中欧远见两年定开混合A(中欧远见)基金净值查询(166025)
今天最新净值
0.6879
-0.0044 -0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7183
-0.0064 -0.8811%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3196
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.4800亿
- 最近资产：20.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：柳世庆 成雨轩
近一周中欧远见两年定开混合A|中欧远见基金净值查询
近一周,中欧远见两年定开混合A(166025)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.6886 |
1.3203 |
0.6879 |
1.3196 |
0.0007 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.6879 |
1.3196 |
0.6923 |
1.3240 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.6923 |
1.3240 |
0.6971 |
1.3288 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.6971 |
1.3288 |
0.6983 |
1.3300 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
166025 |
中欧远见两年定开混合A |
0.6983 |
1.3300 |
0.7052 |
1.3369 |
-0.0069 |
-0.98% |
