中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)
今天最新净值
0.7359
0.0268 3.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7325
0.0234 3.3052%
- 累计净值:0.7359
- 成立日期:2022-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:代云锋
近一季,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率-5.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0268 |
3.78% |
2024-04-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-24 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0212 |
3.08% |
2024-04-23 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0061 |
0.89% |
2024-04-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0087 |
-1.26% |
2024-04-18 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0180 |
2.61% |
2024-04-16 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0212 |
-2.98% |
2024-04-15 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0011 |
0.15% |
2024-04-12 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0016 |
0.23% |
|
2024-04-11 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0023 |
-0.32% |
2024-04-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0102 |
-1.41% |
2024-04-09 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0059 |
0.82% |
2024-04-08 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0037 |
-0.51% |
2024-04-03 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0130 |
-1.78% |
2024-04-02 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0067 |
-0.91% |
2024-04-01 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0212 |
2.95% |
2024-03-29 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0007 |
0.10% |
2024-03-28 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0086 |
1.21% |
2024-03-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0239 |
-3.26% |
2024-03-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0074 |
-1.00% |
2024-03-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0161 |
-2.13% |
2024-03-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0026 |
-0.34% |
2024-03-21 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0058 |
-0.76% |
2024-03-20 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0026 |
-0.34% |
|
2024-03-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0122 |
-1.57% |
2024-03-18 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0153 |
2.00% |
2024-03-15 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0102 |
1.35% |
2024-03-14 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0063 |
-0.83% |
2024-03-13 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0026 |
0.34% |
2024-03-12 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0038 |
0.50% |
2024-03-11 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0094 |
1.26% |
2024-03-08 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0181 |
2.49% |
2024-03-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0132 |
-1.79% |
2024-03-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0012 |
0.16% |
2024-03-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0076 |
-1.02% |
2024-03-04 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0065 |
0.88% |
2024-03-01 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0092 |
1.26% |
2024-02-29 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0242 |
3.43% |
2024-02-28 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0333 |
-4.51% |
2024-02-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0236 |
3.30% |
2024-02-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0045 |
0.63% |
2024-02-23 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0056 |
0.79% |
2024-02-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0063 |
0.90% |
2024-02-21 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0046 |
-0.65% |
2024-02-20 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0042 |
0.60% |
2024-02-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0135 |
1.97% |
2024-02-08 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0185 |
2.77% |
2024-02-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0194 |
2.99% |
2024-02-06 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0497 |
8.31% |
2024-02-05 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0109 |
-1.79% |
2024-02-02 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0195 |
-3.10% |
2024-02-01 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0112 |
1.81% |
2024-01-31 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0149 |
-2.36% |
2024-01-30 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0161 |
-2.48% |
2024-01-29 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0247 |
-3.67% |