中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

今天最新净值 0.8891 -0.0076 -0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 -0.0153 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7478亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一月中欧品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005620	中欧品质消费股票A	0.8900	1.1450	0.8891	1.1441	0.0009	0.10%
2026-09-16	005620	中欧品质消费股票A	0.8891	1.1441	0.8967	1.1517	-0.0076	-0.85%
2026-09-15	005620	中欧品质消费股票A	0.8967	1.1517	0.9004	1.1554	-0.0037	-0.41%
2026-09-14	005620	中欧品质消费股票A	0.9004	1.1554	0.8963	1.1513	0.0041	0.46%
2026-09-11	005620	中欧品质消费股票A	0.8963	1.1513	0.8985	1.1535	-0.0022	-0.24%
2026-09-10	005620	中欧品质消费股票A	0.8985	1.1535	0.9075	1.1625	-0.0090	-0.99%
2026-09-09	005620	中欧品质消费股票A	0.9075	1.1625	0.9146	1.1696	-0.0071	-0.78%
2026-09-08	005620	中欧品质消费股票A	0.9146	1.1696	0.9182	1.1732	-0.0036	-0.39%
2026-09-07	005620	中欧品质消费股票A	0.9182	1.1732	0.9249	1.1799	-0.0067	-0.72%
2026-09-04	005620	中欧品质消费股票A	0.9249	1.1799	0.9154	1.1704	0.0095	1.04%

2026-09-03	005620	中欧品质消费股票A	0.9154	1.1704	0.9119	1.1669	0.0035	0.38%
2026-09-02	005620	中欧品质消费股票A	0.9119	1.1669	0.9173	1.1723	-0.0054	-0.59%
2026-09-01	005620	中欧品质消费股票A	0.9173	1.1723	0.9138	1.1688	0.0035	0.38%
2026-08-31	005620	中欧品质消费股票A	0.9138	1.1688	0.9266	1.1816	-0.0128	-1.40%
2026-08-28	005620	中欧品质消费股票A	0.9266	1.1816	0.9228	1.1778	0.0038	0.41%
2026-08-27	005620	中欧品质消费股票A	0.9228	1.1778	0.9261	1.1811	-0.0033	-0.36%
2026-08-26	005620	中欧品质消费股票A	0.9261	1.1811	0.9273	1.1823	-0.0012	-0.13%
2026-08-25	005620	中欧品质消费股票A	0.9273	1.1823	0.9161	1.1711	0.0112	1.22%
2026-08-24	005620	中欧品质消费股票A	0.9161	1.1711	0.9232	1.1782	-0.0071	-0.77%
2026-08-21	005620	中欧品质消费股票A	0.9232	1.1782	0.9299	1.1849	-0.0067	-0.72%
2026-08-20	005620	中欧品质消费股票A	0.9299	1.1849	0.9222	1.1772	0.0077	0.83%
2026-08-19	005620	中欧品质消费股票A	0.9222	1.1772	0.9240	1.1790	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	005620	中欧品质消费股票A	0.9240	1.1790	0.9188	1.1738	0.0052	0.57%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%