金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧品质精选混合A - 基金主页(代码:021305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1919 0.0062 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2053 -0.0088 -0.7288%

累计净值：1.1919
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1252亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.43%	1.98%	2.53%	-2.96%	13.85%	-	-	21.41%
同类排名	4151/5030	1369/5016	4279/5018	4480/4893	4113/4451			-

中欧品质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.21%	2.64%
00700	腾讯控股	0.0000	5.98%	-2.01%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.75%	-2.54%
600519	贵州茅台	0.0000	5.07%	-2.31%
002594	比亚迪	0.0000	4.60%	-1.48%
000858	五粮液	0.0000	4.42%	-4.39%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.88%	0.14%
300274	阳光电源	0.0000	3.64%	3.45%
002415	海康威视	0.0000	3.61%	-2.05%
600309	万华化学	0.0000	3.20%	0.26%

中欧品质精选混合A(021305)基金档案

基金代码	021305	基金简称	中欧品质精选混合A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	1.1252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%