中欧远见两年定开混合C(中欧远见两年定期开放混合C)基金净值查询(007101)

今天最新净值 0.6595 -0.0046 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6863 -0.0061 -0.8811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2902
成立日期：2019-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.3613亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆成雨轩

近一季中欧远见两年定开混合C|中欧远见两年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧远见两年定开混合C(007101)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6553	1.2860	0.6595	1.2902	-0.0042	-0.64%
2026-09-15	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6595	1.2902	0.6641	1.2948	-0.0046	-0.69%
2026-09-14	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6641	1.2948	0.6652	1.2959	-0.0011	-0.17%
2026-09-11	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6652	1.2959	0.6718	1.3025	-0.0066	-0.98%
2026-09-10	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6718	1.3025	0.6756	1.3063	-0.0038	-0.56%
2026-09-09	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6756	1.3063	0.6770	1.3077	-0.0014	-0.21%
2026-09-08	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6770	1.3077	0.6767	1.3074	0.0003	0.04%
2026-09-07	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6767	1.3074	0.6799	1.3106	-0.0032	-0.47%
2026-09-04	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6799	1.3106	0.6739	1.3046	0.0060	0.89%
2026-09-03	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6739	1.3046	0.6693	1.3000	0.0046	0.69%

2026-09-02	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6693	1.3000	0.6764	1.3071	-0.0071	-1.05%
2026-09-01	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6764	1.3071	0.6766	1.3073	-0.0002	-0.03%
2026-08-31	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6766	1.3073	0.6802	1.3109	-0.0036	-0.53%
2026-08-28	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6802	1.3109	0.6788	1.3095	0.0014	0.21%
2026-08-27	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6788	1.3095	0.6772	1.3079	0.0016	0.24%
2026-08-26	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6772	1.3079	0.6749	1.3056	0.0023	0.34%
2026-08-25	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6749	1.3056	0.6734	1.3041	0.0015	0.22%
2026-08-24	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6734	1.3041	0.6773	1.3080	-0.0039	-0.58%
2026-08-21	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6773	1.3080	0.6766	1.3073	0.0007	0.10%
2026-08-20	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6766	1.3073	0.6736	1.3043	0.0030	0.45%
2026-08-19	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6736	1.3043	0.6762	1.3069	-0.0026	-0.38%
2026-08-18	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6762	1.3069	0.6746	1.3053	0.0016	0.24%
2026-08-17	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6746	1.3053	0.6715	1.3022	0.0031	0.46%
2026-08-14	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6715	1.3022	0.6729	1.3036	-0.0014	-0.21%
2026-08-13	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6729	1.3036	0.6761	1.3068	-0.0032	-0.47%

2026-08-12	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6761	1.3068	0.6766	1.3073	-0.0005	-0.07%
2026-08-11	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6766	1.3073	0.6816	1.3123	-0.0050	-0.73%
2026-08-10	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6816	1.3123	0.6734	1.3041	0.0082	1.22%
2026-08-07	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6734	1.3041	0.6704	1.3011	0.0030	0.45%
2026-08-06	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6704	1.3011	0.6730	1.3037	-0.0026	-0.39%
2026-08-05	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6730	1.3037	0.6677	1.2984	0.0053	0.79%
2026-08-04	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6677	1.2984	0.6703	1.3010	-0.0026	-0.39%
2026-08-03	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6703	1.3010	0.6706	1.3013	-0.0003	-0.04%
2026-07-31	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6706	1.3013	0.6703	1.3010	0.0003	0.04%
2026-07-30	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6703	1.3010	0.6689	1.2996	0.0014	0.21%
2026-07-29	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6689	1.2996	0.6583	1.2890	0.0106	1.61%
2026-07-28	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6583	1.2890	0.6640	1.2947	-0.0057	-0.86%
2026-07-27	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6640	1.2947	0.6590	1.2897	0.0050	0.76%
2026-07-24	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6590	1.2897	0.6691	1.2998	-0.0101	-1.51%
2026-07-23	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6691	1.2998	0.6633	1.2940	0.0058	0.87%
2026-07-22	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6633	1.2940	0.6632	1.2939	0.0001	0.02%
2026-07-21	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6632	1.2939	0.6564	1.2871	0.0068	1.04%
2026-07-20	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6564	1.2871	0.6419	1.2726	0.0145	2.26%
2026-07-17	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6419	1.2726	0.6583	1.2890	-0.0164	-2.49%
2026-07-16	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6583	1.2890	0.6635	1.2942	-0.0052	-0.78%
2026-07-15	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6635	1.2942	0.6563	1.2870	0.0072	1.10%
2026-07-14	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6563	1.2870	0.6461	1.2768	0.0102	1.58%
2026-07-13	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6461	1.2768	0.6477	1.2784	-0.0016	-0.25%
2026-07-10	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6477	1.2784	0.6495	1.2802	-0.0018	-0.28%
2026-07-09	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6495	1.2802	0.6496	1.2803	-0.0001	-0.02%
2026-07-08	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6496	1.2803	0.6514	1.2821	-0.0018	-0.28%
2026-07-07	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6514	1.2821	0.6579	1.2886	-0.0065	-0.99%
2026-07-06	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6579	1.2886	0.6499	1.2806	0.0080	1.23%
2026-07-03	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6499	1.2806	0.6428	1.2735	0.0071	1.10%
2026-07-02	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6428	1.2735	0.6429	1.2736	-0.0001	-0.02%
2026-07-01	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6429	1.2736	0.6391	1.2698	0.0038	0.59%
2026-06-30	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6391	1.2698	0.6440	1.2747	-0.0049	-0.76%
2026-06-29	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6440	1.2747	0.6387	1.2694	0.0053	0.83%
2026-06-26	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6387	1.2694	0.6538	1.2845	-0.0151	-2.31%
2026-06-25	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6538	1.2845	0.6566	1.2873	-0.0028	-0.43%
2026-06-24	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6566	1.2873	0.6554	1.2861	0.0012	0.18%
2026-06-23	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6554	1.2861	0.6660	1.2967	-0.0106	-1.59%
2026-06-22	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6660	1.2967	0.6581	1.2888	0.0079	1.20%
2026-06-18	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6581	1.2888	0.6603	1.2910	-0.0022	-0.33%
2026-06-17	007101	中欧远见两年定开混合C	0.6603	1.2910	0.6609	1.2916	-0.0006	-0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%