中欧远见两年定开混合A(中欧远见)基金净值查询(166025)

今天最新净值 0.7527 0.0063 0.84% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.7812 0.0285 3.7874%

累计净值：1.3844
成立日期：2019-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4800亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周应波成雨轩

近一季中欧远见两年定开混合A|中欧远见基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧远见两年定开混合A(166025)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7764	1.4081	0.7527	1.3844	0.0237	3.15%
2026-01-28	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7527	1.3844	0.7464	1.3781	0.0063	0.84%
2026-01-27	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7464	1.3781	0.7467	1.3784	-0.0003	-0.04%
2026-01-26	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7467	1.3784	0.7469	1.3786	-0.0002	-0.03%
2026-01-23	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7469	1.3786	0.7475	1.3792	-0.0006	-0.08%
2026-01-22	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7475	1.3792	0.7480	1.3797	-0.0005	-0.07%
2026-01-21	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7480	1.3797	0.7545	1.3862	-0.0065	-0.86%
2026-01-20	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7545	1.3862	0.7513	1.3830	0.0032	0.43%
2026-01-19	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7513	1.3830	0.7523	1.3840	-0.0010	-0.13%
2026-01-16	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7523	1.3840	0.7544	1.3861	-0.0021	-0.28%

2026-01-15	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7544	1.3861	0.7565	1.3882	-0.0021	-0.28%
2026-01-14	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7565	1.3882	0.7558	1.3875	0.0007	0.09%
2026-01-13	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7558	1.3875	0.7579	1.3896	-0.0021	-0.28%
2026-01-12	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7579	1.3896	0.7520	1.3837	0.0059	0.78%
2026-01-09	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7520	1.3837	0.7505	1.3822	0.0015	0.20%
2026-01-08	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7505	1.3822	0.7561	1.3878	-0.0056	-0.74%
2026-01-07	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7561	1.3878	0.7595	1.3912	-0.0034	-0.45%
2026-01-06	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7595	1.3912	0.7531	1.3848	0.0064	0.85%
2026-01-05	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7531	1.3848	0.7369	1.3686	0.0162	2.20%
2025-12-31	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7369	1.3686	0.7398	1.3715	-0.0029	-0.39%
2025-12-30	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7398	1.3715	0.7404	1.3721	-0.0006	-0.08%
2025-12-29	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7404	1.3721	0.7475	1.3792	-0.0071	-0.95%
2025-12-26	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7475	1.3792	0.7480	1.3797	-0.0005	-0.07%
2025-12-25	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7480	1.3797	0.7453	1.3770	0.0027	0.36%
2025-12-24	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7453	1.3770	0.7479	1.3796	-0.0026	-0.35%

2025-12-23	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7479	1.3796	0.7505	1.3822	-0.0026	-0.35%
2025-12-22	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7505	1.3822	0.7494	1.3811	0.0011	0.15%
2025-12-19	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7494	1.3811	0.7455	1.3772	0.0039	0.52%
2025-12-18	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7455	1.3772	0.7478	1.3795	-0.0023	-0.31%
2025-12-17	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7478	1.3795	0.7426	1.3743	0.0052	0.70%
2025-12-16	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7426	1.3743	0.7483	1.3800	-0.0057	-0.76%
2025-12-15	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7483	1.3800	0.7490	1.3807	-0.0007	-0.09%
2025-12-12	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7490	1.3807	0.7413	1.3730	0.0077	1.04%
2025-12-11	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7413	1.3730	0.7428	1.3745	-0.0015	-0.20%
2025-12-10	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7428	1.3745	0.7386	1.3703	0.0042	0.57%
2025-12-09	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7386	1.3703	0.7471	1.3788	-0.0085	-1.14%
2025-12-08	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7471	1.3788	0.7525	1.3842	-0.0054	-0.72%
2025-12-05	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7525	1.3842	0.7493	1.3810	0.0032	0.43%
2025-12-04	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7493	1.3810	0.7544	1.3861	-0.0051	-0.68%
2025-12-03	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7544	1.3861	0.7604	1.3921	-0.0060	-0.79%
2025-12-02	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7604	1.3921	0.7648	1.3965	-0.0044	-0.58%
2025-12-01	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7648	1.3965	0.7627	1.3944	0.0021	0.28%
2025-11-28	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7627	1.3944	0.7631	1.3948	-0.0004	-0.05%
2025-11-27	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7631	1.3948	0.7630	1.3947	0.0001	0.01%
2025-11-26	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7630	1.3947	0.7604	1.3921	0.0026	0.34%
2025-11-25	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7604	1.3921	0.7573	1.3890	0.0031	0.41%
2025-11-24	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7573	1.3890	0.7535	1.3852	0.0038	0.50%
2025-11-21	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7535	1.3852	0.7643	1.3960	-0.0108	-1.41%
2025-11-20	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7643	1.3960	0.7637	1.3954	0.0006	0.08%
2025-11-19	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7637	1.3954	0.7645	1.3962	-0.0008	-0.10%
2025-11-18	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7645	1.3962	0.7714	1.4031	-0.0069	-0.89%
2025-11-17	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7714	1.4031	0.7738	1.4055	-0.0024	-0.31%
2025-11-14	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7738	1.4055	0.7841	1.4158	-0.0103	-1.31%
2025-11-13	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7841	1.4158	0.7790	1.4107	0.0051	0.65%
2025-11-12	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7790	1.4107	0.7759	1.4076	0.0031	0.40%
2025-11-11	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7759	1.4076	0.7769	1.4086	-0.0010	-0.13%
2025-11-10	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7769	1.4086	0.7573	1.3890	0.0196	2.59%
2025-11-07	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7573	1.3890	0.7618	1.3935	-0.0045	-0.59%
2025-11-06	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7618	1.3935	0.7566	1.3883	0.0052	0.69%
2025-11-05	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7566	1.3883	0.7587	1.3904	-0.0021	-0.28%
2025-11-04	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7587	1.3904	0.7666	1.3983	-0.0079	-1.03%
2025-11-03	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7666	1.3983	0.7650	1.3967	0.0016	0.21%
2025-10-31	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7650	1.3967	0.7686	1.4003	-0.0036	-0.47%
2025-10-30	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7686	1.4003	0.7705	1.4022	-0.0019	-0.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%