中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)
今天最新净值
0.7359
0.0268 3.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7325
0.0234 3.3052%
- 累计净值：0.7359
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一周,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0268 |
3.78% |
| 2024-04-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0212 |
3.08% |
| 2024-04-23 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0061 |
0.89% |
| 2024-04-22 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0087 |
-1.26% |
