11%
2023-07-21	016312	中欧优质企业混合C	0.9067	0.9067	0.9129	0.9129	-0.0062	-0.68%
2023-07-20	016312	中欧优质企业混合C	0.9129	0.9129	0.9327	0.9327	-0.0198	-2.12%
2023-07-19	016312	中欧优质企业混合C	0.9327	0.9327	0.9443	0.9443	-0.0116	-1.23%
2023-07-18	016312	中欧优质企业混合C	0.9443	0.9443	0.9494	0.9494	-0.0051	-0.54%
2023-07-17	016312	中欧优质企业混合C	0.9494	0.9494	0.9502	0.9502	-0.0008	-0.08%
2023-07-14	016312	中欧优质企业混合C	0.9502	0.9502	0.9486	0.9486	0.0016	0.17%
2023-07-13	016312	中欧优质企业混合C	0.9486	0.9486	0.9308	0.9308	0.0178	1.91%
2023-07-12	016312	中欧优质企业混合C	0.9308	0.9308	0.9425	0.9425	-0.0117	-1.24%
2023-07-11	016312	中欧优质企业混合C	0.9425	0.9425	0.9281	0.9281	0.0144	1.55%
2023-07-10	016312	中欧优质企业混合C	0.9281	0.9281	0.9326	0.9326	-0.0045	-0.48%
2023-07-07	016312	中欧优质企业混合C	0.9326	0.9326	0.9403	0.9403	-0.0077	-0.82%
2023-07-06	016312	中欧优质企业混合C	0.9403	0.9403	0.9460	0.9460	-0.0057	-0.60%
2023-07-05	016312	中欧优质企业混合C	0.9460	0.9460	0.9549	0.9549	-0.0089	-0.93%
2023-07-04	016312	中欧优质企业混合C	0.9549	0.9549	0.9446	0.9446	0.0103	1.09%
2023-07-03	016312	中欧优质企业混合C	0.9446	0.9446	0.9445	0.9445	0.0001	0.01%
2023-06-30	016312	中欧优质企业混合C	0.9445	0.9445	0.9315	0.9315	0.0130	1.40%
2023-06-29	016312	中欧优质企业混合C	0.9315	0.9315	0.9160	0.9160	0.0155	1.69%
2023-06-28	016312	中欧优质企业混合C	0.9160	0.9160	0.9231	0.9231	-0.0071	-0.77%
2023-06-27	016312	中欧优质企业混合C	0.9231	0.9231	0.9098	0.9098	0.0133	1.46%
2023-06-26	016312	中欧优质企业混合C	0.9098	0.9098	0.9277	0.9277	-0.0179	-1.93%
2023-06-21	016312	中欧优质企业混合C	0.9277	0.9277	0.9507	0.9507	-0.0230	-2.42%
2023-06-20	016312	中欧优质企业混合C	0.9507	0.9507	0.9323	0.9323	0.0184	1.97%
2023-06-19	016312	中欧优质企业混合C	0.9323	0.9323	0.9242	0.9242	0.0081	0.88%
2023-06-16	016312	中欧优质企业混合C	0.9242	0.9242	0.9071	0.9071	0.0171	1.89%
2023-06-15	016312	中欧优质企业混合C	0.9071	0.9071	0.8884	0.8884	0.0187	2.10%
2023-06-14	016312	中欧优质企业混合C	0.8884	0.8884	0.8814	0.8814	0.0070	0.79%
2023-06-13	016312	中欧优质企业混合C	0.8814	0.8814	0.8728	0.8728	0.0086	0.99%
2023-06-12	016312	中欧优质企业混合C	0.8728	0.8728	0.8661	0.8661	0.0067	0.77%
2023-06-09	016312	中欧优质企业混合C	0.8661	0.8661	0.8544	0.8544	0.0117	1.37%
2023-06-08	016312	中欧优质企业混合C	0.8544	0.8544	0.8621	0.8621	-0.0077	-0.89%
2023-06-07	016312	中欧优质企业混合C	0.8621	0.8621	0.8668	0.8668	-0.0047	-0.54%
2023-06-06	016312	中欧优质企业混合C	0.8668	0.8668	0.8841	0.8841	-0.0173	-1.96%
2023-06-05	016312	中欧优质企业混合C	0.8841	0.8841	0.8883	0.8883	-0.0042	-0.47%
2023-06-02	016312	中欧优质企业混合C	0.8883	0.8883	0.8779	0.8779	0.0104	1.18%
2023-06-01	016312	中欧优质企业混合C	0.8779	0.8779	0.8731	0.8731	0.0048	0.55%
2023-05-31	016312	中欧优质企业混合C	0.8731	0.8731	0.8746	0.8746	-0.0015	-0.17%
2023-05-30	016312	中欧优质企业混合C	0.8746	0.8746	0.8649	0.8649	0.0097	1.12%
2023-05-29	016312	中欧优质企业混合C	0.8649	0.8649	0.8773	0.8773	-0.0124	-1.41%
2023-05-26	016312	中欧优质企业混合C	0.8773	0.8773	0.8756	0.8756	0.0017	0.19%
2023-05-25	016312	中欧优质企业混合C	0.8756	0.8756	0.8728	0.8728	0.0028	0.32%
2023-05-24	016312	中欧优质企业混合C	0.8728	0.8728	0.8724	0.8724	0.0004	0.05%
2023-05-23	016312	中欧优质企业混合C	0.8724	0.8724	0.8806	0.8806	-0.0082	-0.93%
2023-05-22	016312	中欧优质企业混合C	0.8806	0.8806	0.8780	0.8780	0.0026	0.30%
2023-05-19	016312	中欧优质企业混合C	0.8780	0.8780	0.8749	0.8749	0.0031	0.35%
2023-05-18	016312	中欧优质企业混合C	0.8749	0.8749	0.8774	0.8774	-0.0025	-0.28%
2023-05-17	016312	中欧优质企业混合C	0.8774	0.8774	0.8763	0.8763	0.0011	0.13%
2023-05-16	016312	中欧优质企业混合C	0.8763	0.8763	0.8813	0.8813	-0.0050	-0.57%
2023-05-15	016312	中欧优质企业混合C	0.8813	0.8813	0.8630	0.8630	0.0183	2.12%
2023-05-12	016312	中欧优质企业混合C	0.8630	0.8630	0.8723	0.8723	-0.0093	-1.07%
2023-05-11	016312	中欧优质企业混合C	0.8723	0.8723	0.8670	0.8670	0.0053	0.61%
2023-05-10	016312	中欧优质企业混合C	0.8670	0.8670	0.8634	0.8634	0.0036	0.42%
2023-05-09	016312	中欧优质企业混合C	0.8634	0.8634	0.8761	0.8761	-0.0127	-1.45%
2023-05-08	016312	中欧优质企业混合C	0.8761	0.8761	0.8706	0.8706	0.0055	0.63%
2023-05-05	016312	中欧优质企业混合C	0.8706	0.8706	0.8780	0.8780	-0.0074	-0.84%
2023-05-04	016312	中欧优质企业混合C	0.8780	0.8780	0.8944	0.8944	-0.0164	-1.83%
2023-04-28	016312	中欧优质企业混合C	0.8944	0.8944	0.8884	0.8884	0.0060	0.68%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%