中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

今天最新净值 1.7525 0.0023 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7422 0.0015 0.0840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7525
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：胡阗洋

近一月中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7526	1.7526	1.7525	1.7525	0.0001	0.01%
2026-09-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7525	1.7525	1.7502	1.7502	0.0023	0.13%
2026-09-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7502	1.7502	1.7518	1.7518	-0.0016	-0.09%
2026-09-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7518	1.7518	1.7501	1.7501	0.0017	0.10%
2026-09-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7501	1.7501	1.7535	1.7535	-0.0034	-0.19%
2026-09-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7535	1.7535	1.7558	1.7558	-0.0023	-0.13%
2026-09-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7558	1.7558	1.7558	1.7558	0.0000	0.00%
2026-09-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7558	1.7558	1.7543	1.7543	0.0015	0.09%
2026-09-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7543	1.7543	1.7539	1.7539	0.0004	0.02%
2026-09-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7539	1.7539	1.7549	1.7549	-0.0010	-0.06%

2026-09-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7549	1.7549	1.7548	1.7548	0.0001	0.01%
2026-09-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7548	1.7548	1.7570	1.7570	-0.0022	-0.13%
2026-09-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7570	1.7570	1.7564	1.7564	0.0006	0.03%
2026-08-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7564	1.7564	1.7554	1.7554	0.0010	0.06%
2026-08-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7554	1.7554	1.7545	1.7545	0.0009	0.05%
2026-08-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7545	1.7545	1.7534	1.7534	0.0011	0.06%
2026-08-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7534	1.7534	1.7528	1.7528	0.0006	0.03%
2026-08-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7528	1.7528	1.7515	1.7515	0.0013	0.07%
2026-08-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7515	1.7515	1.7519	1.7519	-0.0004	-0.02%
2026-08-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7519	1.7519	1.7515	1.7515	0.0004	0.02%
2026-08-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7515	1.7515	1.7506	1.7506	0.0009	0.05%
2026-08-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7506	1.7506	1.7561	1.7561	-0.0055	-0.31%
2026-08-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7561	1.7561	1.7564	1.7564	-0.0003	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
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宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
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易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
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