基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧品质精选混合A - 基金主页(代码:021305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 -0.0075 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0015 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1252亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.43%	-2.91%	-6.15%	-2.05%	-14.21%	9.86%	-	17.41%
同类排名	3791/4982	4203/5419	4447/5423	1499/5376	3924/4741	3900/4208		-

中欧品质精选混合A(021305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0717	-0.30%
2026-09-16	1.0749	-0.69%
2026-09-15	1.0824	-0.74%
2026-09-14	1.0905	0.33%
2026-09-11	1.0869	-0.65%
2026-09-10	1.0940	-1.18%

中欧品质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.13%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.11%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	6.97%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.65%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	6.05%	3.53%
603259	药明康德	0.0000	5.90%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.71%	1.63%
002415	海康威视	0.0000	5.18%	0.90%
600309	万华化学	0.0000	3.54%	0.16%
603288	海天味业	0.0000	3.35%	0.99%

中欧品质精选混合A(021305)基金档案

基金代码	021305	基金简称	中欧品质精选混合A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	1.1252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%