中欧远见两年定开混合A(中欧远见)基金净值查询(166025)

今天最新净值 0.6923 -0.0048 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7183 -0.0064 -0.8811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：2019-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4800亿
最近资产：20.12亿
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆成雨轩

近一季中欧远见两年定开混合A|中欧远见基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧远见两年定开混合A(166025)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6879	1.3196	0.6923	1.3240	-0.0044	-0.64%
2026-09-15	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6923	1.3240	0.6971	1.3288	-0.0048	-0.69%
2026-09-14	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6971	1.3288	0.6983	1.3300	-0.0012	-0.17%
2026-09-11	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6983	1.3300	0.7052	1.3369	-0.0069	-0.98%
2026-09-10	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7052	1.3369	0.7091	1.3408	-0.0039	-0.55%
2026-09-09	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7091	1.3408	0.7107	1.3424	-0.0016	-0.23%
2026-09-08	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7107	1.3424	0.7103	1.3420	0.0004	0.06%
2026-09-07	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7103	1.3420	0.7136	1.3453	-0.0033	-0.46%
2026-09-04	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7136	1.3453	0.7074	1.3391	0.0062	0.88%
2026-09-03	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7074	1.3391	0.7025	1.3342	0.0049	0.70%

2026-09-02	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7025	1.3342	0.7100	1.3417	-0.0075	-1.06%
2026-09-01	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7100	1.3417	0.7101	1.3418	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7101	1.3418	0.7138	1.3455	-0.0037	-0.52%
2026-08-28	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7138	1.3455	0.7124	1.3441	0.0014	0.20%
2026-08-27	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7124	1.3441	0.7107	1.3424	0.0017	0.24%
2026-08-26	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7107	1.3424	0.7082	1.3399	0.0025	0.35%
2026-08-25	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7082	1.3399	0.7067	1.3384	0.0015	0.21%
2026-08-24	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7067	1.3384	0.7107	1.3424	-0.0040	-0.56%
2026-08-21	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7107	1.3424	0.7100	1.3417	0.0007	0.10%
2026-08-20	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7100	1.3417	0.7068	1.3385	0.0032	0.45%
2026-08-19	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7068	1.3385	0.7096	1.3413	-0.0028	-0.39%
2026-08-18	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7096	1.3413	0.7078	1.3395	0.0018	0.25%
2026-08-17	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7078	1.3395	0.7046	1.3363	0.0032	0.45%
2026-08-14	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7046	1.3363	0.7061	1.3378	-0.0015	-0.21%
2026-08-13	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7061	1.3378	0.7094	1.3411	-0.0033	-0.47%

2026-08-12	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7094	1.3411	0.7099	1.3416	-0.0005	-0.07%
2026-08-11	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7099	1.3416	0.7151	1.3468	-0.0052	-0.73%
2026-08-10	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7151	1.3468	0.7065	1.3382	0.0086	1.22%
2026-08-07	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7065	1.3382	0.7034	1.3351	0.0031	0.44%
2026-08-06	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7034	1.3351	0.7061	1.3378	-0.0027	-0.38%
2026-08-05	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7061	1.3378	0.7005	1.3322	0.0056	0.80%
2026-08-04	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7005	1.3322	0.7032	1.3349	-0.0027	-0.38%
2026-08-03	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7032	1.3349	0.7034	1.3351	-0.0002	-0.03%
2026-07-31	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7034	1.3351	0.7032	1.3349	0.0002	0.03%
2026-07-30	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7032	1.3349	0.7016	1.3333	0.0016	0.23%
2026-07-29	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7016	1.3333	0.6905	1.3222	0.0111	1.61%
2026-07-28	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6905	1.3222	0.6965	1.3282	-0.0060	-0.86%
2026-07-27	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6965	1.3282	0.6912	1.3229	0.0053	0.77%
2026-07-24	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6912	1.3229	0.7018	1.3335	-0.0106	-1.51%
2026-07-23	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7018	1.3335	0.6957	1.3274	0.0061	0.88%
2026-07-22	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6957	1.3274	0.6956	1.3273	0.0001	0.01%
2026-07-21	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6956	1.3273	0.6884	1.3201	0.0072	1.05%
2026-07-20	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6884	1.3201	0.6733	1.3050	0.0151	2.24%
2026-07-17	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6733	1.3050	0.6904	1.3221	-0.0171	-2.48%
2026-07-16	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6904	1.3221	0.6959	1.3276	-0.0055	-0.79%
2026-07-15	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6959	1.3276	0.6882	1.3199	0.0077	1.12%
2026-07-14	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6882	1.3199	0.6776	1.3093	0.0106	1.56%
2026-07-13	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6776	1.3093	0.6792	1.3109	-0.0016	-0.24%
2026-07-10	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6792	1.3109	0.6810	1.3127	-0.0018	-0.26%
2026-07-09	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6810	1.3127	0.6812	1.3129	-0.0002	-0.03%
2026-07-08	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6812	1.3129	0.6831	1.3148	-0.0019	-0.28%
2026-07-07	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6831	1.3148	0.6899	1.3216	-0.0068	-0.99%
2026-07-06	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6899	1.3216	0.6814	1.3131	0.0085	1.25%
2026-07-03	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6814	1.3131	0.6740	1.3057	0.0074	1.10%
2026-07-02	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6740	1.3057	0.6740	1.3057	0.0000	0.00%
2026-07-01	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6740	1.3057	0.6701	1.3018	0.0039	0.58%
2026-06-30	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6701	1.3018	0.6752	1.3069	-0.0051	-0.76%
2026-06-29	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6752	1.3069	0.6696	1.3013	0.0056	0.84%
2026-06-26	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6696	1.3013	0.6854	1.3171	-0.0158	-2.31%
2026-06-25	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6854	1.3171	0.6884	1.3201	-0.0030	-0.44%
2026-06-24	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6884	1.3201	0.6871	1.3188	0.0013	0.19%
2026-06-23	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6871	1.3188	0.6982	1.3299	-0.0111	-1.59%
2026-06-22	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6982	1.3299	0.6898	1.3215	0.0084	1.22%
2026-06-18	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6898	1.3215	0.6922	1.3239	-0.0024	-0.35%
2026-06-17	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6922	1.3239	0.6927	1.3244	-0.0005	-0.07%

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