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中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

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今天最新净值 1.7525 0.0023 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7422 0.0015 0.0840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7525
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋

近一周中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7526	1.7526	1.7525	1.7525	0.0001	0.01%
2026-09-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7525	1.7525	1.7502	1.7502	0.0023	0.13%
2026-09-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7502	1.7502	1.7518	1.7518	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7518	1.7518	1.7501	1.7501	0.0017	0.10%
2026-09-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7501	1.7501	1.7535	1.7535	-0.0034	-0.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%