中欧远见两年定开混合A(中欧远见)基金净值查询(166025)

今天最新净值 0.6886 0.0007 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7183 -0.0064 -0.8811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3203
成立日期：2019-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.4800亿
最近资产：20.12亿
基金公司：中欧基金
基金经理：柳世庆成雨轩

近一月中欧远见两年定开混合A|中欧远见基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧远见两年定开混合A(166025)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6926	1.3243	0.6886	1.3203	0.0040	0.58%
2026-09-17	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6886	1.3203	0.6879	1.3196	0.0007	0.10%
2026-09-16	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6879	1.3196	0.6923	1.3240	-0.0044	-0.64%
2026-09-15	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6923	1.3240	0.6971	1.3288	-0.0048	-0.69%
2026-09-14	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6971	1.3288	0.6983	1.3300	-0.0012	-0.17%
2026-09-11	166025	中欧远见两年定开混合A	0.6983	1.3300	0.7052	1.3369	-0.0069	-0.98%
2026-09-10	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7052	1.3369	0.7091	1.3408	-0.0039	-0.55%
2026-09-09	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7091	1.3408	0.7107	1.3424	-0.0016	-0.23%
2026-09-08	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7107	1.3424	0.7103	1.3420	0.0004	0.06%
2026-09-07	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7103	1.3420	0.7136	1.3453	-0.0033	-0.46%

2026-09-04	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7136	1.3453	0.7074	1.3391	0.0062	0.88%
2026-09-03	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7074	1.3391	0.7025	1.3342	0.0049	0.70%
2026-09-02	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7025	1.3342	0.7100	1.3417	-0.0075	-1.06%
2026-09-01	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7100	1.3417	0.7101	1.3418	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7101	1.3418	0.7138	1.3455	-0.0037	-0.52%
2026-08-28	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7138	1.3455	0.7124	1.3441	0.0014	0.20%
2026-08-27	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7124	1.3441	0.7107	1.3424	0.0017	0.24%
2026-08-26	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7107	1.3424	0.7082	1.3399	0.0025	0.35%
2026-08-25	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7082	1.3399	0.7067	1.3384	0.0015	0.21%
2026-08-24	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7067	1.3384	0.7107	1.3424	-0.0040	-0.56%
2026-08-21	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7107	1.3424	0.7100	1.3417	0.0007	0.10%
2026-08-20	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7100	1.3417	0.7068	1.3385	0.0032	0.45%
2026-08-19	166025	中欧远见两年定开混合A	0.7068	1.3385	0.7096	1.3413	-0.0028	-0.39%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%