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中欧品质精选混合A - 基金主页(代码:021305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0717 -0.0032 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0015 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1252亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.70%	-2.04%	-6.90%	-2.24%	-15.79%	9.54%	-	17.41%
同类排名	3800/4981	4004/5421	3365/5424	1446/5380	3982/4741	3899/4207		-

中欧品质精选混合A(021305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0736	0.18%
2026-09-17	1.0717	-0.30%
2026-09-16	1.0749	-0.69%
2026-09-15	1.0824	-0.74%
2026-09-14	1.0905	0.33%
2026-09-11	1.0869	-0.65%

中欧品质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.11%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	6.97%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.65%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	6.05%	3.53%
603259	药明康德	0.0000	5.90%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.71%	1.63%
002415	海康威视	0.0000	5.18%	0.90%
600309	万华化学	0.0000	3.54%	0.16%
603288	海天味业	0.0000	3.35%	0.99%

中欧品质精选混合A(021305)基金档案

基金代码	021305	基金简称	中欧品质精选混合A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	1.1252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%