中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)
今天最新净值
1.0489
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0978
0.0164 1.5141%
- 累计净值：1.3039
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0463亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
近一月,中欧品质消费股票A(005620)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0967 |
1.3517 |
1.0814 |
1.3364 |
0.0153 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0814 |
1.3364 |
1.0859 |
1.3409 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0859 |
1.3409 |
1.0818 |
1.3368 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0818 |
1.3368 |
1.0695 |
1.3245 |
0.0123 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0695 |
1.3245 |
1.0438 |
1.2988 |
0.0257 |
2.46% |
| 2024-04-19 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0438 |
1.2988 |
1.0512 |
1.3062 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0512 |
1.3062 |
1.0478 |
1.3028 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0478 |
1.3028 |
1.0445 |
1.2995 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0445 |
1.2995 |
1.0586 |
1.3136 |
-0.0141 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0586 |
1.3136 |
1.0389 |
1.2939 |
0.0197 |
1.90% |
|
|
| 2024-04-12 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0389 |
1.2939 |
1.0519 |
1.3069 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0519 |
1.3069 |
1.0547 |
1.3097 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0547 |
1.3097 |
1.0606 |
1.3156 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0606 |
1.3156 |
1.0615 |
1.3165 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0615 |
1.3165 |
1.0845 |
1.3395 |
-0.0230 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0845 |
1.3395 |
1.0827 |
1.3377 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0827 |
1.3377 |
1.0837 |
1.3387 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0837 |
1.3387 |
1.0655 |
1.3205 |
0.0182 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0655 |
1.3205 |
1.0608 |
1.3158 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0608 |
1.3158 |
1.0616 |
1.3166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.0616 |
1.3166 |
1.0712 |
1.3262 |
-0.0096 |
-0.90% |
