中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

今天最新净值 1.7144 0.0021 0.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.7143 -0.0001 -0.0073%

累计净值：1.7144
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蒋雯文胡阗洋

近一月中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7144	1.7144	1.7123	1.7123	0.0021	0.12%
2025-12-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7123	1.7123	1.7118	1.7118	0.0005	0.03%
2025-12-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7118	1.7118	1.7085	1.7085	0.0033	0.19%
2025-12-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7085	1.7085	1.7109	1.7109	-0.0024	-0.14%
2025-12-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7109	1.7109	1.7112	1.7112	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7102	1.7102	0.0010	0.06%
2025-12-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7102	1.7102	1.7112	1.7112	-0.0010	-0.06%
2025-12-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7105	1.7105	0.0007	0.04%
2025-12-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7114	1.7114	-0.0009	-0.05%
2025-12-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7111	1.7111	0.0003	0.02%

2025-12-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7111	1.7111	1.7088	1.7088	0.0023	0.13%
2025-12-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7088	1.7088	1.7105	1.7105	-0.0017	-0.10%
2025-12-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7110	1.7110	-0.0005	-0.03%
2025-12-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7110	1.7110	1.7119	1.7119	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7119	1.7119	1.7106	1.7106	0.0013	0.08%
2025-11-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7087	1.7087	0.0019	0.11%
2025-11-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7087	1.7087	1.7092	1.7092	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7092	1.7092	1.7114	1.7114	-0.0022	-0.13%
2025-11-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7106	1.7106	0.0008	0.05%
2025-11-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7093	1.7093	0.0013	0.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%