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中欧优质企业混合C - 基金主页(代码:016312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5031 0.0034 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3433 0.0286 2.1753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5031
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3193亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.05%	0.64%	-5.75%	-17.04%	17.96%	109.05%	78.28%	34.86%
同类排名	1136/4981	1490/5421	2606/5424	4069/5380	1086/4741	822/4207	628/3662	-

中欧优质企业混合C(016312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5360	2.19%
2026-09-17	1.5031	0.23%
2026-09-16	1.4997	2.68%
2026-09-15	1.4605	-0.86%
2026-09-14	1.4731	-1.59%
2026-09-11	1.4965	0.20%

中欧优质企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.12%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.67%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	7.47%	1.11%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.87%	3.28%
688127	蓝特光学	0.0000	5.77%	3.65%
603067	振华股份	0.0000	5.03%	7.28%
300408	三环集团	0.0000	4.60%	6.10%
688300	联瑞新材	0.0000	3.83%	6.63%
01415	高伟电子	0.0000	3.70%	2.70%

中欧优质企业混合C(016312)基金档案

基金代码	016312	基金简称	中欧优质企业混合C	基金全称
发行日期	2022-08-03~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代云锋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.16亿元	最近份额	26.3193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%