金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1136 0.0025 0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 -0.0063 -0.5676%

累计净值：1.3686
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7478亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿成雨轩

近一月中欧品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005620	中欧品质消费股票A	1.1031	1.3581	1.1136	1.3686	-0.0105	-0.94%
2025-12-15	005620	中欧品质消费股票A	1.1136	1.3686	1.1111	1.3661	0.0025	0.23%
2025-12-12	005620	中欧品质消费股票A	1.1111	1.3661	1.0951	1.3501	0.0160	1.46%
2025-12-11	005620	中欧品质消费股票A	1.0951	1.3501	1.0995	1.3545	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	005620	中欧品质消费股票A	1.0995	1.3545	1.0946	1.3496	0.0049	0.45%
2025-12-09	005620	中欧品质消费股票A	1.0946	1.3496	1.1057	1.3607	-0.0111	-1.00%
2025-12-08	005620	中欧品质消费股票A	1.1057	1.3607	1.1193	1.3743	-0.0136	-1.22%
2025-12-05	005620	中欧品质消费股票A	1.1193	1.3743	1.1194	1.3744	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	005620	中欧品质消费股票A	1.1194	1.3744	1.1277	1.3827	-0.0083	-0.74%
2025-12-03	005620	中欧品质消费股票A	1.1277	1.3827	1.1355	1.3905	-0.0078	-0.69%

2025-12-02	005620	中欧品质消费股票A	1.1355	1.3905	1.1442	1.3992	-0.0087	-0.76%
2025-12-01	005620	中欧品质消费股票A	1.1442	1.3992	1.1441	1.3991	0.0001	0.01%
2025-11-28	005620	中欧品质消费股票A	1.1441	1.3991	1.1423	1.3973	0.0018	0.16%
2025-11-27	005620	中欧品质消费股票A	1.1423	1.3973	1.1353	1.3903	0.0070	0.62%
2025-11-26	005620	中欧品质消费股票A	1.1353	1.3903	1.1261	1.3811	0.0092	0.82%
2025-11-25	005620	中欧品质消费股票A	1.1261	1.3811	1.1202	1.3752	0.0059	0.53%
2025-11-24	005620	中欧品质消费股票A	1.1202	1.3752	1.1135	1.3685	0.0067	0.60%
2025-11-21	005620	中欧品质消费股票A	1.1135	1.3685	1.1304	1.3854	-0.0169	-1.50%
2025-11-20	005620	中欧品质消费股票A	1.1304	1.3854	1.1304	1.3854	0.0000	0.00%
2025-11-19	005620	中欧品质消费股票A	1.1304	1.3854	1.1325	1.3875	-0.0021	-0.19%
2025-11-18	005620	中欧品质消费股票A	1.1325	1.3875	1.1451	1.4001	-0.0126	-1.10%
2025-11-17	005620	中欧品质消费股票A	1.1451	1.4001	1.1497	1.4047	-0.0046	-0.40%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%